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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年04月27日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 570006 諾德中小盤(pán)混合 0.8180 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 150103 銀河銀泰混合 0.9517 3.4917 0.0000 0.0000 0.0117 1.24% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6466 2.3195 0.0000 0.0000 0.0075 1.17% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3340 1.7000 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4320 1.6420 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8859 0.8859 0.0000 0.0000 0.0083 0.95% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8606 1.1956 0.0000 0.0000 0.0076 0.89% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.7940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 481006 工銀紅利混合 0.9078 0.9478 0.0000 0.0000 0.0077 0.86% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.7130 1.7130 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9660 2.5570 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 420001 天弘精選混合A 0.5463 1.6302 0.0000 0.0000 0.0039 0.72% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0490 1.4510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0490 1.0990 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.4601 2.7051 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2579 1.9379 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.2514 2.5114 0.0000 0.0000 0.0075 0.60% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.3250 3.0800 0.0000 0.0000 0.0077 0.58% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.1405 2.4425 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7130 2.4820 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6110 2.5687 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 164208 天弘豐利債券(LOF)E 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 0.0058 0.55% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 485014 工銀添頤債券B 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 485114 工銀添頤債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9134 0.9134 0.0000 0.0000 0.0047 0.52% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9930 1.4130 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0814 1.6937 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2012-04-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2680 2.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 163811 中銀雙利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8710 1.7670 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0619 3.3719 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 660006 農(nóng)銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8171 0.8171 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 620003 金元順安豐利債券A 0.9050 0.9270 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 0.6900 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0271 1.1101 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0199 1.1029 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.3400 4.2700 0.0000 0.0000 0.0140 0.42% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.7802 0.8402 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7260 2.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 180018 銀華和諧主題混合 1.0110 1.0910 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6740 3.0089 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7817 0.7817 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.0552 1.2952 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7830 2.4410 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 202005 南方成份精選混合A 0.8782 0.8982 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 163812 中銀雙利債券B 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 519682 交銀增利債券C 0.9986 1.2386 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519680 交銀增利債券A/B 1.0009 1.2579 0.0000 0.0000 0.0038 0.38% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 660109 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0617 1.0617 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 660009 農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0649 1.0649 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8240 2.2640 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.6540 5.2550 0.0000 0.0000 0.0170 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 290002 泰信先行策略混合 0.4637 2.0781 0.0000 0.0000 0.0017 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 485107 工銀添利債券A 1.0458 1.2808 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 485007 工銀添利債券B 1.0266 1.2616 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.1460 2.3060 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.7724 2.2124 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 0.9864 3.3772 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9413 1.2713 0.0000 0.0000 0.0031 0.33% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8170 4.1970 0.0000 0.0000 0.0120 0.32% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7759 3.3009 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0459 1.0489 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0512 1.1072 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0080 1.1700 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0110 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1101 3.3201 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0341 2.6941 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 253060 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 253061 國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2782 4.0215 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7152 0.7152 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7143 1.7180 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1610 2.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 0.8575 0.8825 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7580 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 206001 鵬華弘泰A 0.9145 3.6828 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 400015 東方新能源汽車(chē)混合 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.2140 2.4740 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0629 1.3679 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 420005 天弘周期策略混合A 0.8360 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8360 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 162214 宏利領(lǐng)先中小盤(pán)混合 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9886 1.7796 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0679 1.3929 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6593 3.8110 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8550 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 320012 諾安主題精選混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 0.9928 0.9928 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9030 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 202107 南方廣利回報(bào)債券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6166 1.6981 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 0.9640 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9409 2.8716 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9651 1.1551 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6696 0.6696 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0150 1.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0080 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0020 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 050111 博時(shí)信用債券C 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.0200 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9929 1.5479 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0240 1.1150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 310518 申萬(wàn)菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 470089 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0640 2.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 0.9646 0.9646 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0450 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0440 1.1760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 240003 華寶寶康債券A 1.1374 1.6474 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0480 1.2080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6876 0.7026 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0700 1.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 161015 富國(guó)天盈債券(LOF)C 1.0620 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7359 2.2659 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0410 1.2110 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0300 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 320008 諾安增利債券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 320009 諾安增利債券B 1.0390 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6144 1.8534 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.1110 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 163806 中銀增利債券 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0701 1.1401 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0812 1.1512 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1060 1.3360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0950 1.3150 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9773 1.0873 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 002001 華夏回報(bào)混合A 1.2470 3.3640 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0629 1.2914 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0615 1.2818 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 202101 南方寶元債券A 1.1634 2.4434 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519185 萬(wàn)家精選混合A 0.7572 0.8372 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 340006 興全全球視野股票 3.3712 3.3712 0.0000 0.0000 0.0054 0.16% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1087 1.2807 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1002 1.2622 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8775 1.1394 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6470 0.6470 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9193 1.0393 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.9391 1.2591 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.0588 1.0725 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 483003 工銀精選平衡混合 0.5637 1.8138 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7380 3.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4852 3.8599 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 400003 東方精選混合 0.9869 3.2680 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.0856 2.0023 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6442 2.6442 0.0000 0.0000 0.0034 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 420102 天弘永利債券B 1.0144 1.1670 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8556 0.9056 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7580 1.9690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 160603 鵬華普天收益混合 0.7680 3.2140 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.7470 3.2460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7660 0.7860 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8930 3.0676 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-04-27 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值