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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月15日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8060 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7250 2.1425 0.0000 0.0000 0.0036 0.50% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8906 0.8906 0.0000 0.0000 0.0043 0.49% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162201 宏利成長混合 0.9643 2.8793 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0821 2.4171 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8091 1.9460 0.0000 0.0000 0.0021 0.26% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8320 2.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 240008 華寶收益增長混合A 2.8924 2.8924 0.0000 0.0000 0.0064 0.22% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1070 1.4270 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 372010 摩根強化回報債券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 372110 摩根強化回報債券B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398061 中海消費混合A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 379010 摩根中小盤混合A 1.2440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0179 1.0179 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0161 1.0161 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.0480 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0250 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 凈值查詢 盤中估值
28 233011 大摩主題優(yōu)選混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162299 宏利集利債券C 1.0343 1.0773 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162210 宏利集利債券A 1.0532 1.0962 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9229 0.9229 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519985 長信純債壹號債券A 1.0632 1.0632 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070025 嘉實信用債券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 560005 益民多利債券 1.0191 1.1231 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 377240 摩根新興動力混合A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162308 海富通穩(wěn)進(jìn)增利債券(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.0640 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0710 5.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0633 1.0937 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0442 1.5592 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519668 銀河成長混合 1.0498 1.6048 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2577 2.7127 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0463 1.1473 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0601 1.1701 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519692 交銀成長混合A 2.4984 2.7434 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0230 1.7382 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-15 凈值查詢 盤中估值
54 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0476 1.1576 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0337 1.2687 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0241 1.2491 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163004 長信利鑫分級債券A 1.0066 1.0516 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519688 交銀精選混合 0.6924 2.8382 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0680 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320008 諾安增利債券A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 320009 諾安增利債券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0190 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0460 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0370 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 凈值查詢 盤中估值
74 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 202107 南方廣利回報債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0667 1.2267 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 200113 長城積極增利債券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 200013 長城積極增利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 470018 匯添富雙利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 180026 銀華信用雙利債券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 180025 銀華信用雙利債券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 470078 匯添富增強收益?zhèn)疌 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0475 1.1505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0502 1.1657 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0270 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0630 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 164207 天弘添利分級債券A 1.0090 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0825 1.2425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161693 融通債券C 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161603 融通債券A/B 1.0380 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0400 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519989 長信利豐債券C 1.0300 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160602 鵬華普天債券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1340 1.3890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160217 國泰信用互利債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530012 建信積極配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160129 南方金利定開債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160128 南方金利定開債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 530017 建信雙息紅利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0430 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110030 易方達(dá)滬深300量化增強 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9790 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0170 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050015 博時大中華亞太精選 0.8400 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8540 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050020 博時抗通脹增強回報 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070026 嘉實信用債券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 620003 金元順安豐利債券A 0.9220 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0371 1.0371 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040026 華安信用四季紅債券A 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 582002 東吳增利債券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 050116 博時宏觀回報債券C 1.0520 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 582202 東吳增利債券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 290003 泰信雙息雙利債券 1.0280 1.1973 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519185 萬家精選混合A 0.8263 0.9063 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 420002 天弘永利債券A 1.0023 1.1652 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 420102 天弘永利債券B 1.0033 1.1842 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070009 嘉實超短債債券C 1.0100 1.1885 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 151002 銀河收益混合 1.5887 2.1987 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519698 交銀先鋒混合A 1.0555 1.1105 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 290007 泰信債券增強收益A 1.0157 1.0907 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0478 1.0828 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0243 1.0343 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1121 2.0288 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0521 1.0871 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240003 華寶寶康債券A 1.1655 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 291007 泰信債券增強收益C 1.0136 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0642 1.0672 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0706 1.1266 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090002 大成債券A/B 1.0412 1.5602 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 092002 大成債券C 1.0310 1.5260 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217003 招商安泰債券A 1.1288 1.6453 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1036 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 凈值查詢 盤中估值
182 217203 招商安泰債券B 1.1587 1.6152 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 340008 興全有機增長混合 1.1092 1.1092 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0818 1.0995 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8938 1.1598 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.07% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 070005 嘉實債券A 1.4010 1.8360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0076 1.0476 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9875 1.7785 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0512 1.0712 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0197 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202202 南方避險增值混合 2.4546 3.0936 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.08% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160123 南方中債10年期國債A 1.0675 1.0875 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0365 1.0565 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001013 華夏希望債券C 1.0660 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001001 華夏債券A/B 1.0710 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0690 1.1090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0560 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160124 南方中債10年期國債C 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-15 基金資料 凈值查詢 盤中估值