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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年10月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070015 嘉實多元債券A 1.0710 1.2850 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 070016 嘉實多元債券B 1.0620 1.2690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9740 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9848 1.0250 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0160 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9840 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0200 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0190 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0690 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 290009 泰信債券周期回報A 1.0730 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180026 銀華信用雙利債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0885 1.1063 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519985 長信純債壹號債券A 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 620003 金元順安豐利債券A 0.9210 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 050019 博時轉債增強債券A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162299 宏利集利債券C 1.0371 1.0801 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050119 博時轉債增強債券C 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160128 南方金利定開債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160129 南方金利定開債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 582202 東吳增利債券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0440 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0180 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160612 鵬華豐收債券B 1.0280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 530017 建信雙息紅利債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519710 交銀策略回報靈活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0320 1.3200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0170 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161603 融通債券A/B 1.0400 1.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162210 宏利集利債券A 1.0567 1.0997 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0360 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 350009 天治研究驅動混合A 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320020 諾安策略精選股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0490 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0390 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0290 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 凈值查詢 盤中估值
55 217024 招商安盈債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217023 招商信用增強債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 180025 銀華信用雙利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160608 鵬華普天債券B 1.1330 1.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 040026 華安信用四季紅債券A 1.0560 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0620 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0575 1.2175 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0570 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 163806 中銀增利債券 1.0830 1.2530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206008 鵬華豐盛債券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 206004 鵬華信用增利債券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 206003 鵬華信用增利債券A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200013 長城積極增利債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 541005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C 1.0200 1.0564 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0192 1.0293 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160602 鵬華普天債券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0736 1.2336 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0614 1.0918 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217203 招商安泰債券B 1.1460 1.6025 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217003 招商安泰債券A 1.1172 1.6337 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519666 銀河銀信債券B 1.0067 1.3017 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0480 1.1580 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0611 1.1711 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519667 銀河銀信債券A 1.0119 1.3209 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 291007 泰信債券增強收益C 1.0103 1.0753 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290007 泰信債券增強收益A 1.0130 1.0880 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0526 1.1681 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0493 1.1523 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0605 1.0635 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0674 1.1234 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160123 南方中債10年期國債A 1.0633 1.0833 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0301 1.2651 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519680 交銀增利債券A/B 0.9968 1.2738 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 485107 工銀添利債券A 1.0774 1.3124 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 485007 工銀添利債券B 1.0559 1.2909 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.2005 1.3201 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-11 凈值查詢 盤中估值
107 090002 大成債券A/B 1.0408 1.5598 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 092002 大成債券C 1.0301 1.5251 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100018 富國天利增長債券A 1.2147 2.0247 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0705 1.2715 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0436 1.0786 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0484 1.0834 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160124 南方中債10年期國債C 1.0572 1.0772 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0099 1.0219 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0221 1.0341 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0198 1.2448 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519977 長信可轉債債券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519976 長信可轉債債券C 1.0102 1.0102 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519682 交銀增利債券C 0.9923 1.2523 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240003 華寶寶康債券A 1.1662 1.6762 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 420102 天弘永利債券B 1.0119 1.1928 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 420002 天弘永利債券A 1.0102 1.1731 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0053 1.0453 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1173 1.1523 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-11 凈值查詢 盤中估值
125 163004 長信利鑫分級債券A 1.0134 1.0584 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070009 嘉實超短債債券C 1.0118 1.1903 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0374 1.0574 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0527 1.0727 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180002 銀華增值混合 1.0219 1.0406 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 320008 諾安增利債券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150053 泰達穩(wěn)健 1.0530 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 150054 泰達進取 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160217 國泰信用互利債券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0700 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161117 易方達永旭定開債 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161693 融通債券C 1.0380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0600 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0280 1.7435 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 凈值查詢 盤中估值
141 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 164207 天弘添利分級債券A 1.0040 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0690 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 164810 工銀純債定開債 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0330 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0470 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0159 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166010 中歐鼎利債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.0800 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 180029 銀華永泰積極債券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 750001 安信靈活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 720002 財通可轉債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630103 華商收益增強債券B 1.0150 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 620008 金元順安新經(jīng)濟主題混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 620007 金元順安優(yōu)質精選混合A 1.0250 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 582002 東吳增利債券A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9890 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 凈值查詢 盤中估值
167 531020 建信轉債增強債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530020 建信轉債增強債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 530019 建信社會責任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530012 建信積極配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519683 交銀雙利債券A/B 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519676 銀河強化債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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174 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0960 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0690 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 485114 工銀添頤債券A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 485014 工銀添頤債券B 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 470018 匯添富雙利債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0580 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180031 銀華中小盤混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200113 長城積極增利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202102 南方多利增強債券C 1.0694 1.3197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202103 南方多利增強債券A 1.0723 1.3308 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 202202 南方避險增值混合 2.4529 3.0919 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 210006 金鷹元禧混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0770 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0660 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 371020 摩根純債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值