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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年06月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.1879 1.2295 0.0000 0.0000 0.0238 2.08% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630011 華商主題精選混合 1.6430 1.7430 0.0000 0.0000 0.0260 1.61% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1097 1.4297 0.0000 0.0000 0.0175 1.60% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0317 1.6517 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519698 交銀先鋒混合A 1.1140 1.1930 0.0000 0.0000 0.0153 1.39% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000065 國(guó)富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6420 2.1510 0.0000 0.0000 0.0210 1.30% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000173 匯添富美麗30混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000595 嘉實(shí)泰和混合 1.0170 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5110 4.7210 0.0000 0.0000 0.0440 1.27% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.4380 2.9930 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6896 2.6296 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3030 1.3730 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8983 2.6360 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000524 摩根民生需求股票A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8330 0.8420 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5485 1.7369 0.0000 0.0000 0.0066 1.22% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0611 1.4511 0.0000 0.0000 0.0125 1.19% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8667 0.8967 0.0000 0.0000 0.0101 1.18% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7836 2.2236 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7047 2.5047 0.0000 0.0000 0.0081 1.16% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0090 1.14% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 630015 華商大盤量化精選混合 1.1610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.2548 1.2548 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000309 大摩品質(zhì)生活精選股票A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8235 3.2285 0.0000 0.0000 0.0314 1.12% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7593 0.7893 0.0000 0.0000 0.0083 1.11% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.1980 1.4870 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0220 1.0620 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5862 1.6262 0.0000 0.0000 0.0170 1.08% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5060 1.6960 0.0000 0.0000 0.0160 1.07% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.0805 2.3455 0.0000 0.0000 0.0218 1.06% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.5770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4806 0.4806 0.0000 0.0000 0.0050 1.05% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.3590 1.6090 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 290002 泰信先行策略混合 0.5896 2.3545 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.4920 0.4920 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 770001 德邦優(yōu)化A 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0108 1.03% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7061 1.8996 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 481015 工銀主題策略混合A 1.3050 1.3050 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.0169 2.6519 0.0000 0.0000 0.0101 1.00% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1260 1.5960 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9745 0.9867 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4170 0.4170 0.0000 0.0000 0.0040 0.97% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9340 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.4754 1.9443 0.0000 0.0000 0.0045 0.96% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160624 鵬華消費(fèi)領(lǐng)先混合 0.9650 0.8970 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162202 宏利周期混合 0.8812 2.9262 0.0000 0.0000 0.0082 0.94% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5040 1.5040 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9720 1.0220 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.3160 4.3860 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.5528 0.5528 0.0000 0.0000 0.0050 0.91% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163406 興全合潤(rùn)混合A 1.2405 1.2324 0.0000 0.0000 0.0112 0.91% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8864 1.0664 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6700 0.7200 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320016 諾安多策略混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165312 建信央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)(LOF) 0.8880 0.9167 0.0000 0.0000 0.0077 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 217027 招商央視財(cái)經(jīng)50指數(shù)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 0.9240 0.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 320012 諾安主題精選混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.4872 1.6405 0.0000 0.0000 0.0042 0.87% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9434 5.5053 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0100 0.86% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3181 3.8239 0.0000 0.0000 0.0027 0.86% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0233 3.4691 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0720 1.4360 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 340006 興全全球視野股票 1.8479 3.6439 0.0000 0.0000 0.0155 0.85% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.9510 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 400018 東方啟明量化先鋒基金 0.8646 0.8646 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 379010 摩根中小盤混合A 1.1940 1.2340 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 350008 天治新消費(fèi)混合 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 0.9660 1.2920 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.1920 5.9780 0.0000 0.0000 0.0350 0.84% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.5250 4.7520 0.0000 0.0000 0.0208 0.83% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 470098 匯添富逆向投資混合A 1.3310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6145 3.6082 0.0000 0.0000 0.0050 0.82% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161718 招商滬深300高貝塔 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320003 諾安先鋒混合A 0.8517 2.7352 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1030 2.7490 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7350 2.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.3866 1.2802 0.0000 0.0000 0.0031 0.81% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 360005 光大保德信紅利混合A 2.2094 2.8674 0.0000 0.0000 0.0177 0.81% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5990 2.3069 0.0000 0.0000 0.0048 0.81% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519909 華安安順靈活配置混合A 0.9920 1.0770 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1210 1.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6386 3.2972 0.0000 0.0000 0.0051 0.81% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163822 中銀主題策略混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1039 2.3839 0.0000 0.0000 0.0088 0.80% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.2590 1.7190 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 150103 銀河銀泰混合 0.9655 3.6655 0.0000 0.0000 0.0077 0.80% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000215 廣發(fā)趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9384 1.7309 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.8259 0.8259 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000059 國(guó)聯(lián)安中證醫(yī)藥100A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 350005 天治中國(guó)制造2025 1.2041 1.2041 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519002 華安安信消費(fèi)混合A 0.9000 0.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5150 2.5020 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040005 華安宏利混合A 2.3522 2.9722 0.0000 0.0000 0.0183 0.78% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0078 0.77% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.6580 2.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6038 2.4538 0.0000 0.0000 0.0046 0.77% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7200 3.6110 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000136 民生加銀策略精選混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.1738 2.5048 0.0000 0.0000 0.0088 0.76% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5463 1.2297 0.0000 0.0000 0.0041 0.76% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0345 1.0345 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 710002 富安達(dá)策略精選混合 1.0114 1.0514 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7512 0.7712 0.0000 0.0000 0.0056 0.75% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3861 1.4911 0.0000 0.0000 0.0103 0.75% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.2210 1.3760 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.2170 5.3920 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7898 1.0498 0.0000 0.0000 0.0058 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320006 諾安靈活配置混合 1.0930 1.6730 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0840 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0090 2.0690 0.0000 0.0000 0.0074 0.74% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 590005 中郵核心主題混合A 0.9720 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0110 0.73% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.9830 1.0630 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1368 1.2298 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.1240 1.3370 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.3970 1.3970 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 240011 華寶大盤精選混合 1.3977 1.4777 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9750 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8010 2.8340 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8470 0.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5537 0.5537 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5700 2.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1330 1.2800 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1490 3.4590 0.0000 0.0000 0.0081 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9055 0.9055 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.9416 1.0216 0.0000 0.0000 0.0066 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 233009 大摩多因子策略混合 1.1320 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160605 鵬華中國(guó)50混合 0.9920 3.3620 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9904 0.9904 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6367 2.9467 0.0000 0.0000 0.0114 0.70% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6949 2.2249 0.0000 0.0000 0.0048 0.70% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.8620 0.6110 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8618 3.8731 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值