搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0150 1.78% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240005 華寶多策略增長A 0.4800 3.8480 0.0000 0.0000 0.0058 1.22% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162201 宏利成長混合 0.9459 2.8609 0.0000 0.0000 0.0114 1.22% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0107 1.13% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020025 國泰中小板300聯(lián)接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410009 華富量子生命力混合A 0.7224 0.7224 0.0000 0.0000 0.0080 1.12% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6756 2.3676 0.0000 0.0000 0.0072 1.08% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7451 0.7451 0.0000 0.0000 0.0078 1.06% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5870 1.7970 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.7974 0.7974 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.6980 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580007 東吳安享量化混合A 0.9050 0.9650 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233009 大摩多因子策略混合 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202009 南方盛元紅利混合 0.7500 0.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9214 0.9214 0.0000 0.0000 0.0081 0.89% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519702 交銀趨勢混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8366 0.9066 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.9481 0.9481 0.0000 0.0000 0.0082 0.87% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9560 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519068 匯添富成長焦點混合 1.0735 1.3135 0.0000 0.0000 0.0088 0.83% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.0238 2.9545 0.0000 0.0000 0.0083 0.82% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 0.9870 0.9890 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1090 5.2500 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 1.1070 1.1470 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 210008 金鷹策略配置混合 0.8921 0.8921 0.0000 0.0000 0.0072 0.81% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580002 東吳雙動力混合A 1.1234 1.7034 0.0000 0.0000 0.0089 0.80% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4405 1.4805 0.0000 0.0000 0.0114 0.80% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8997 0.8997 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110029 易方達科訊混合 0.6139 3.8476 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8010 0.8860 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 410007 華富價值增長混合A 0.7301 0.7301 0.0000 0.0000 0.0054 0.75% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240008 華寶收益增長混合A 2.8924 2.8924 0.0000 0.0000 0.0212 0.74% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398061 中海消費混合A 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8825 0.8825 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0982 1.6982 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7121 0.7121 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.8106 1.9496 0.0000 0.0000 0.0057 0.71% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.9900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8480 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.8750 2.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8407 0.8407 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0238 1.2138 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519983 長信量化先鋒混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.2560 4.3920 0.0000 0.0000 0.0220 0.68% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8862 0.8862 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519181 萬家和諧增長混合A 0.4860 1.1243 0.0000 0.0000 0.0033 0.68% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9483 0.9483 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0570 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.3762 4.4562 0.0000 0.0000 0.0222 0.66% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020001 國泰金鷹增長混合 0.7790 3.7830 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 398031 中海藍籌混合A 0.8457 1.2407 0.0000 0.0000 0.0055 0.65% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.1200 4.3000 0.0000 0.0000 0.0135 0.64% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 340008 興全有機增長混合 1.1178 1.1178 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 620004 金元順安價值增長混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 450009 國富中小盤股票A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3340 2.8940 0.0000 0.0000 0.0082 0.62% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9851 1.3051 0.0000 0.0000 0.0061 0.62% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519704 交銀先進制造混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 229002 宏利逆向策略混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.7236 0.7236 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 150103 銀河銀泰混合 0.9983 3.5383 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9491 0.9491 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8650 1.1460 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9728 0.9728 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8673 1.3673 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630008 華商策略精選混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7050 2.4250 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 470009 匯添富民營活力混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 510023 博時上證超大盤ETF 0.1780 0.6565 0.0000 0.0000 0.0010 0.57% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519018 匯添富均衡增長混合 0.6347 2.2383 0.0000 0.0000 0.0036 0.57% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.9246 0.9246 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 420005 天弘周期策略混合A 0.9050 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519692 交銀成長混合A 2.5300 2.7750 0.0000 0.0000 0.0141 0.56% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0030 0.55% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 070011 嘉實策略混合 1.0870 1.4890 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7307 1.3307 0.0000 0.0000 0.0039 0.54% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6698 0.6698 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9380 0.9610 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 450007 國富成長動力混合 0.8774 1.0574 0.0000 0.0000 0.0047 0.54% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163804 中銀收益混合A 0.9490 2.1490 0.0000 0.0000 0.0051 0.54% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9450 1.0250 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7610 2.5560 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7271 4.7971 0.0000 0.0000 0.0091 0.53% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110005 易方達積極成長混合 0.8020 3.8956 0.0000 0.0000 0.0042 0.53% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519698 交銀先鋒混合A 1.0744 1.1294 0.0000 0.0000 0.0057 0.53% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9630 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 630002 華商盛世成長混合 1.6334 1.8984 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3660 1.8312 0.0000 0.0000 0.0019 0.52% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 210009 金鷹核心資源混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9724 0.9724 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9870 1.3470 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.8060 1.1770 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1223 2.0390 0.0000 0.0000 0.0056 0.50% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.8260 2.9260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519007 海富通強化回報混合 0.6200 2.1160 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 180018 銀華和諧主題混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 450010 國富策略回報混合A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0046 0.47% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3016 2.5616 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6402 2.6430 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2565 2.7035 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8970 0.9570 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9727 1.2527 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8917 0.8917 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6720 0.6390 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7308 2.6461 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519694 交銀藍籌混合 0.6951 0.7101 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0020 0.44% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7258 1.9378 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290011 泰信中小盤精選混合 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290010 泰信中證200指數(shù) 0.6970 0.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290002 泰信先行策略混合 0.4869 2.1291 0.0000 0.0000 0.0021 0.43% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7309 0.7309 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519668 銀河成長混合 1.0562 1.6112 0.0000 0.0000 0.0045 0.43% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000011 華夏大盤精選混合A 7.4220 11.1020 0.0000 0.0000 0.0310 0.42% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0972 1.4172 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519185 萬家精選混合A 0.8387 0.9187 0.0000 0.0000 0.0035 0.42% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121001 國投瑞銀融華債券 1.1762 2.4782 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 379010 摩根中小盤混合A 1.2370 1.2770 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4705 1.6022 0.0000 0.0000 0.0019 0.41% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450011 國富研究精選混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 090016 大成消費主題混合A 0.9910 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0490 1.5640 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 213003 寶盈策略增長混合 0.7770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519011 海富通精選混合 0.5792 3.5902 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161818 銀華消費主題混合A 1.0040 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160808 長盛同瑞中證200分級 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260112 景順長城能源基建混合A 1.0180 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 620002 金元順安成長動力混合 0.7700 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.0270 1.2200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 200012 長城中小盤成長混合A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9412 2.4332 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 377240 摩根新興動力混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 620001 金元順安寶石動力混合 0.8002 0.8602 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1568 3.3668 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0750 2.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 350005 天治中國制造2025 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9242 1.0292 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481001 工銀核心價值混合A 0.2685 3.6439 0.0000 0.0000 0.0010 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9232 0.9232 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.1524 3.9452 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0710 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0718 2.4068 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8290 0.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290006 泰信藍籌精選混合 0.7429 1.1429 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8270 2.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8575 1.1176 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8390 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8437 0.9437 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值