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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年12月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.6180 0.6180 0.0000 0.0000 0.0450 7.85% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6146 0.6946 0.0000 0.0000 0.0270 4.59% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7583 1.0933 0.0000 0.0000 0.0312 4.29% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6530 3.1630 0.0000 0.0000 0.0265 4.23% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450009 國(guó)富中小盤股票A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0360 4.08% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7775 0.8075 0.0000 0.0000 0.0302 4.04% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5867 4.6567 0.0000 0.0000 0.0614 4.03% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160620 鵬華資源A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0340 4.02% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0320 4.02% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0330 4.00% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0360 3.99% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.8572 1.3272 0.0000 0.0000 0.0324 3.93% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.7970 0.8390 0.0000 0.0000 0.0300 3.91% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0270 3.87% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0300 3.87% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 0.8360 0.8380 0.0000 0.0000 0.0310 3.85% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.7014 0.7014 0.0000 0.0000 0.0260 3.85% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8420 0.8620 0.0000 0.0000 0.0310 3.82% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0280 3.79% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0250 3.78% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0300 3.75% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3410 1.7879 0.0000 0.0000 0.0123 3.74% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0240 3.73% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0270 3.73% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 217016 招商深證100指數(shù)A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0260 3.72% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.0291 3.72% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0320 3.71% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.7603 0.7603 0.0000 0.0000 0.0272 3.71% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8079 0.8079 0.0000 0.0000 0.0288 3.70% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0260 3.70% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0240 3.69% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6220 0.6220 0.0000 0.0000 0.0220 3.67% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 690003 民生加銀精選混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0230 3.67% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.7935 0.7935 0.0000 0.0000 0.0281 3.67% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0260 3.66% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 481015 工銀主題策略混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0310 3.66% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0290 3.66% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0280 3.66% 2012-12-05 凈值查詢 盤中估值
39 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.8045 0.8045 0.0000 0.0000 0.0283 3.65% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0330 3.64% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0000 0.6710 0.0000 0.0000 0.0350 3.63% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0290 3.63% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6986 2.1161 0.0000 0.0000 0.0245 3.63% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5730 0.6070 0.0000 0.0000 0.0200 3.62% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.6368 0.6368 0.0000 0.0000 0.0222 3.61% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0310 3.61% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6140 2.4640 0.0000 0.0000 0.0214 3.61% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0326 3.60% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0300 3.60% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.7911 0.7911 0.0000 0.0000 0.0274 3.59% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6080 0.6080 0.0000 0.0000 0.0210 3.58% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0290 3.58% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000061 華夏盛世混合 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0230 3.57% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0220 3.57% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161604 融通深證100指數(shù)A 0.8430 2.2060 0.0000 0.0000 0.0290 3.56% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8150 0.8300 0.0000 0.0000 0.0280 3.56% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0290 3.55% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0230 3.55% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0320 3.55% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.8309 0.8309 0.0000 0.0000 0.0285 3.55% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6334 0.6334 0.0000 0.0000 0.0217 3.55% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410009 華富量子生命力混合A 0.6294 0.6294 0.0000 0.0000 0.0216 3.55% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0270 3.54% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4094 1.4902 0.0000 0.0000 0.0140 3.54% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8064 0.8064 0.0000 0.0000 0.0275 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0290 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.6893 2.6930 0.0000 0.0000 0.0235 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0270 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8151 1.0715 0.0000 0.0000 0.0278 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8155 0.8155 0.0000 0.0000 0.0278 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0220 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0270 3.53% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0250 3.52% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0210 3.52% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1704 0.6285 0.0000 0.0000 0.0058 3.52% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.8240 0.8390 0.0000 0.0000 0.0280 3.52% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.7936 0.7936 0.0000 0.0000 0.0269 3.51% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7960 0.8560 0.0000 0.0000 0.0270 3.51% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630011 華商主題精選混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0290 3.51% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0220 3.50% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6210 0.6410 0.0000 0.0000 0.0210 3.50% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7211 0.7911 0.0000 0.0000 0.0244 3.50% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.6307 0.6307 0.0000 0.0000 0.0213 3.50% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0290 3.50% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0280 3.50% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0080 1.0230 0.0000 0.0000 0.0340 3.49% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0280 3.49% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0280 3.49% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0260 3.49% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0280 3.49% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8330 0.9130 0.0000 0.0000 0.0280 3.48% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6596 0.6596 0.0000 0.0000 0.0222 3.48% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0300 3.48% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.6560 0.6560 0.0000 0.0000 0.0220 3.47% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.6441 0.6441 0.0000 0.0000 0.0216 3.47% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0270 3.46% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0270 3.46% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0200 3.46% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0270 3.46% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7622 0.7622 0.0000 0.0000 0.0255 3.46% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6963 2.3111 0.0000 0.0000 0.0232 3.45% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6528 0.6528 0.0000 0.0000 0.0218 3.45% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.7892 0.9842 0.0000 0.0000 0.0263 3.45% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6592 0.6592 0.0000 0.0000 0.0220 3.45% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7013 2.5672 0.0000 0.0000 0.0233 3.44% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.6882 0.6882 0.0000 0.0000 0.0229 3.44% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8541 0.8541 0.0000 0.0000 0.0284 3.44% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000011 華夏大盤精選混合A 6.8090 10.4890 0.0000 0.0000 0.2260 3.43% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0220 3.43% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7250 0.7710 0.0000 0.0000 0.0240 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4540 2.4930 0.0000 0.0000 0.0150 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6649 1.2849 0.0000 0.0000 0.0220 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.8160 0.8760 0.0000 0.0000 0.0270 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0280 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0200 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090004 大成精選增值混合A 0.6926 2.6951 0.0000 0.0000 0.0229 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6568 0.6568 0.0000 0.0000 0.0217 3.42% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6725 0.6725 0.0000 0.0000 0.0222 3.41% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5095 2.8495 0.0000 0.0000 0.0168 3.41% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.7704 0.9304 0.0000 0.0000 0.0254 3.41% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5938 2.4618 0.0000 0.0000 0.0195 3.40% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.8520 0.8540 0.0000 0.0000 0.0280 3.40% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9420 1.2870 0.0000 0.0000 0.0310 3.40% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.6700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0220 3.40% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4580 0.6560 0.0000 0.0000 0.0150 3.39% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6135 2.5935 0.0000 0.0000 0.0201 3.39% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6710 0.6810 0.0000 0.0000 0.0220 3.39% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6136 0.8136 0.0000 0.0000 0.0201 3.39% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8834 3.7434 0.0000 0.0000 0.0290 3.39% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7040 0.7890 0.0000 0.0000 0.0230 3.38% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0290 3.38% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 0.0190 3.37% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0310 3.37% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9540 0.6690 0.0000 0.0000 0.0310 3.36% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7390 0.7890 0.0000 0.0000 0.0240 3.36% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0240 3.36% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.6884 2.0984 0.0000 0.0000 0.0224 3.36% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0300 3.36% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6959 0.6959 0.0000 0.0000 0.0226 3.36% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0300 3.35% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0270 3.35% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0210 3.35% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6425 0.6425 0.0000 0.0000 0.0208 3.35% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 166007 中歐互通精選混合A 0.7320 0.7770 0.0000 0.0000 0.0237 3.35% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0270 3.34% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.8970 1.0520 0.0000 0.0000 0.0290 3.34% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.7730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0250 3.34% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0300 3.34% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 288002 華夏收入混合 1.9900 3.3900 0.0000 0.0000 0.0640 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0260 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0230 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2493 3.5742 0.0000 0.0000 0.0080 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 0.8963 1.2763 0.0000 0.0000 0.0288 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5734 0.5734 0.0000 0.0000 0.0184 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5730 3.1430 0.0000 0.0000 0.0184 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.4545 0.7445 0.0000 0.0000 0.0146 3.32% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7363 0.7363 0.0000 0.0000 0.0236 3.31% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8120 0.8420 0.0000 0.0000 0.0260 3.31% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0220 3.31% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.7295 0.7795 0.0000 0.0000 0.0234 3.31% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0220 3.30% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7717 0.8717 0.0000 0.0000 0.0246 3.29% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.6092 0.6392 0.0000 0.0000 0.0194 3.29% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0290 3.29% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0400 1.5100 0.0000 0.0000 0.0330 3.28% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0210 3.28% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9760 1.2660 0.0000 0.0000 0.0310 3.28% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0280 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6310 2.5710 0.0000 0.0000 0.0200 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0290 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.6640 2.7940 0.0000 0.0000 0.0210 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0220 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0190 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165310 建信滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8200 0.8360 0.0000 0.0000 0.0260 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.6000 0.6250 0.0000 0.0000 0.0190 3.27% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6010 0.5710 0.0000 0.0000 0.0190 3.26% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8401 0.8401 0.0000 0.0000 0.0265 3.26% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.7244 0.7244 0.0000 0.0000 0.0229 3.26% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0230 3.25% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.6360 1.4590 0.0000 0.0000 0.0200 3.25% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 0.8900 0.8920 0.0000 0.0000 0.0280 3.25% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0220 3.25% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7000 2.2140 0.0000 0.0000 0.0220 3.24% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0230 3.24% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7137 0.7137 0.0000 0.0000 0.0224 3.24% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0280 3.23% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.8699 0.8699 0.0000 0.0000 0.0272 3.23% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 410006 華富策略精選混合A 0.6909 0.8509 0.0000 0.0000 0.0216 3.23% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.5749 2.2004 0.0000 0.0000 0.0180 3.23% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.0260 1.1760 0.0000 0.0000 0.0320 3.22% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0300 3.22% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.7070 1.8130 0.0000 0.0000 0.0220 3.21% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0147 1.6147 0.0000 0.0000 0.0316 3.21% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0613 1.7613 0.0000 0.0000 0.0329 3.20% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 0.0289 3.20% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519005 海富通股票混合 0.4840 2.4330 0.0000 0.0000 0.0150 3.20% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9573 0.9573 0.0000 0.0000 0.0296 3.19% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0320 3.19% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 0.7450 0.9250 0.0000 0.0000 0.0230 3.19% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.7770 0.9270 0.0000 0.0000 0.0240 3.19% 2012-12-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值