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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年03月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9890 1.2310 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0938 1.1978 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0929 1.2109 0.0000 0.0000 0.0066 0.61% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8940 0.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9390 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9460 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150160 融通通福分級(jí)債B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0024 0.32% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000405 信誠月月支付 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0070 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 380005 中銀純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 380006 中銀純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 180025 銀華信用雙利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000149 華安雙債添利債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 202110 南方潤元純債債券C 1.0010 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160129 南方金利定開債券C 1.0010 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000069 國投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000070 國投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0070 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160128 南方金利定開債券A 1.0060 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050111 博時(shí)信用債券C 0.9990 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020020 國泰雙利債券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9946 0.9946 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180026 銀華信用雙利債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.1780 1.1880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0931 1.1345 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8350 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9300 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000498 財(cái)通純債分級(jí)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9680 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 700006 平安添利債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1221 1.4017 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-03-27 凈值查詢 盤中估值
43 160602 鵬華普天債券A 1.0180 1.5220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0520 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020018 國泰金鹿混合 1.0480 1.1880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161614 融通四季添利債券(LOF)A 0.9950 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0090 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519669 銀河領(lǐng)先債券A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001033 華夏安康債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0230 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001001 華夏債券A/B 1.0320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0390 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 530012 建信積極配置混合 1.0030 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 700005 平安添利債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000150 華安雙債添利債券C 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000175 匯添富高息債債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000181 景順長城四季金利債券A 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000182 景順長城四季金利債券C 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0310 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0170 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160612 鵬華豐收債券B 0.9870 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160515 博時(shí)安豐18個(gè)月定開債A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161618 融通歲歲添利定開債A 0.9940 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161619 融通歲歲添利定開債B 0.9920 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050123 博時(shí)天頤債券C 0.9950 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001003 華夏債券C 1.0300 1.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020012 國泰金龍債券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 210014 金鷹元豐債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000260 信誠季季定期支付債券 0.9890 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9770 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165311 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A 1.0220 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0010 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0310 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000288 銀華永利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0230 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 020002 國泰金龍債券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020019 國泰雙利債券A 1.0910 1.2770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206003 鵬華信用增利債券A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 371020 摩根純債債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 371120 摩根純債債券B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020022 國泰策略價(jià)值靈活配置混合 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1850 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.1990 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9414 1.2564 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9404 1.2303 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0078 1.5842 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000087 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8318 0.8518 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6873 0.6873 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000088 嘉實(shí)中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 290003 泰信雙息雙利債券 1.0395 1.2658 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0592 1.2122 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0320 1.1340 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0639 1.2344 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0359 1.1519 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400022 東方利群混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 162299 宏利集利債券C 1.0234 1.1264 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0147 1.2442 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162210 宏利集利債券A 1.0464 1.1544 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0198 1.1048 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163004 長信利鑫分級(jí)債券A 1.0106 1.1188 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 100018 富國天利增長債券A 1.1846 2.0816 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0149 1.1549 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163006 長信利眾分級(jí)債券A 1.0074 1.0525 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9075 1.0280 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000466 融通通瑞債券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070005 嘉實(shí)債券A 1.3850 1.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001013 華夏希望債券C 1.0300 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1649 0.1715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.3025 1.3371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 0.8880 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0320 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000382 富國恒利分級(jí)債券 1.0000 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000125 上投摩根天頤年豐混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000392 招商標(biāo)普指數(shù)-美元 0.1668 0.1668 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000128 大成景安短融債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000129 大成景安短融債券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000131 大成景興信用債債券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000139 富國國有企業(yè)債債券A/B 1.0100 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0080 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000147 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000148 易方達(dá)高等級(jí)信用債債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000152 大成景旭純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1649 0.1715 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000440 大成景祥分級(jí)債券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000174 匯添富高息債債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000177 嘉實(shí)豐益信用定期債券A 1.0110 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001031 華夏安康債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1742 0.1742 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000183 嘉實(shí)豐益策略定期債券 1.0180 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0050 1.1590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000396 匯添富安心中國債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000433 安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000511 國泰國策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000507 宏利宏達(dá)混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000436 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000377 摩根雙債增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000302 國泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000306 天弘弘利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000398 華富靈活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0240 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000387 泰達(dá)宏利瑞利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000384 富國恒利分級(jí)債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0020 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000346 建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000355 南方豐元信用增強(qiáng)債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000356 南方豐元信用增強(qiáng)債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000357 大成景祥分級(jí)債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000358 大成景祥分級(jí)債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1674 0.1713 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值