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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年03月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0356 1.4556 0.0000 0.0000 0.0229 2.21% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0430 1.0880 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8398 0.8898 0.0000 0.0000 0.0109 1.32% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163822 中銀主題策略混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 710002 富安達策略精選混合 1.0726 1.0726 0.0000 0.0000 0.0104 0.98% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377240 摩根新興動力混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7661 0.7661 0.0000 0.0000 0.0061 0.80% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.1300 1.2200 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260115 景順長城中小盤混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1710 1.1870 0.0000 0.0000 0.0090 0.77% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0480 1.3140 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9303 0.9303 0.0000 0.0000 0.0071 0.77% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 210009 金鷹核心資源混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7620 1.9720 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210002 金鷹紅利價值混合A 0.8739 1.2619 0.0000 0.0000 0.0063 0.73% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240008 華寶收益增長混合A 3.1160 3.1160 0.0000 0.0000 0.0218 0.70% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1540 5.2960 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110013 易方達科翔混合 1.1610 5.2110 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.0590 1.6490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1666 3.1073 0.0000 0.0000 0.0076 0.66% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 373020 摩根雙核平衡混合A 1.1531 1.2541 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260111 景順長城公司治理混合 0.9570 1.3050 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 398011 中海分紅增利混合 0.7439 2.1439 0.0000 0.0000 0.0046 0.62% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 260108 景順長城新興成長混合A 0.6740 2.0340 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7333 2.2633 0.0000 0.0000 0.0044 0.60% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7501 2.3461 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210008 金鷹策略配置混合 0.9664 0.9664 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 350005 天治中國制造2025 1.1635 1.1635 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7000 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070001 嘉實成長收益混合A 0.6571 3.0969 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 162214 宏利領先中小盤混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7027 2.4227 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5315 2.8054 0.0000 0.0000 0.0028 0.53% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 630008 華商策略精選混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9770 0.9980 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 163809 中銀藍籌混合 0.9760 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519678 銀河消費混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163810 中銀價值混合A 0.8000 0.8200 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6557 3.7947 0.0000 0.0000 0.0032 0.49% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0991 1.0991 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161118 易方達中小企業(yè)100(LOF)A 1.1026 1.1026 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0420 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0690 1.1590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0680 1.2080 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5626 1.6026 0.0000 0.0000 0.0072 0.46% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.9210 1.2920 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080005 長盛量化紅利混合A 0.9070 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 110029 易方達科訊混合 0.6927 4.0703 0.0000 0.0000 0.0028 0.41% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 0.9326 0.9326 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519034 海富通中證500增強A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519983 長信量化先鋒混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 590005 中郵核心主題混合A 0.7670 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519702 交銀趨勢混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.3425 3.0975 0.0000 0.0000 0.0051 0.38% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8099 3.2529 0.0000 0.0000 0.0069 0.38% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 560002 益民紅利成長混合 0.4239 1.3476 0.0000 0.0000 0.0015 0.36% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0172 1.3372 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050012 博時策略混合 0.8560 0.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8970 2.3370 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7635 2.1327 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8619 2.2911 0.0000 0.0000 0.0028 0.33% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6689 2.0584 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519185 萬家精選混合A 0.9343 1.0143 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 580007 東吳安享量化混合A 0.9450 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9450 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0999 1.2049 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040020 華安升級主題混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160605 鵬華中國50混合 1.3140 3.4140 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 481015 工銀主題策略混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 420005 天弘周期策略混合A 0.9890 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7849 0.7849 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0345 1.5445 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.0760 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 180031 銀華中小盤混合 1.0760 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340007 興全社會責任混合 1.4320 1.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162201 宏利成長混合 1.0605 2.9755 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 560006 益民核心增長混合 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121001 國投瑞銀融華債券 1.1726 2.4746 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240009 華寶先進成長混合 1.3778 1.6458 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 1.0499 1.0499 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 210007 金鷹技術(shù)領先靈活配置混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5175 2.0198 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8717 2.8407 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1961 3.5061 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 450002 國富彈性市值混合A 1.2984 2.6184 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519692 交銀成長混合A 2.8364 3.0814 0.0000 0.0000 0.0071 0.25% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240001 華寶寶康消費品 1.3233 4.1586 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9093 1.3993 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4264 2.9034 0.0000 0.0000 0.0034 0.24% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8690 2.7210 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450010 國富策略回報混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8186 2.6536 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 080001 長盛成長價值混合A 0.8530 2.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0210 1.3510 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320012 諾安主題精選混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4492 1.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8241 1.9821 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0773 1.1084 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 570008 諾德周期策略混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1897 2.1064 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9540 1.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163406 興全合潤混合A 0.9853 0.9853 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020019 國泰雙利債券A 1.0720 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 020020 國泰雙利債券C 1.0670 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0320 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 040035 華安逆向策略混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050009 博時新興成長混合 0.5300 2.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0630 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0540 1.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 372010 摩根強化回報債券A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0370 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 372110 摩根強化回報債券B 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0270 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 210006 金鷹元禧混合A 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 371020 摩根純債債券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 290011 泰信中小盤精選混合 1.1140 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2577 1.5077 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040025 華安科技動力混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1370 1.1630 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 450004 國富深化價值混合A 1.2016 1.6716 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.1280 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519005 海富通股票混合 0.5560 2.5050 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8090 1.8090 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.2030 1.3530 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519181 萬家和諧增長混合A 0.5327 1.2059 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398061 中海消費混合A 1.1580 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519679 銀河主題混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.0280 4.7840 0.0000 0.0000 0.0050 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6070 3.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 410007 華富價值增長混合A 0.8122 0.8122 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 112002 易方達策略成長二號混合 1.3790 2.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.7330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7070 2.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260103 景順長城動力平衡混合 0.6329 2.9229 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519688 交銀精選混合 0.7480 2.8938 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0410 1.2310 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 290002 泰信先行策略混合 0.5207 2.2033 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 320016 諾安多策略混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519698 交銀先鋒混合A 1.1404 1.1954 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8700 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320007 諾安成長混合 0.8620 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.9050 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519694 交銀藍籌混合 0.7188 0.7338 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8860 2.7190 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 217013 招商中小盤混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8730 2.9730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 233009 大摩多因子策略混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 110002 易方達策略成長混合 3.4970 4.5570 0.0000 0.0000 0.0040 0.11% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0110 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 070025 嘉實信用債券A 1.0260 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070026 嘉實信用債券C 1.0220 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值