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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年06月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0270 2.90% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150054 泰達進取 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0310 2.90% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260111 景順長城公司治理混合 1.0000 1.3480 0.0000 0.0000 0.0260 2.67% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0030 1.5480 0.0000 0.0000 0.0250 2.56% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240009 華寶先進成長混合 1.6235 1.6235 0.0000 0.0000 0.0400 2.53% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0220 2.53% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0230 2.46% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9610 1.1160 0.0000 0.0000 0.0230 2.45% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7755 1.8652 0.0000 0.0000 0.0185 2.44% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260108 景順長城新興成長混合A 0.7140 2.0740 0.0000 0.0000 0.0170 2.44% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8471 0.9471 0.0000 0.0000 0.0201 2.43% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9434 1.0634 0.0000 0.0000 0.0224 2.43% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6120 3.4280 0.0000 0.0000 0.0380 2.41% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0250 2.41% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0280 2.41% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6451 2.5851 0.0000 0.0000 0.0151 2.40% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 0.0202 2.36% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6241 2.1604 0.0000 0.0000 0.0143 2.35% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 570006 諾德中小盤混合 0.8770 0.9070 0.0000 0.0000 0.0200 2.33% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0322 3.4230 0.0000 0.0000 0.0232 2.30% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0660 1.1180 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 166001 中歐新趨勢混合A 0.7240 0.9840 0.0000 0.0000 0.0163 2.30% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 217013 招商中小盤混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0230 2.29% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519026 海富通中小盤混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0210 2.26% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0200 2.24% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0493 1.5593 0.0000 0.0000 0.0229 2.23% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217009 招商核心價值混合 0.8478 0.9678 0.0000 0.0000 0.0184 2.22% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 0.9680 0.9890 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6281 1.8671 0.0000 0.0000 0.0136 2.21% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0434 1.1034 0.0000 0.0000 0.0225 2.20% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3584 3.1214 0.0000 0.0000 0.0291 2.19% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7686 2.4274 0.0000 0.0000 0.0163 2.17% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519021 國泰金鼎價值混合 0.6120 1.8040 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050004 博時精選混合A 1.2819 2.7869 0.0000 0.0000 0.0271 2.16% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 320007 諾安成長混合 0.8980 1.3430 0.0000 0.0000 0.0190 2.16% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0210 2.14% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260115 景順長城中小盤混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0170 2.12% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8756 1.3656 0.0000 0.0000 0.0181 2.11% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9210 0.9440 0.0000 0.0000 0.0190 2.11% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8476 0.8776 0.0000 0.0000 0.0175 2.11% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290002 泰信先行策略混合 0.4907 2.1374 0.0000 0.0000 0.0101 2.10% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0170 2.09% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5640 1.7740 0.0000 0.0000 0.0320 2.09% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320012 諾安主題精選混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0180 2.09% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.1299 2.0466 0.0000 0.0000 0.0230 2.08% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050010 博時特許價值混合A 1.0360 1.3810 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 420001 天弘精選混合A 0.5525 1.6441 0.0000 0.0000 0.0112 2.07% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0170 2.06% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7025 0.7025 0.0000 0.0000 0.0141 2.05% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0170 2.04% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200012 長城中小盤成長混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8743 0.8743 0.0000 0.0000 0.0175 2.04% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1030 1.1830 0.0000 0.0000 0.0220 2.04% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 377240 摩根新興動力混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0160 2.03% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.8100 0.8950 0.0000 0.0000 0.0160 2.02% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 360006 光大新增長混合A 1.0641 2.3441 0.0000 0.0000 0.0211 2.02% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3540 2.9140 0.0000 0.0000 0.0266 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0140 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.0522 1.4322 0.0000 0.0000 0.0206 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3339 2.7889 0.0000 0.0000 0.0261 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8943 1.1577 0.0000 0.0000 0.0175 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519668 銀河成長混合 1.0371 1.5921 0.0000 0.0000 0.0203 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3144 2.5744 0.0000 0.0000 0.0258 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450010 國富策略回報混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5394 2.4519 0.0000 0.0000 0.0106 2.00% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8989 0.8989 0.0000 0.0000 0.0175 1.99% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2320 1.4220 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2068 2.0728 0.0000 0.0000 0.0234 1.98% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.8750 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 320006 諾安靈活配置混合 0.9840 1.5640 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7179 2.4379 0.0000 0.0000 0.0139 1.97% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9744 1.2944 0.0000 0.0000 0.0187 1.96% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0173 1.96% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0210 1.96% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090016 大成消費主題混合A 1.0420 1.0920 0.0000 0.0000 0.0200 1.96% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 410007 華富價值增長混合A 0.7389 0.7389 0.0000 0.0000 0.0142 1.96% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 040020 華安升級主題混合A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0510 1.0960 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 377010 摩根阿爾法混合A 2.2796 4.1996 0.0000 0.0000 0.0434 1.94% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 530006 建信核心精選混合 1.0580 1.7230 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7497 1.3497 0.0000 0.0000 0.0142 1.93% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070011 嘉實策略混合 1.1110 1.5130 0.0000 0.0000 0.0210 1.93% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8420 2.2595 0.0000 0.0000 0.0159 1.92% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 0.0130 1.92% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9050 1.8010 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2536 1.9536 0.0000 0.0000 0.0235 1.91% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 420005 天弘周期策略混合A 0.9120 0.9540 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340006 興全全球視野股票 3.3588 3.3588 0.0000 0.0000 0.0626 1.90% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 450003 國富潛力組合混合A 0.9423 1.3523 0.0000 0.0000 0.0175 1.89% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.1310 5.2730 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0179 1.88% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9210 1.0710 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0140 1.88% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.8062 2.2562 0.0000 0.0000 0.0148 1.87% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360001 光大保德信量化股票A 0.7801 2.7838 0.0000 0.0000 0.0143 1.87% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530001 建信恒久價值混合 0.5198 2.4321 0.0000 0.0000 0.0095 1.86% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7120 0.7320 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320001 諾安平衡混合 0.6575 2.9175 0.0000 0.0000 0.0120 1.86% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519692 交銀成長混合A 2.6346 2.8796 0.0000 0.0000 0.0482 1.86% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7140 2.6540 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519007 海富通強化回報混合 0.6610 2.1570 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 040007 華安中小盤成長混合 0.9383 2.2532 0.0000 0.0000 0.0170 1.85% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9315 1.4315 0.0000 0.0000 0.0169 1.85% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0377 1.4077 0.0000 0.0000 0.0187 1.84% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.8300 1.9360 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070013 嘉實研究精選混合 1.3880 1.7540 0.0000 0.0000 0.0250 1.83% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161818 銀華消費主題混合A 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0180 1.83% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0620 1.2720 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6935 2.3974 0.0000 0.0000 0.0124 1.82% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 410006 華富策略精選混合A 0.7934 0.9534 0.0000 0.0000 0.0141 1.81% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4953 2.7153 0.0000 0.0000 0.0088 1.81% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050009 博時新興成長混合 0.5620 2.6790 0.0000 0.0000 0.0100 1.81% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0130 1.80% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0147 1.80% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0720 1.0740 0.0000 0.0000 0.0190 1.80% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0140 1.80% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519099 新華靈活主題混合 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8774 1.2124 0.0000 0.0000 0.0154 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519005 海富通股票混合 0.5680 2.5170 0.0000 0.0000 0.0100 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6499 0.6499 0.0000 0.0000 0.0114 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 206002 鵬華精選成長混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0151 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9690 3.1090 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9130 0.9290 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7777 1.3277 0.0000 0.0000 0.0136 1.78% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320005 諾安價值增長混合A 0.7840 1.7290 0.0000 0.0000 0.0137 1.78% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3120 2.0170 0.0000 0.0000 0.0230 1.78% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6243 1.9606 0.0000 0.0000 0.0109 1.78% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0147 1.77% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9076 0.9776 0.0000 0.0000 0.0158 1.77% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0173 1.76% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202009 南方盛元紅利混合 0.8090 0.9070 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 620005 金元順安核心動力混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 260110 景順長城精選藍籌混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9325 0.9325 0.0000 0.0000 0.0161 1.76% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 376510 摩根大盤藍籌股票A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0512 2.7112 0.0000 0.0000 0.0181 1.75% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7847 2.2139 0.0000 0.0000 0.0135 1.75% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 360005 光大保德信紅利混合A 2.1786 2.8366 0.0000 0.0000 0.0375 1.75% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5800 0.5800 0.0000 0.0000 0.0100 1.75% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519698 交銀先鋒混合A 1.1047 1.1597 0.0000 0.0000 0.0190 1.75% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7876 1.9996 0.0000 0.0000 0.0135 1.74% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.7010 0.6660 0.0000 0.0000 0.0120 1.74% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519983 長信量化先鋒混合A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519688 交銀精選混合 0.7325 2.8783 0.0000 0.0000 0.0125 1.74% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4336 1.9786 0.0000 0.0000 0.0074 1.74% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090006 大成2020生命周期混合A 0.6450 2.4670 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0150 1.73% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0175 1.73% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 571002 諾德靈活配置混合 1.1509 1.1509 0.0000 0.0000 0.0196 1.73% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 580005 東吳進取策略混合A 0.8738 0.9438 0.0000 0.0000 0.0149 1.73% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7060 2.7850 0.0000 0.0000 0.0120 1.73% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 450009 國富中小盤股票A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 740001 長安宏觀策略混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180018 銀華和諧主題混合 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200007 長城安心回報混合A 0.6491 1.7713 0.0000 0.0000 0.0110 1.72% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8512 0.8512 0.0000 0.0000 0.0144 1.72% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8850 0.9450 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7900 1.8661 0.0000 0.0000 0.0133 1.71% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000061 華夏盛世混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519678 銀河消費混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 288002 華夏收入混合 2.3180 3.7180 0.0000 0.0000 0.0390 1.71% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 510013 交銀上證180治理ETF 0.6590 0.7340 0.0000 0.0000 0.0110 1.70% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519017 大成積極成長混合A 0.8360 1.9540 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.0190 2.2990 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2012-06-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值