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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年11月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8096 0.8596 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0840 5.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6764 4.7464 0.0000 0.0000 0.0178 1.07% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9000 0.9190 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9130 1.5030 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6475 0.6475 0.0000 0.0000 0.0049 0.76% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7036 1.3036 0.0000 0.0000 0.0051 0.73% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.8370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9790 1.3240 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.7818 1.1818 0.0000 0.0000 0.0055 0.71% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0043 0.70% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2636 3.6261 0.0000 0.0000 0.0018 0.69% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7260 2.2760 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 0.9340 2.2740 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3764 1.8493 0.0000 0.0000 0.0025 0.67% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5010 3.3170 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4780 3.8434 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 410009 華富量子生命力混合A 0.7009 0.7009 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8050 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9520 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8889 0.8889 0.0000 0.0000 0.0056 0.63% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8074 0.8774 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8029 0.8029 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7010 3.2110 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.6750 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.6880 0.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9318 1.0368 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7205 2.6186 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580007 東吳安享量化混合A 0.8780 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9000 0.9230 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360001 光大保德信量化股票A 0.7157 2.7194 0.0000 0.0000 0.0039 0.55% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481006 工銀紅利混合 0.8611 0.9011 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519026 海富通中小盤混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7096 2.3325 0.0000 0.0000 0.0038 0.54% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202009 南方盛元紅利混合 0.7580 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 0.9520 1.5230 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 400003 東方精選混合 0.9358 3.1288 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6553 2.3339 0.0000 0.0000 0.0033 0.51% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8895 1.1524 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 510013 交銀上證180治理ETF 0.5960 0.6630 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7857 0.7857 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3800 1.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8665 1.3665 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202005 南方成份精選混合A 0.8186 0.8386 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5250 2.8650 0.0000 0.0000 0.0026 0.50% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7017 0.7217 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4761 2.2900 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.9282 0.9282 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0280 1.0430 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6160 2.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5422 1.7380 0.0000 0.0000 0.0026 0.48% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7133 0.7333 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8440 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6236 2.4736 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6460 0.6140 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 233009 大摩多因子策略混合 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7633 0.7633 0.0000 0.0000 0.0036 0.47% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.0739 3.4647 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 570008 諾德周期策略混合 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.6832 1.3032 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.6904 0.6904 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6830 3.1850 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.3913 1.9363 0.0000 0.0000 0.0017 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9070 0.9320 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1144 4.2944 0.0000 0.0000 0.0093 0.44% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6566 0.9166 0.0000 0.0000 0.0028 0.43% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0029 0.43% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2472 3.0102 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 410006 華富策略精選混合A 0.7246 0.8846 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4770 0.6830 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7200 2.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 400001 東方龍混合 0.6295 2.3910 0.0000 0.0000 0.0025 0.40% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7532 0.7532 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4764 1.1075 0.0000 0.0000 0.0019 0.40% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530006 建信核心精選混合 1.0090 1.6740 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9980 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6745 2.9845 0.0000 0.0000 0.0066 0.40% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.2591 1.2591 0.0000 0.0000 0.0049 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6419 2.6219 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0360 1.4560 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7700 1.7660 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.7710 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.0260 0.8360 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0170 1.3070 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.7740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 200015 長(zhǎng)城優(yōu)化升級(jí)混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0440 2.2140 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9217 3.7817 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0480 0.7020 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050012 博時(shí)策略混合 0.7900 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8035 0.9635 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1537 2.4557 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000011 華夏大盤精選混合A 7.3830 11.0630 0.0000 0.0000 0.0270 0.37% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6021 1.9119 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 050004 博時(shí)精選混合A 1.1821 2.6871 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7179 0.7179 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7173 2.1273 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8884 0.8884 0.0000 0.0000 0.0032 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6190 2.4870 0.0000 0.0000 0.0022 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.8750 1.4550 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1290 3.2290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8201 0.8501 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6923 0.6923 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7246 3.1505 0.0000 0.0000 0.0025 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8231 1.0181 0.0000 0.0000 0.0029 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9932 1.1832 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0820 1.1720 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8950 0.7900 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9040 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6140 0.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6330 0.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2854 2.8454 0.0000 0.0000 0.0041 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0119 1.2639 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7794 0.7794 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6370 2.5590 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002031 華夏策略混合 1.5600 2.1600 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180030 銀華永泰積極債券C 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.6240 0.8040 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2420 2.4020 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.9460 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8758 2.0958 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 450011 國(guó)富研究精選混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290002 泰信先行策略混合 0.4814 2.1170 0.0000 0.0000 0.0015 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6550 2.5950 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0295 1.2815 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180029 銀華永泰積極債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290011 泰信中小盤精選混合 0.9690 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 166007 中歐互通精選混合A 0.7676 0.8126 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-11-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值