搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8504 0.8504 0.0000 0.0000 0.0091 1.08% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9388 0.9388 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8633 1.3533 0.0000 0.0000 0.0061 0.71% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420005 天弘周期策略混合A 0.8900 0.9320 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519099 新華靈活主題混合 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163406 興全合潤混合A 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9420 1.0970 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9860 1.5760 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000011 華夏大盤精選混合A 7.8760 11.5560 0.0000 0.0000 0.0460 0.59% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8909 0.9409 0.0000 0.0000 0.0049 0.55% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377240 摩根新興動力混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6014 1.6014 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7970 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 620004 金元順安價值增長混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8068 0.8068 0.0000 0.0000 0.0038 0.47% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0490 1.3010 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0690 1.0910 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0323 1.2843 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 580007 東吳安享量化混合A 0.9000 0.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.0602 1.5302 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1110 1.2610 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9619 1.0669 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1540 1.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1107 1.1457 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2012-05-30 凈值查詢 盤中估值
37 379010 摩根中小盤混合A 1.2080 1.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 0.9880 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9790 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9631 1.0831 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0200 1.2660 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0380 1.2840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290011 泰信中小盤精選混合 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7690 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 0.9280 1.5080 0.0000 0.0000 0.0035 0.38% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0670 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163810 中銀價值混合A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0820 1.0920 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070013 嘉實研究精選混合 1.3570 1.7230 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8554 1.2504 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1860 1.4360 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 100018 富國天利增長債券A 1.2279 2.0279 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9090 0.9640 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 350005 天治中國制造2025 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050023 博時天頤債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0160 1.5360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050123 博時天頤債券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0637 2.8057 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290002 泰信先行策略混合 0.4759 2.1049 0.0000 0.0000 0.0014 0.30% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 180029 銀華永泰積極債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0079 1.1089 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 206001 鵬華弘泰A 0.9189 3.6988 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 340008 興全有機(jī)增長混合 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0310 1.1930 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7925 0.7925 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0620 1.3820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 0.9784 0.9784 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0900 1.1950 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.8920 1.1580 0.0000 0.0000 0.0025 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0199 1.0199 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 610002 信澳精華配置混合A 1.0680 1.4880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0970 1.1660 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 360006 光大新增長混合A 1.0553 2.3353 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7458 1.3458 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 240001 華寶寶康消費品 1.2863 4.0417 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000061 華夏盛世混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7780 0.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7760 1.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160603 鵬華普天收益混合 0.7780 3.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 260103 景順長城動力平衡混合 0.6082 2.8982 0.0000 0.0000 0.0016 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.6336 2.6262 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9302 1.4302 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4057 1.9001 0.0000 0.0000 0.0010 0.25% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0497 1.6497 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.8115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260115 景順長城中小盤混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 180020 銀華成長先鋒混合 0.8200 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8670 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 400011 東方核心動力混合A 0.7748 0.7748 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0015 1.1115 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 630010 華商價值精選混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0423 2.7023 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090004 大成精選增值混合A 0.8054 2.8079 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519682 交銀增利債券C 1.0251 1.2651 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 620003 金元順安豐利債券A 0.9160 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8978 3.3408 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 450009 國富中小盤股票A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 400015 東方新能源汽車混合 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.3370 2.8970 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8691 0.8691 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519680 交銀增利債券A/B 1.0279 1.2849 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233007 大摩卓越成長混合 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 233009 大摩多因子策略混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.1626 1.9726 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5028 1.6614 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1045 1.7184 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2012-05-30 凈值查詢 盤中估值
146 180030 銀華永泰積極債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519989 長信利豐債券C 1.0190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320003 諾安先鋒混合A 0.8460 2.7295 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 217008 招商安本增利債券C 1.0750 1.4850 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 165509 中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A 1.0300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0290 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0280 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161603 融通債券A/B 1.0500 1.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 372110 摩根強(qiáng)化回報債券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 206008 鵬華豐盛債券B 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.2090 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519683 交銀雙利債券A/B 1.0650 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0670 1.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0700 1.2420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0516 1.0516 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002031 華夏策略混合 1.6740 2.2740 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1080 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 162201 宏利成長混合 0.8349 2.7499 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.0181 1.0681 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.0193 1.0793 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0890 1.1690 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260112 景順長城能源基建混合A 1.1260 1.1410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.1760 2.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7672 2.1964 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9852 2.9159 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9248 0.9948 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0438 1.0638 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9547 0.9547 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9193 0.9193 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 0.9881 1.1881 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163411 興全精選混合 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519698 交銀先鋒混合A 1.0869 1.1419 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481001 工銀核心價值混合A 0.2921 3.7295 0.0000 0.0000 0.0004 0.14% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0428 1.1583 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0411 1.1441 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217002 招商安泰平衡混合 1.0249 2.4399 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 257020 國聯(lián)安精選混合 0.7240 2.4990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.1402 3.3502 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-05-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值