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2014年02月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0040 1.0340 0.0000 0.0000 0.0306 3.05% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 0.9980 1.1270 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020028 國泰信用債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020027 國泰信用債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 700004 平安靈活配置混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0000 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0120 1.0220 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 0.9720 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 0.9897 1.0017 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 167701 德邦德信中高企債指數A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 165521 中信保誠中證800金融指數(LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070016 嘉實多元債券B 1.0470 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070015 嘉實多元債券A 1.0540 1.2940 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 660013 農銀信用添利債券 0.9729 1.0089 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9240 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000007 鵬華國企債債券 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 485119 工銀信用純債債券A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 485019 工銀信用純債債券B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100072 富國強回報定開債A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 582002 東吳增利債券A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 750002 安信目標收益?zhèn)疉 1.0280 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200013 長城積極增利債券A 1.0350 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200113 長城積極增利債券C 1.0210 1.1010 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 582202 東吳增利債券C 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000358 大成景祥分級債券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 750003 安信目標收益?zhèn)疌 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0490 1.3290 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-13 凈值查詢 盤中估值
36 020020 國泰雙利債券C 1.0650 1.2370 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020019 國泰雙利債券A 1.0740 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8590 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 0.8520 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206018 鵬華產業(yè)債債券A 0.9690 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217022 招商產業(yè)債券A 0.9750 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 485007 工銀添利債券B 1.0147 1.2767 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 0.9690 1.3280 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 485107 工銀添利債券A 1.0242 1.3042 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0132 1.3042 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000028 華富安鑫債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 100058 富國產業(yè)債券A 0.9900 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000050 長盛純債債券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100073 富國強回報定開債C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 150156 中銀互利分級債券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519669 銀河領先債券A 1.0020 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 720002 財通可轉債債券A 1.0130 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 0.9940 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0540 1.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217018 招商安瑞進取債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 660102 農銀恒久增利債券C 1.0611 1.0971 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 660002 農銀恒久增利債券A 1.0728 1.1618 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410004 華富收益增強債券A 1.1316 1.4436 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410005 華富收益增強債券B 1.1333 1.4153 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161211 國投滬深300金融地產聯(lián)接 0.7751 0.7751 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210010 金鷹靈活配置混合A 0.9779 0.9779 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 100051 富國可轉債A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 0.7097 0.7097 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 210011 金鷹靈活配置混合C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000284 富安達信用純債債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000285 富安達信用純債債券發(fā)起式C 1.0198 1.0198 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519682 交銀增利債券C 0.9756 1.2936 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-13 凈值查詢 盤中估值
74 660109 農銀增強收益?zhèn)疌 1.0548 1.0898 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 217008 招商安本增利債券C 1.0825 1.4925 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519680 交銀增利債券A/B 0.9811 1.3211 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 0.6087 0.6087 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 080010 長盛同禧債券C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 660009 農銀增強收益?zhèn)疉 1.0646 1.0996 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050016 博時宏觀回報債券A/B 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519666 銀河銀信債券B 0.9697 1.3207 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519667 銀河銀信債券A 0.9724 1.3454 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161713 招商信用添利債券(LOF)A 0.9660 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001033 華夏安康債券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000046 工銀產業(yè)債債券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000054 鵬華雙債增利債券A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 080009 長盛同禧債券A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9650 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000191 富國信用債債券A/B 0.9770 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000192 富國信用債債券C 0.9740 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 0.9961 1.0361 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 0.9630 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217023 招商信用增強債券A 0.9540 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9680 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150154 中?；葚S純債分級債券B 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519718 交銀純債債券發(fā)起A 0.9980 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000016 華夏純債債券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 0.9940 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0060 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000024 大摩雙利增強債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 0.9940 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0010 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550007 信誠經典優(yōu)債債券B 1.0020 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020002 國泰金龍債券A 1.0080 1.5310 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000052 長盛純債債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0120 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 020012 國泰金龍債券C 1.0070 1.5110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 253070 國聯(lián)安中債信用債指數增強 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0060 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 487021 工銀優(yōu)質精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150160 融通通福分級債B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 080015 長盛中小盤精選混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0050 1.1430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9900 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0351 1.0775 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0160 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000143 鵬華雙債加利債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020034 國泰民安增利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 020033 國泰民安增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000166 中海信息產業(yè)混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001013 華夏希望債券C 1.0200 1.3000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000184 工銀添福債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000185 工銀添福債券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 0.9930 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0190 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161822 銀華中證中票50指數債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000260 信誠季季定期支付債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000270 建信靈活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519725 交銀雙輪動債券C 1.0020 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519720 交銀純債債券發(fā)起C 0.9920 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162210 宏利集利債券A 1.0244 1.1324 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100018 富國天利增長債券A 1.1591 2.0561 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0180 1.4600 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206003 鵬華信用增利債券A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110018 易方達增強回報債券B 1.0720 1.4020 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160217 國泰信用互利債券A 1.0470 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 164810 工銀純債定開債 1.0340 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0570 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0160 1.4270 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0500 1.2650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 510080 長盛全債指數增強債券A 1.1402 1.9502 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 162299 宏利集利債券C 1.0022 1.1052 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217003 招商安泰債券A 1.0861 1.6576 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202103 南方多利增強債券A 1.0142 1.3507 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202102 南方多利增強債券C 1.0141 1.3354 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1510 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217203 招商安泰債券B 1.1090 1.6205 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1610 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161911 萬家強化收益定開債 0.9903 1.0053 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0929 1.1441 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9470 1.0275 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 163808 中銀中證A100指數增強 0.6620 0.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0948 1.3744 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-02-13 凈值查詢 盤中估值
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168 519671 銀河滬深300價值指數A 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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171 080003 長盛積極配置債券 1.0584 1.2314 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 0.9785 1.7868 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-02-13 凈值查詢 盤中估值
173 290007 泰信債券增強收益A 1.0126 1.1286 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 050119 博時轉債增強債券C 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0978 1.3498 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202202 南方避險增值混合 2.5013 3.1703 0.0000 0.0000 0.0031 0.12% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 291007 泰信債券增強收益C 1.0093 1.1113 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1226 1.3746 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270048 廣發(fā)純債債券A 0.9310 0.9460 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 0.9979 1.0771 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0548 1.2253 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050116 博時宏觀回報債券C 0.8930 0.9080 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070009 嘉實超短債債券C 1.0121 1.2345 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 270049 廣發(fā)純債債券C 0.9280 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161826 銀華中證轉債指數增強分級 0.9300 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161624 融通可轉債債券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161625 融通可轉債債券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0506 1.2036 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000045 工銀產業(yè)債債券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001011 華夏希望債券A 1.0200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000084 博時安盈債券A 1.0230 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0130 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000181 景順長城四季金利債券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180026 銀華信用雙利債券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-02-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值