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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8222 0.8722 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7580 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 350001 天治財(cái)富增長混合 0.6092 2.1545 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 206002 鵬華精選成長混合A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2144 1.3340 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2012-12-06 凈值查詢 盤中估值
7 320008 諾安增利債券A 1.0780 1.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320009 諾安增利債券B 1.0600 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 290011 泰信中小盤精選混合 0.9230 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 398011 中海分紅增利混合 0.6584 2.0584 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.7790 2.2190 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320007 諾安成長混合 0.7730 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050111 博時(shí)信用債券C 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0320 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 213003 寶盈策略增長混合 0.7107 1.1107 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5926 4.6626 0.0000 0.0000 0.0059 0.37% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 740001 長安宏觀策略混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398041 中海量化策略混合 0.8260 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6614 0.6614 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6030 0.5730 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519679 銀河主題混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530019 建信社會(huì)責(zé)任混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160605 鵬華中國50混合 1.0770 3.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519668 銀河成長混合 0.9938 1.5488 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0571 3.3671 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8372 1.4172 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8090 0.8290 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4346 2.2333 0.0000 0.0000 0.0011 0.25% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.3970 3.2850 0.0000 0.0000 0.0010 0.25% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8440 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.7870 1.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288001 華夏經(jīng)典混合 0.8390 2.9790 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7794 0.8094 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0092 1.2612 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9916 1.2436 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519670 銀河行業(yè)混合A 0.8880 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3675 1.9125 0.0000 0.0000 0.0008 0.22% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040005 華安宏利混合A 1.8822 2.5022 0.0000 0.0000 0.0042 0.22% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6455 2.1755 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8165 1.3065 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3417 1.7891 0.0000 0.0000 0.0007 0.21% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 360005 光大保德信紅利混合A 2.0741 2.7321 0.0000 0.0000 0.0044 0.21% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 750001 安信靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202027 南方高端裝備混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260112 景順長城能源基建混合A 1.0100 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8213 1.3213 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7822 2.7512 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110035 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1440 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5520 2.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5266 2.1756 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.5920 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519011 海富通精選混合 0.4221 3.4350 0.0000 0.0000 0.0007 0.17% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7010 3.0945 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 770001 德邦優(yōu)化A 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 590005 中郵核心主題混合A 0.6590 0.8190 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6570 2.7510 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 610004 信澳中小盤混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.7380 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6930 1.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050012 博時(shí)策略混合 0.7530 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0113 1.0113 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 420005 天弘周期策略混合A 0.7980 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.7990 0.8590 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5130 3.3290 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.7780 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 290003 泰信雙息雙利債券 1.0138 1.2251 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.8400 0.9700 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8170 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8390 0.8620 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5741 0.5741 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 320001 諾安平衡混合 0.5864 2.8464 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2496 3.5752 0.0000 0.0000 0.0003 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9020 1.4920 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180029 銀華永泰積極債券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 180030 銀華永泰積極債券C 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320006 諾安靈活配置混合 0.8930 1.4730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9480 1.4680 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 400007 東方策略成長混合 1.2181 1.2181 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8160 1.0725 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.8930 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6537 3.1637 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080003 長盛積極配置債券 1.0375 1.2105 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 080009 長盛同禧債券A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0052 1.1032 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110036 易方達(dá)雙債增強(qiáng)債券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0450 1.2900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 凈值查詢 盤中估值
137 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040035 華安逆向策略混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 320003 諾安先鋒混合A 0.6992 2.5827 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0018 1.0898 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160513 博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9680 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020027 國泰信用債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0270 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 0.9770 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 560006 益民核心增長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0240 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0090 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 080015 長盛中小盤精選混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5094 1.6799 0.0000 0.0000 0.0005 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 700004 平安靈活配置混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519989 長信利豐債券C 1.0310 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9930 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 180025 銀華信用雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 485014 工銀添頤債券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160608 鵬華普天債券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0420 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1340 1.8390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0920 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240003 華寶寶康債券A 1.1694 1.6794 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0584 1.1414 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 210006 金鷹元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0680 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485114 工銀添頤債券A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 163811 中銀雙利債券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001001 華夏債券A/B 1.0680 1.6380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6079 2.9179 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1200 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 200013 長城積極增利債券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1150 1.3750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.1010 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1050 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6209 0.6209 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160602 鵬華普天債券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0673 1.1503 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6551 1.6001 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166001 中歐新趨勢混合A 0.6124 0.8724 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1149 1.3145 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9047 0.9047 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400001 東方龍混合 0.6110 2.3725 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0211 1.0312 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0721 1.0751 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值