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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月29日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.9650 3.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8570 1.8570 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8225 0.8225 0.0000 0.0000 0.0037 0.45% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1140 1.3300 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9830 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6607 2.0404 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.4047 1.4047 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8627 4.5506 0.0000 0.0000 0.0029 0.34% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8484 0.8984 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.9997 1.3877 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0150 1.0470 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0180 1.0500 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000173 匯添富美麗30混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 582003 東吳配置優(yōu)化混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0867 1.1184 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.1110 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.1020 1.6920 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 770001 德邦優(yōu)化A 1.1555 1.1555 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0130 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0330 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5216 4.6519 0.0000 0.0000 0.0028 0.18% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.5607 2.5096 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.1340 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 165517 中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A 1.1460 1.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.3680 2.5580 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0718 1.1818 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0885 1.1985 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 163804 中銀收益混合A 1.1707 2.3707 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7280 0.7800 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7080 1.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6970 2.3120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0088 1.0448 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1517 1.9617 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6084 2.3850 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.9800 1.4700 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.7056 1.8985 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1337 1.4073 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0140 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160129 南方金利定開(kāi)債券C 1.0280 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 160617 鵬華豐潤(rùn)債券(LOF) 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 531021 建信純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 700006 平安添利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 162299 宏利集利債券C 1.0120 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0260 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 206001 鵬華弘泰A 0.8916 3.5998 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000047 華夏雙債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 162210 宏利集利債券A 1.0321 1.1401 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0830 1.3835 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 550015 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A 1.0100 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 620003 金元順安豐利債券A 0.9770 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0010 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 420008 天弘增益回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0010 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 700005 平安添利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 161618 融通歲歲添利定開(kāi)債A 1.0030 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000107 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 165509 中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0190 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 000130 大成景興信用債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000131 大成景興信用債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 000174 匯添富高息債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000191 富國(guó)信用債債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 530021 建信純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0320 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 550016 中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001003 華夏債券C 1.0420 1.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 001013 華夏希望債券C 1.0500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 001033 華夏安康債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0209 1.0409 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 700004 平安靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 161619 融通歲歲添利定開(kāi)債B 1.0030 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0530 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0320 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0090 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0270 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0310 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160130 南方永利1年定開(kāi)債A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 202110 南方潤(rùn)元純債債券C 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0370 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 040026 華安信用四季紅債券A 1.0300 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 040040 華安純債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9820 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 202108 南方潤(rùn)元純債債券A/B 1.0340 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0380 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 128013 國(guó)投瑞銀純債債券B 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0791 1.3694 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 310508 申萬(wàn)菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0650 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0159 1.0359 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 160217 國(guó)泰信用互利債券A 1.0710 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 166010 中歐鼎利債券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 150080 國(guó)聯(lián)安雙佳B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 161603 融通債券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1100 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.1160 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 470088 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1400 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1190 1.2490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0730 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0660 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 050111 博時(shí)信用債券C 1.0690 1.1290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0840 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.1000 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.1040 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.1135 2.3935 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 240003 華寶寶康債券A 1.1733 1.7233 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
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149 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8915 1.2265 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 485014 工銀添頤債券B 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1379 3.5437 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 350005 天治中國(guó)制造2025 1.5008 1.5008 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3400 1.3400 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9742 1.7822 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5110 2.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.3844 1.3844 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7884 2.8003 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.5970 2.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1218 1.3864 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.8608 2.5128 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0383 1.0503 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8172 2.2572 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6499 1.9818 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9242 2.3417 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0122 1.2208 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0547 1.0667 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0795 1.3491 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-29 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 420102 天弘永利債券B 0.9988 1.2351 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 420002 天弘永利債券A 0.9978 1.2114 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 519667 銀河銀信債券A 1.0072 1.3682 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 163411 興全精選混合 1.0929 1.0929 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0900 1.3420 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 400022 東方利群混合A 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2505 2.5705 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1926 2.0746 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1126 1.3646 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0767 1.1356 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 163004 長(zhǎng)信利鑫分級(jí)債券A 1.0078 1.0952 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 519666 銀河銀信債券B 1.0052 1.3452 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 519985 長(zhǎng)信純債壹號(hào)債券A 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.1110 1.1820 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0734 1.1964 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.1008 1.1188 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 163006 長(zhǎng)信利眾分級(jí)債券A 1.0034 1.0261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0140 1.0890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 519189 萬(wàn)家信用恒利債券C 1.0315 1.0315 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.1117 1.1367 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.9602 3.9602 0.0000 0.0000 0.0003 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0466 1.1446 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.8451 2.0571 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0812 1.2167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519188 萬(wàn)家信用恒利債券A 1.0363 1.0363 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4100 3.6470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 002011 華夏紅利混合 1.5340 4.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2150 2.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-29 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值