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2013年11月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200113 長城積極增利債券C 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 200013 長城積極增利債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 291007 泰信債券增強收益C 1.0180 1.1060 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 290007 泰信債券增強收益A 1.0243 1.1223 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164207 天弘添利分級債券A 1.0080 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164211 天弘同利分級債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 150053 泰達穩(wěn)健 1.0562 1.1312 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163006 長信利眾分級債券A 1.0130 1.0357 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163004 長信利鑫分級債券A 1.0163 1.1037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400020 東方成長回報平衡混合 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 420002 天弘永利債券A 0.9998 1.2139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 200017 長城歲歲金 1.0240 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000003 中?？赊D債債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中?？赊D債債券C 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000007 鵬華國企債債券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090017 大成可轉債增強債券A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 0.9850 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040040 華安純債債券A 1.0080 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0073 1.0073 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0160 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0520 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161693 融通債券C 1.0480 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 110037 易方達純債債券A 1.0260 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.1576 1.1576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1710 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 118001 易方達亞洲精選股票 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000049 中銀標普全球資源等權重指數(shù)(QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 1.2486 1.2766 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 420009 天弘安康頤養(yǎng)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000056 建信消費升級混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 096001 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1140 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000067 民生加銀轉債優(yōu)選A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000068 民生加銀轉債優(yōu)選C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 164813 工銀增利分級債券A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 150106 易方達中小板指數(shù)分級A 1.0104 1.0798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050015 博時大中華亞太精選 1.0980 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 070031 嘉實全球房地產(QDII) 0.9780 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000084 博時安盈債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0020 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9230 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 167502 安信寶利分級債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9740 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 凈值查詢 盤中估值
68 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000105 建信安心回報債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 0.9940 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 0.9920 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000110 金鷹元安混合A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0060 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0150 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 100055 富國全球科技互聯(lián)網股票(QDII)A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000121 華夏永?；旌螦 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0460 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000128 大成景安短融債券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000129 大成景安短融債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000130 大成景興信用債債券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 530012 建信積極配置混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 675021 紐銀穩(wěn)定增利債券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 675023 紐銀穩(wěn)定增利債券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000149 華安雙債添利債券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000150 華安雙債添利債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000165 國投瑞銀策略精選混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000169 泰達收益增強債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000170 泰達收益增強債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0020 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000174 匯添富高息債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000175 匯添富高息債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1651 0.1651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000181 景順長城四季金利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000182 景順長城四季金利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.0010 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000186 華泰柏瑞季季紅債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000190 中銀新回報靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000191 富國信用債債券A/B 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000192 富國信用債債券C 1.0040 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 0.9980 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000207 建信雙債增強債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000208 建信雙債增強債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 420102 天弘永利債券B 1.0007 1.2385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0000 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000260 信誠季季定期支付債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1666 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000278 融通通澤靈活配置混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000280 博時雙債增強債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000281 博時雙債增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000306 天弘弘利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000385 景順長城景頤雙利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000386 景順長城景頤雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0830 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040041 華安純債債券C 1.0060 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050020 博時抗通脹增強回報 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.0220 1.0395 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020002 國泰金龍債券A 1.0480 1.5290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1707 0.1707 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020012 國泰金龍債券C 1.0440 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 110038 易方達純債債券C 1.0230 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0070 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0120 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0782 1.1882 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519985 長信純債壹號債券A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0956 1.2056 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519188 萬家信用恒利債券A 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 070009 嘉實超短債債券C 1.0102 1.2243 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519189 萬家信用恒利債券C 1.0366 1.0366 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0147 1.0897 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161911 萬家強化收益定開債 1.0043 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 660013 農銀信用添利債券 1.0062 1.0422 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0753 1.1342 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210006 金鷹元禧混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180025 銀華信用雙利債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0530 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 371120 摩根純債債券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 206008 鵬華豐盛債券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 700004 平安靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.0540 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161603 融通債券A/B 1.0540 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 320009 諾安增利債券B 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000242 景順長城策略精選靈活配置混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160217 國泰信用互利債券A 1.0740 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166010 中歐鼎利債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290009 泰信債券周期回報A 1.0800 1.1600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020019 國泰雙利債券A 1.0750 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020020 國泰雙利債券C 1.0670 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 371020 摩根純債債券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000033 易方達信用債債券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000085 博時安盈債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 070026 嘉實信用債券C 0.9590 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0320 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000166 中海信息產業(yè)混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-11-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值