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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7849 0.8349 0.0000 0.0000 0.0251 3.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0160 2.79% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519698 交銀先鋒混合A 0.9846 1.0396 0.0000 0.0000 0.0244 2.54% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 260112 景順長城能源基建混合A 0.9700 0.9850 0.0000 0.0000 0.0220 2.32% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 0.7506 2.7956 0.0000 0.0000 0.0167 2.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.7413 0.8413 0.0000 0.0000 0.0163 2.25% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.5578 2.8678 0.0000 0.0000 0.0342 2.24% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 481001 工銀核心價值混合A 0.2422 3.5484 0.0000 0.0000 0.0053 2.24% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410003 華富成長趨勢混合A 0.4393 0.7293 0.0000 0.0000 0.0096 2.23% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.7741 0.7741 0.0000 0.0000 0.0168 2.22% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0140 2.15% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 0.9738 1.5738 0.0000 0.0000 0.0199 2.09% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 260116 景順長城核心競爭力混合A 0.9890 1.1390 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0170 2.01% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6691 2.0866 0.0000 0.0000 0.0131 2.00% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360005 光大保德信紅利混合A 2.0109 2.6689 0.0000 0.0000 0.0392 1.99% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5203 4.5903 0.0000 0.0000 0.0297 1.99% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6363 0.6363 0.0000 0.0000 0.0123 1.97% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0130 1.97% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 540004 匯豐晉信2026周期混合 0.9817 1.3017 0.0000 0.0000 0.0189 1.96% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6251 2.3451 0.0000 0.0000 0.0120 1.96% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 0.9165 0.9165 0.0000 0.0000 0.0175 1.95% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 0.0171 1.94% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519692 交銀成長混合A 2.2992 2.5442 0.0000 0.0000 0.0435 1.93% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9238 0.9238 0.0000 0.0000 0.0175 1.93% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 0.0152 1.92% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0150 1.90% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7413 0.7713 0.0000 0.0000 0.0138 1.90% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5900 0.5900 0.0000 0.0000 0.0110 1.90% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8620 1.0170 0.0000 0.0000 0.0160 1.89% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4570 3.2730 0.0000 0.0000 0.0270 1.89% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.8001 0.9201 0.0000 0.0000 0.0147 1.87% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0110 1.85% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070011 嘉實策略混合 0.9960 1.3980 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 398061 中海消費混合A 0.9450 0.9850 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.81% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7860 0.8010 0.0000 0.0000 0.0140 1.81% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.8650 1.4550 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7036 0.7536 0.0000 0.0000 0.0122 1.76% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.7570 2.8570 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.8710 0.8890 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519688 交銀精選混合 0.6498 2.7956 0.0000 0.0000 0.0111 1.74% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0147 1.73% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8223 1.0883 0.0000 0.0000 0.0139 1.72% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6297 0.6297 0.0000 0.0000 0.0106 1.71% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 420005 天弘周期策略混合A 0.7740 0.8160 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.7916 1.2916 0.0000 0.0000 0.0132 1.70% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6788 2.5070 0.0000 0.0000 0.0112 1.68% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6080 2.5480 0.0000 0.0000 0.0100 1.67% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481015 工銀主題策略混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.7950 0.8110 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202011 南方優(yōu)選價值混合A 0.9250 1.4450 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 070013 嘉實研究精選混合 1.2920 1.6580 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6335 0.6485 0.0000 0.0000 0.0101 1.62% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.8150 0.8380 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 350001 天治財富增長混合 0.5856 2.1309 0.0000 0.0000 0.0092 1.60% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3950 1.6050 0.0000 0.0000 0.0220 1.60% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0130 4.9590 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070002 嘉實增長混合 4.3770 4.9780 0.0000 0.0000 0.0690 1.60% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.8310 0.8330 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8246 1.2946 0.0000 0.0000 0.0128 1.58% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.5920 0.6720 0.0000 0.0000 0.0092 1.58% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.7927 0.9127 0.0000 0.0000 0.0123 1.58% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 450011 國富研究精選混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160605 鵬華中國50混合 1.0350 3.1350 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5549 0.5549 0.0000 0.0000 0.0086 1.57% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.8390 0.8710 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050201 博時價值增長貳號混合 0.5840 2.0390 0.0000 0.0000 0.0090 1.57% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 610002 信澳精華配置混合A 0.9130 1.3330 0.0000 0.0000 0.0140 1.56% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.5110 1.6915 0.0000 0.0000 0.0078 1.55% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.7870 2.1130 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8665 1.1865 0.0000 0.0000 0.0131 1.54% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110009 易方達(dá)價值精選混合 0.8715 2.2115 0.0000 0.0000 0.0132 1.54% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162201 宏利成長混合 0.8851 2.8001 0.0000 0.0000 0.0133 1.53% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7320 1.1030 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350005 天治中國制造2025 0.9357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519069 匯添富價值精選混合 1.0000 1.4700 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519005 海富通股票混合 0.4710 2.4200 0.0000 0.0000 0.0070 1.51% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.6791 0.6991 0.0000 0.0000 0.0101 1.51% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.3700 3.7500 0.0000 0.0000 0.0500 1.51% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.5954 0.6254 0.0000 0.0000 0.0088 1.50% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6749 0.6949 0.0000 0.0000 0.0099 1.49% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3175 1.3575 0.0000 0.0000 0.0194 1.49% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 0.8154 0.8154 0.0000 0.0000 0.0119 1.48% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.7560 0.9060 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 620006 金元順安消費主題混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.5170 1.5170 0.0000 0.0000 0.0220 1.47% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7929 0.7929 0.0000 0.0000 0.0114 1.46% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.6928 0.6928 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 340008 興全有機增長混合 0.9538 0.9538 0.0000 0.0000 0.0136 1.45% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.7969 0.7969 0.0000 0.0000 0.0114 1.45% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7047 0.7747 0.0000 0.0000 0.0101 1.45% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 690003 民生加銀精選混合 0.6310 0.6310 0.0000 0.0000 0.0090 1.45% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0111 1.45% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519994 長信金利趨勢股票 0.5603 1.7655 0.0000 0.0000 0.0079 1.43% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 0.8704 1.3804 0.0000 0.0000 0.0122 1.42% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519668 銀河成長混合 0.9729 1.5279 0.0000 0.0000 0.0136 1.42% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0090 1.42% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000061 華夏盛世混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450007 國富成長動力混合 0.7771 0.9571 0.0000 0.0000 0.0108 1.41% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050001 博時價值增長混合 0.6490 3.1510 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1933 2.6403 0.0000 0.0000 0.0166 1.41% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.6480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0090 1.41% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519670 銀河行業(yè)混合A 0.8710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.7960 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398041 中海量化策略混合 0.8010 0.8380 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6261 2.1561 0.0000 0.0000 0.0086 1.39% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.8100 0.8900 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5581 3.1281 0.0000 0.0000 0.0076 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 630002 華商盛世成長混合 1.4727 1.7377 0.0000 0.0000 0.0201 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.5880 0.6130 0.0000 0.0000 0.0080 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.4410 2.4510 0.0000 0.0000 0.0060 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5135 2.0498 0.0000 0.0000 0.0070 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5041 2.1956 0.0000 0.0000 0.0068 1.37% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.5940 0.5940 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5950 0.7150 0.0000 0.0000 0.0080 1.36% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050009 博時新興成長混合 0.4460 2.2430 0.0000 0.0000 0.0060 1.36% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0108 1.36% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.6648 2.4648 0.0000 0.0000 0.0089 1.36% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202009 南方盛元紅利混合 0.6770 0.7750 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240004 華寶動力組合混合A 0.6236 3.1336 0.0000 0.0000 0.0083 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.6760 1.8870 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8260 1.7220 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.6436 0.6436 0.0000 0.0000 0.0086 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050010 博時特許價值混合A 0.9100 1.2550 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7781 0.7781 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 398011 中海分紅增利混合 0.6408 2.0408 0.0000 0.0000 0.0085 1.34% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6747 2.2763 0.0000 0.0000 0.0089 1.34% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.6880 1.7940 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4427 1.8738 0.0000 0.0000 0.0058 1.33% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8389 0.9439 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090007 大成策略回報混合A 0.7670 1.4610 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 378010 摩根成長先鋒混合A 1.0654 1.9344 0.0000 0.0000 0.0139 1.32% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.3860 3.2510 0.0000 0.0000 0.0050 1.31% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 400011 東方核心動力混合A 0.6753 0.6753 0.0000 0.0000 0.0087 1.31% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 110010 易方達(dá)價值成長混合 0.9841 1.0741 0.0000 0.0000 0.0127 1.31% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 377240 摩根新興動力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.7800 0.8400 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163818 中銀中小盤成長混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.7810 0.8110 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.7736 0.7736 0.0000 0.0000 0.0099 1.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090011 大成核心雙動力混合A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0090 1.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.3977 1.4688 0.0000 0.0000 0.0051 1.30% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 630010 華商價值精選混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.7130 0.7130 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 200015 長城優(yōu)化升級混合A 0.9510 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360001 光大保德信量化股票A 0.6658 2.6695 0.0000 0.0000 0.0084 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.7987 2.0187 0.0000 0.0000 0.0101 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7061 3.6539 0.0000 0.0000 0.0089 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9520 1.0320 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 373020 摩根雙核平衡混合A 0.9397 1.0407 0.0000 0.0000 0.0119 1.28% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360006 光大新增長混合A 0.9016 2.1816 0.0000 0.0000 0.0113 1.27% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 590002 中郵核心成長混合A 0.4051 0.4051 0.0000 0.0000 0.0051 1.27% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0090 1.27% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.8521 0.9621 0.0000 0.0000 0.0106 1.26% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.7862 0.7862 0.0000 0.0000 0.0098 1.26% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5618 2.1787 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0092 1.25% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.5690 0.5890 0.0000 0.0000 0.0070 1.25% 2012-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值