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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.9663 5.0363 0.0000 0.0000 0.0600 3.15% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8211 0.8711 0.0000 0.0000 0.0249 3.13% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7743 3.2684 0.0000 0.0000 0.0190 2.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 150054 泰達進取 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0270 2.40% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110013 易方達科翔混合 1.1560 5.1510 0.0000 0.0000 0.0270 2.39% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7604 0.7804 0.0000 0.0000 0.0167 2.25% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6010 0.6010 0.0000 0.0000 0.0130 2.21% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0237 1.3437 0.0000 0.0000 0.0215 2.15% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260112 景順長城能源基建混合A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.9100 0.9250 0.0000 0.0000 0.0190 2.13% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7933 0.7933 0.0000 0.0000 0.0164 2.11% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6990 2.6390 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050004 博時精選混合A 1.2600 2.7650 0.0000 0.0000 0.0252 2.04% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9135 1.4135 0.0000 0.0000 0.0179 2.00% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 420003 天弘永定價值成長混合A 0.8477 1.1827 0.0000 0.0000 0.0165 1.99% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.99% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0160 1.99% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8115 3.1215 0.0000 0.0000 0.0352 1.98% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110009 易方達價值精選混合 1.0677 2.4077 0.0000 0.0000 0.0206 1.97% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 290006 泰信藍籌精選混合 0.7968 1.1968 0.0000 0.0000 0.0153 1.96% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7786 0.7786 0.0000 0.0000 0.0149 1.95% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519698 交銀先鋒混合A 1.0056 1.0606 0.0000 0.0000 0.0191 1.94% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0580 2.4210 0.0000 0.0000 0.0200 1.93% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 202009 南方盛元紅利混合 0.8000 0.8980 0.0000 0.0000 0.0150 1.91% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217016 招商深證100指數(shù)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0170 1.91% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.9100 0.9560 0.0000 0.0000 0.0170 1.90% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 398041 中海量化策略混合 0.9190 0.9560 0.0000 0.0000 0.0170 1.88% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 163406 興全合潤混合A 0.9024 0.9024 0.0000 0.0000 0.0166 1.87% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.7080 0.7420 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9341 1.2641 0.0000 0.0000 0.0171 1.86% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.8016 0.8016 0.0000 0.0000 0.0145 1.84% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050012 博時策略混合 0.8350 0.8590 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0174 1.82% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481006 工銀紅利混合 0.8860 0.9260 0.0000 0.0000 0.0157 1.80% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162202 宏利周期混合 0.8462 2.8912 0.0000 0.0000 0.0147 1.77% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6597 3.8128 0.0000 0.0000 0.0115 1.77% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0142 1.77% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 202005 南方成份精選混合A 0.8648 0.8848 0.0000 0.0000 0.0149 1.75% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 1.0960 1.1160 0.0000 0.0000 0.0190 1.73% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 320016 諾安多策略混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0150 1.72% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481013 工銀消費服務(wù)混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7800 0.8060 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7250 2.7260 0.0000 0.0000 0.0120 1.68% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161609 融通動力先鋒混合A/B 0.9690 1.5140 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9121 0.9121 0.0000 0.0000 0.0151 1.68% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0246 1.0246 0.0000 0.0000 0.0168 1.67% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 700002 平安深證300指數(shù)增強 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163810 中銀價值混合A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9980 0.7920 0.0000 0.0000 0.0160 1.63% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481001 工銀核心價值混合A 0.2987 3.7535 0.0000 0.0000 0.0048 1.63% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8665 0.9465 0.0000 0.0000 0.0138 1.62% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 620006 金元順安消費主題混合 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610005 信澳紅利回報混合 0.7570 0.7770 0.0000 0.0000 0.0120 1.61% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 090007 大成策略回報混合A 0.8840 1.5780 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8641 0.8641 0.0000 0.0000 0.0136 1.60% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519702 交銀趨勢混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1410 1.4310 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110010 易方達價值成長混合 1.2146 1.3046 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240011 華寶大盤精選混合 1.3463 1.4263 0.0000 0.0000 0.0208 1.57% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110003 易方達上證50增強A 0.6967 2.5467 0.0000 0.0000 0.0108 1.57% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070018 嘉實回報混合 0.9040 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 450002 國富彈性市值混合A 1.1373 2.4573 0.0000 0.0000 0.0175 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217009 招商核心價值混合 0.8243 0.9443 0.0000 0.0000 0.0127 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2450 2.7000 0.0000 0.0000 0.0191 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7150 2.8150 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160605 鵬華中國50混合 1.1730 3.2730 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7810 0.8010 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7612 1.8024 0.0000 0.0000 0.0117 1.56% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160808 長盛同瑞中證200分級 1.1160 1.1180 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9180 0.9410 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8632 0.8632 0.0000 0.0000 0.0132 1.55% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0225 2.2425 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0120 1.54% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8134 0.8134 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9256 1.1206 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 217013 招商中小盤混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519039 長盛同德主題混合 0.8033 2.3019 0.0000 0.0000 0.0121 1.53% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.7960 0.8810 0.0000 0.0000 0.0120 1.53% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8078 0.8078 0.0000 0.0000 0.0122 1.53% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110029 易方達科訊混合 0.6156 3.8524 0.0000 0.0000 0.0093 1.53% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3940 1.6040 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7236 2.7036 0.0000 0.0000 0.0109 1.53% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 410003 華富成長趨勢混合A 0.5410 0.8310 0.0000 0.0000 0.0081 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0123 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9055 1.0655 0.0000 0.0000 0.0136 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9330 0.9530 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8144 2.8699 0.0000 0.0000 0.0122 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8020 2.3160 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519026 海富通中小盤混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0140 1.52% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8075 2.2175 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5370 0.7690 0.0000 0.0000 0.0080 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7474 0.7474 0.0000 0.0000 0.0111 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8968 0.8968 0.0000 0.0000 0.0133 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6944 2.5624 0.0000 0.0000 0.0103 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110015 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 510013 交銀上證180治理ETF 0.6760 0.7530 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7681 0.7681 0.0000 0.0000 0.0113 1.49% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166007 中歐互通精選混合A 0.8675 0.9125 0.0000 0.0000 0.0127 1.49% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7545 1.9665 0.0000 0.0000 0.0111 1.49% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 580002 東吳雙動力混合A 1.1380 1.7180 0.0000 0.0000 0.0166 1.48% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 240005 華寶多策略增長A 0.5068 3.9095 0.0000 0.0000 0.0074 1.48% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162216 宏利500指數(shù)增強(LOF) 1.0950 1.0970 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000061 華夏盛世混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6022 2.2910 0.0000 0.0000 0.0088 1.48% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7393 0.7393 0.0000 0.0000 0.0107 1.47% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7650 0.7750 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6582 3.2282 0.0000 0.0000 0.0095 1.46% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 450007 國富成長動力混合 0.8747 1.0547 0.0000 0.0000 0.0126 1.46% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0110 1.46% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9010 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8276 2.2451 0.0000 0.0000 0.0119 1.46% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7580 1.3780 0.0000 0.0000 0.0109 1.46% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 580005 東吳進取策略混合A 0.8976 0.9676 0.0000 0.0000 0.0128 1.45% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320005 諾安價值增長混合A 0.8057 1.7507 0.0000 0.0000 0.0115 1.45% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0520 1.6350 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 450009 國富中小盤股票A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519180 萬家180指數(shù)A 0.5861 2.9261 0.0000 0.0000 0.0083 1.44% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360001 光大保德信量化股票A 0.8055 2.8092 0.0000 0.0000 0.0114 1.44% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9259 0.9959 0.0000 0.0000 0.0131 1.44% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0360 3.8960 0.0000 0.0000 0.0147 1.44% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519017 大成積極成長混合A 0.8500 1.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4829 1.9523 0.0000 0.0000 0.0068 1.43% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9460 2.8460 0.0000 0.0000 0.0133 1.43% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240008 華寶收益增長混合A 2.6663 2.6663 0.0000 0.0000 0.0374 1.42% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7910 4.1710 0.0000 0.0000 0.0530 1.42% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9290 1.5190 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8660 1.7620 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519005 海富通股票混合 0.5750 2.5240 0.0000 0.0000 0.0080 1.41% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420001 天弘精選混合A 0.5413 1.6190 0.0000 0.0000 0.0075 1.41% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519694 交銀藍籌混合 0.6879 0.7029 0.0000 0.0000 0.0095 1.40% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 0.9390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519099 新華靈活主題混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9607 1.4307 0.0000 0.0000 0.0132 1.39% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2511 2.5111 0.0000 0.0000 0.0171 1.39% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163809 中銀藍籌混合 0.8830 0.9030 0.0000 0.0000 0.0120 1.38% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090011 大成核心雙動力混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 570006 諾德中小盤混合 0.8060 0.8360 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0346 1.3146 0.0000 0.0000 0.0141 1.38% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 450004 國富深化價值混合A 1.2481 1.4481 0.0000 0.0000 0.0169 1.37% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 410009 華富量子生命力混合A 0.8379 0.8379 0.0000 0.0000 0.0113 1.37% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.0816 2.9919 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481010 工銀中小盤混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 470008 匯添富策略回報混合 0.9630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213003 寶盈策略增長混合 0.8160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.7400 0.9200 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8505 0.8505 0.0000 0.0000 0.0114 1.36% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100020 富國天益價值混合A 0.8566 3.8679 0.0000 0.0000 0.0115 1.36% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 620004 金元順安價值增長混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0110 1.36% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6779 0.6779 0.0000 0.0000 0.0091 1.36% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8990 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.35% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660006 農(nóng)銀大盤藍籌混合 0.8137 0.8137 0.0000 0.0000 0.0108 1.35% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070021 嘉實主題新動力混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 260108 景順長城新興成長混合A 0.7520 2.1120 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0110 1.34% 2012-02-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值