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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4930 0.4930 0.0000 0.0000 0.0100 2.07% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 740001 長安宏觀策略混合A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0220 1.75% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 290011 泰信中小盤精選混合 1.1670 1.1820 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 350008 天治新消費混合 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8518 2.5612 0.0000 0.0000 0.0125 1.49% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 420001 天弘精選混合A 0.4936 1.5120 0.0000 0.0000 0.0070 1.44% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470009 匯添富民營活力混合 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0200 1.37% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9239 1.0439 0.0000 0.0000 0.0124 1.36% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4359 1.9809 0.0000 0.0000 0.0057 1.32% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 290006 泰信藍籌精選混合 0.8742 1.2742 0.0000 0.0000 0.0113 1.31% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.4344 1.4344 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.4200 6.1760 0.0000 0.0000 0.0540 1.24% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4770 2.8030 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.1060 1.1660 0.0000 0.0000 0.0130 1.19% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8630 0.8930 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 1.1470 1.3690 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0176 1.14% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000083 匯添富消費行業(yè)混合 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 163818 中銀中小盤成長混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.9010 0.9210 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6150 0.6150 0.0000 0.0000 0.0068 1.12% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.4860 1.6360 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8440 2.9740 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360001 光大保德信量化股票A 0.8799 2.8836 0.0000 0.0000 0.0094 1.08% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9350 0.9650 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 560006 益民核心增長混合 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519034 海富通中證500增強A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8245 0.8245 0.0000 0.0000 0.0085 1.04% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 202005 南方成份精選混合A 0.8328 0.8528 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050004 博時精選混合A 1.1193 2.6753 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 398031 中海藍籌混合A 1.1928 1.5878 0.0000 0.0000 0.0118 1.00% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6062 4.6762 0.0000 0.0000 0.0158 0.99% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9062 0.9062 0.0000 0.0000 0.0088 0.98% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 210009 金鷹核心資源混合A 1.0350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 020026 國泰成長優(yōu)選混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 620005 金元順安核心動力混合 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9298 2.2363 0.0000 0.0000 0.0084 0.91% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 710002 富安達策略精選混合 1.1002 1.1402 0.0000 0.0000 0.0099 0.91% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 0.9930 1.5690 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020001 國泰金鷹增長混合 0.9930 3.9970 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 398041 中海量化策略混合 0.8930 0.9300 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040035 華安逆向策略混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0120 0.90% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.0040 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 210008 金鷹策略配置混合 1.0461 1.0461 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1340 0.9180 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 217013 招商中小盤混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 410007 華富價值增長混合A 0.9437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.3860 1.3860 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519002 華安安信消費混合A 1.0470 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 410006 華富策略精選混合A 0.8321 0.9921 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 166001 中歐新趨勢混合A 0.7623 1.0223 0.0000 0.0000 0.0065 0.86% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0068 0.85% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 379010 摩根中小盤混合A 1.4310 1.4710 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163804 中銀收益混合A 1.2103 2.4103 0.0000 0.0000 0.0101 0.84% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 340007 興全社會責(zé)任混合 1.5680 1.7580 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000173 匯添富美麗30混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.3068 1.4068 0.0000 0.0000 0.0108 0.83% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260110 景順長城精選藍籌混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7342 0.7342 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519180 萬家180指數(shù)A 0.5465 2.8865 0.0000 0.0000 0.0044 0.81% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110003 易方達上證50增強A 0.6459 2.4959 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240005 華寶多策略增長A 0.5296 3.9618 0.0000 0.0000 0.0042 0.80% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7277 0.7277 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 020009 國泰金鵬藍籌混合 0.8840 1.8800 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519679 銀河主題混合A 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 206002 鵬華精選成長混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233007 大摩卓越成長混合 1.3233 1.3233 0.0000 0.0000 0.0104 0.79% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6363 0.6363 0.0000 0.0000 0.0049 0.78% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 0.3730 3.3770 0.0000 0.0000 0.0029 0.78% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 166007 中歐互通精選混合A 0.7939 0.8389 0.0000 0.0000 0.0061 0.77% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 1.1033 1.1033 0.0000 0.0000 0.0084 0.77% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110030 易方達滬深300量化增強 1.0731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0082 0.77% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1079 3.0182 0.0000 0.0000 0.0085 0.77% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 370023 上投摩根中證消費服務(wù)指數(shù) 1.0490 1.1290 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0610 1.0860 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9376 0.9676 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9362 1.0062 0.0000 0.0000 0.0071 0.76% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8708 0.8908 0.0000 0.0000 0.0066 0.76% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 690003 民生加銀精選混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 0.0077 0.75% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450011 國富研究精選混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163810 中銀價值混合A 0.9470 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.8320 0.8620 0.0000 0.0000 0.0061 0.74% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.6940 1.3140 0.0000 0.0000 0.0051 0.74% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.6980 0.7080 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 350001 天治財富增長混合 0.7854 2.3307 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 180031 銀華中小盤混合 1.1160 1.1960 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 1.0567 1.0771 0.0000 0.0000 0.0075 0.71% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.4190 1.5690 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6298 3.1998 0.0000 0.0000 0.0044 0.70% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162201 宏利成長混合 1.2734 3.1884 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519003 海富通收益增長混合 0.7160 2.3310 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7240 0.7440 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7018 0.7018 0.0000 0.0000 0.0049 0.70% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519994 長信金利趨勢股票 0.5737 1.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162202 宏利周期混合 0.9205 2.9655 0.0000 0.0000 0.0063 0.69% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450004 國富深化價值混合A 1.1680 1.6380 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2290 1.7390 0.0000 0.0000 0.0084 0.69% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8710 0.9560 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0170 0.7130 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7310 2.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7474 0.7474 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 400003 東方精選混合 1.0339 3.3960 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8681 3.3931 0.0000 0.0000 0.0059 0.68% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.2129 1.2129 0.0000 0.0000 0.0082 0.68% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8907 5.2949 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350007 天治趨勢精選混合 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.8950 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8980 0.9310 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6030 0.6030 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0490 1.3390 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110029 易方達科訊混合 0.8828 4.6073 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7460 0.7980 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240004 華寶動力組合混合A 0.8235 3.3335 0.0000 0.0000 0.0055 0.67% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7660 2.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.5350 1.5350 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 167601 國金300指數(shù)增強A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590002 中郵核心成長混合A 0.4750 0.4750 0.0000 0.0000 0.0031 0.66% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450002 國富彈性市值混合A 1.2556 2.5756 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 040020 華安升級主題混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8315 0.9915 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8105 0.8105 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519672 銀河藍籌混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7480 2.1580 0.0000 0.0000 0.0048 0.65% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9552 3.8152 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 630003 華商收益增強債券A 1.0990 1.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6895 0.6895 0.0000 0.0000 0.0044 0.64% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9380 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6455 2.5135 0.0000 0.0000 0.0041 0.64% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240011 華寶大盤精選混合 1.5022 1.5822 0.0000 0.0000 0.0095 0.64% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0241 1.0441 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090001 大成價值增長混合A 0.6692 3.3292 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7970 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 217009 招商核心價值混合 0.8185 0.9385 0.0000 0.0000 0.0051 0.63% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0291 1.0491 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8060 2.7460 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000039 農(nóng)銀高增長混合 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.4580 1.4580 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9690 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1300 1.1410 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 420003 天弘永定價值成長混合A 0.9022 1.2372 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.6530 0.6830 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519026 海富通中小盤混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.1060 2.3160 0.0000 0.0000 0.0130 0.62% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2925 1.6125 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 240002 華寶寶康配置混合 1.3589 3.0589 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟混合A 1.3230 1.3230 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4930 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.61% 2013-09-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值