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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年09月04日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 620003 金元順安豐利債券A 0.9150 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0841 2.4191 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1165 3.3265 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290011 泰信中小盤精選混合 0.9460 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200007 長城安心回報混合A 0.6484 1.7697 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0643 1.2243 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 398061 中海消費混合A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0802 1.2402 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6882 1.2882 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 420002 天弘永利債券A 1.0058 1.1687 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 481010 工銀中小盤混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 420102 天弘永利債券B 1.0070 1.1879 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162299 宏利集利債券C 1.0311 1.0741 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162210 宏利集利債券A 1.0502 1.0932 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8100 2.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090016 大成消費主題混合A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 凈值查詢 盤中估值
24 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020002 國泰金龍債券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0370 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020012 國泰金龍債券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020018 國泰金鹿混合 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020020 國泰雙利債券C 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020028 國泰信用債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0130 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 200013 長城積極增利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200006 長城消費增值混合A 0.7906 2.2306 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9650 2.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 372110 摩根強(qiáng)化回報債券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070026 嘉實信用債券C 1.0130 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 582002 東吳增利債券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 080015 長盛中小盤精選混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 090019 大成景恒混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0180 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160217 國泰信用互利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160129 南方金利定開債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001001 華夏債券A/B 1.0700 1.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001013 華夏希望債券C 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 290009 泰信債券周期回報A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0640 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0960 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 372010 摩根強(qiáng)化回報債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0720 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0590 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160608 鵬華普天債券B 1.1300 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0485 1.0685 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1870 2.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0055 1.0175 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 217203 招商安泰債券B 1.1528 1.6093 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 217003 招商安泰債券A 1.1234 1.6399 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0172 1.0292 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200010 長城雙動力混合A 0.8805 0.9055 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0802 1.0979 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620001 金元順安寶石動力混合 0.7821 0.8421 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160124 南方中債10年期國債C 1.0604 1.0804 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160123 南方中債10年期國債A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1056 1.1406 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-09-04 凈值查詢 盤中估值
83 519985 長信純債壹號債券A 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0576 1.0881 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0464 1.5614 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0103 1.0753 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 090002 大成債券A/B 1.0390 1.5580 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 092002 大成債券C 1.0287 1.5237 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519666 銀河銀信債券B 1.0044 1.2994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240003 華寶寶康債券A 1.1594 1.6694 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 290003 泰信雙息雙利債券 1.0264 1.1957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0126 1.0876 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1986 1.3182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 凈值查詢 盤中估值
94 070009 嘉實超短債債券C 1.0101 1.1886 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519667 銀河銀信債券A 1.0092 1.3182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 202202 南方避險增值混合 2.4458 3.0848 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0042 1.0442 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163004 長信利鑫分級債券A 1.0090 1.0540 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0210 1.7360 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-04 凈值查詢 盤中估值
100 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.8940 2.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.6710 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 210009 金鷹核心資源混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0560 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 206003 鵬華信用增利債券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320008 諾安增利債券A 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202212 南方平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202107 南方廣利回報債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320009 諾安增利債券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 320020 諾安策略精選股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 200113 長城積極增利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180031 銀華中小盤混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180026 銀華信用雙利債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 180025 銀華信用雙利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0270 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 371020 摩根純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0453 1.1483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0482 1.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 371120 摩根純債債券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0670 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 164207 天弘添利分級債券A 1.0000 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0340 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 凈值查詢 盤中估值
143 163822 中銀主題策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 163812 中銀雙利債券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 163806 中銀增利債券 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0039 3.3947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 485007 工銀添利債券B 1.0590 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161693 融通債券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0941 1.4191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 485107 工銀添利債券A 1.0802 1.3152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161603 融通債券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0290 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6020 3.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 160612 鵬華豐收債券B 1.0280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160602 鵬華普天債券A 1.1830 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519150 新華優(yōu)選消費混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0460 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8490 0.8990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 530012 建信積極配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001003 華夏債券C 1.0540 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001011 華夏希望債券A 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530017 建信雙息紅利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020022 國泰策略價值靈活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金資料 凈值查詢 盤中估值