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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年08月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 167601 國金300指數(shù)增強A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0840 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 0.9960 1.0240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000191 富國信用債債券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 0.9990 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 700004 平安靈活配置混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 167502 安信寶利分級債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 370025 上投摩根輪動添利債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000064 大摩18個月定開債C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519660 銀河增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0090 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000152 大成景旭純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000153 大成景旭純債債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000181 景順長城四季金利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000182 景順長城四季金利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000192 富國信用債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0250 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 166017 中歐純債分級債券A 1.0020 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000207 建信雙債增強債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000208 建信雙債增強債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519661 銀河增利債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050027 博時信用債純債債券A 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0320 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161718 招商滬深300高貝塔 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1090 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161911 萬家強化收益定開債 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100018 富國天利增長債券A 1.1946 2.0766 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240003 華寶寶康債券A 1.1731 1.7231 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163006 長信利眾分級債券A 1.0018 1.0245 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0724 1.1954 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0801 1.2156 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6222 0.6222 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070009 嘉實超短債債券C 1.0102 1.2188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.0057 1.0417 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.1107 1.3627 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0797 1.3493 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 凈值查詢 盤中估值
64 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0883 1.3403 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 400020 東方成長回報平衡混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0563 1.0683 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162299 宏利集利債券C 1.0133 1.1163 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160124 南方中債10年期國債C 1.0523 1.0823 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163004 長信利鑫分級債券A 1.0063 1.0937 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000005 嘉實增強信用定期債券 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000008 嘉實中證500ETF聯(lián)接A 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050015 博時大中華亞太精選 1.0560 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000015 華夏純債債券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000016 華夏純債債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070038 嘉實純債債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110018 易方達(dá)增強回報債券B 1.1320 1.4120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1643 1.1923 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0000 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100073 富國強回報定開債C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000030 長城核心優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0530 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160217 國泰信用互利債券A 1.0680 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050020 博時抗通脹增強回報 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000050 長盛純債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160128 南方金利定開債券A 1.0300 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000052 長盛純債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0631 1.0631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000056 建信消費升級混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1955 1.1955 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160123 南方中債10年期國債A 1.0618 1.0918 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0500 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 040040 華安純債債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040026 華安信用四季紅債券A 1.0290 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000092 信誠新雙盈分級債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000105 建信安心回報債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000106 建信安心回報債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000110 金鷹元安混合A 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000111 易方達(dá)純債1年定開債A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000112 易方達(dá)純債1年定開債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0020 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000121 華夏永?；旌螦 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 080015 長盛中小盤精選混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0020 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000128 大成景安短融債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000129 大成景安短融債券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160129 南方金利定開債券C 1.0270 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000145 長盛季季紅1年期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160608 鵬華普天債券B 1.0980 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000149 華安雙債添利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000150 華安雙債添利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000169 泰達(dá)收益增強債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000170 泰達(dá)收益增強債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000172 華泰柏瑞量化增強混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000174 匯添富高息債債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000175 匯添富高息債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1609 0.1609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110017 易方達(dá)增強回報債券A 1.1500 1.4400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161603 融通債券A/B 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9520 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160612 鵬華豐收債券B 1.0600 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0290 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001003 華夏債券C 1.0440 1.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9410 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0401 1.1151 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 150054 泰達(dá)進(jìn)取 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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166 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1637 0.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0110 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0080 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040041 華安純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 020002 國泰金龍債券A 1.0440 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9460 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 020012 國泰金龍債券C 1.0410 1.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161117 易方達(dá)永旭定開債 0.9960 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040045 華安添鑫中短債A 0.9970 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090019 大成景恒混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 070026 嘉實信用債券C 0.9830 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 020027 國泰信用債券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020028 國泰信用債券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020033 國泰民安增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 020034 國泰民安增利債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 150119 中歐純債分級債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070037 嘉實純債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100035 富國優(yōu)化增強債券A/B 1.0720 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0020 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1564 0.1564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110035 易方達(dá)雙債增強債券A 1.0970 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070005 嘉實債券A 1.3930 1.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值