搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月15日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0210 2.43% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0110 1.94% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.7130 0.8930 0.0000 0.0000 0.0130 1.86% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0120 1.77% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.4992 1.6548 0.0000 0.0000 0.0081 1.65% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.7410 0.7660 0.0000 0.0000 0.0120 1.65% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8691 1.3691 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7548 0.7548 0.0000 0.0000 0.0121 1.63% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 233009 大摩多因子策略混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 163406 興全合潤(rùn)混合A 0.8547 0.8547 0.0000 0.0000 0.0132 1.57% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 320016 諾安多策略混合A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0129 1.55% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 410009 華富量子生命力混合A 0.7991 0.7991 0.0000 0.0000 0.0116 1.47% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9325 1.0375 0.0000 0.0000 0.0135 1.47% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8841 0.9541 0.0000 0.0000 0.0124 1.42% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.0000 0.0000 0.0128 1.40% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0110 1.40% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7795 0.7795 0.0000 0.0000 0.0107 1.39% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8834 0.8834 0.0000 0.0000 0.0121 1.39% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 0.9650 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9144 1.3844 0.0000 0.0000 0.0124 1.37% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.7914 0.8214 0.0000 0.0000 0.0105 1.34% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7658 0.7658 0.0000 0.0000 0.0101 1.34% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.8480 1.0120 0.0000 0.0000 0.0110 1.31% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.0000 0.0000 0.0126 1.30% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0100 2.3730 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7458 0.7458 0.0000 0.0000 0.0095 1.29% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6151 2.5351 0.0000 0.0000 0.0078 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8710 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7922 0.8122 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8680 0.9140 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0100 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0121 2.3521 0.0000 0.0000 0.0128 1.28% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.7406 2.3366 0.0000 0.0000 0.0092 1.26% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6044 1.8434 0.0000 0.0000 0.0074 1.24% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 0.0128 1.23% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8282 0.8282 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7500 0.7700 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7644 0.7644 0.0000 0.0000 0.0091 1.20% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7831 2.2006 0.0000 0.0000 0.0093 1.20% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.4962 0.4962 0.0000 0.0000 0.0059 1.20% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6542 0.6542 0.0000 0.0000 0.0077 1.19% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6790 0.7130 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0116 1.18% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 0.7700 1.1410 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7870 3.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 0.0106 1.16% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0080 1.16% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8750 0.8980 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8546 0.8546 0.0000 0.0000 0.0098 1.16% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9843 2.2043 0.0000 0.0000 0.0113 1.16% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 320001 諾安平衡混合 0.6240 2.8840 0.0000 0.0000 0.0071 1.15% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4838 3.8567 0.0000 0.0000 0.0055 1.15% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002011 華夏紅利混合 1.4220 3.8950 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.3895 1.8720 0.0000 0.0000 0.0044 1.14% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.5377 2.2567 0.0000 0.0000 0.0060 1.13% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 050012 博時(shí)策略混合 0.8070 0.8310 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 0.8130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1895 1.3895 0.0000 0.0000 0.0132 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.0894 2.4094 0.0000 0.0000 0.0121 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 360012 光大保德信中小盤(pán)混合A 0.8191 0.8491 0.0000 0.0000 0.0091 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 360001 光大保德信量化股票A 0.7787 2.7824 0.0000 0.0000 0.0086 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4402 1.4802 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 0.9545 0.9545 0.0000 0.0000 0.0105 1.11% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 0.9990 1.3470 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 0.8737 1.2617 0.0000 0.0000 0.0096 1.11% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6403 3.2103 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7270 1.9380 0.0000 0.0000 0.0080 1.11% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5490 2.6300 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 0.9190 0.9390 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.1747 2.0407 0.0000 0.0000 0.0127 1.09% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8380 0.8880 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8329 0.9129 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.7520 0.7780 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7637 2.4195 0.0000 0.0000 0.0081 1.07% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 519983 長(zhǎng)信量化先鋒混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8610 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0470 1.0490 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.4948 1.8948 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.7831 2.7861 0.0000 0.0000 0.0081 1.05% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 398021 中海能源策略混合 0.6163 0.9263 0.0000 0.0000 0.0064 1.05% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9640 0.7650 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 398041 中海量化策略混合 0.8750 0.9120 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7796 2.1896 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1640 1.3540 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7793 0.7793 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7853 0.7853 0.0000 0.0000 0.0081 1.04% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 481010 工銀中小盤(pán)混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6880 2.7260 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6985 2.6785 0.0000 0.0000 0.0071 1.03% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6700 2.5380 0.0000 0.0000 0.0068 1.03% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8929 1.0879 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 420001 天弘精選混合A 0.5257 1.5840 0.0000 0.0000 0.0053 1.02% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 519702 交銀趨勢(shì)混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8736 1.0336 0.0000 0.0000 0.0088 1.02% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0008 3.8608 0.0000 0.0000 0.0101 1.02% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7020 2.4650 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8527 1.1124 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.7030 0.7230 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8080 1.9140 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 519011 海富通精選混合 0.6751 3.6261 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7545 1.1545 0.0000 0.0000 0.0075 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 166007 中歐互通精選混合A 0.8361 0.8811 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8345 0.9345 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000001 華夏成長(zhǎng)混合 0.9280 3.0290 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.8265 1.2215 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 320003 諾安先鋒混合A 0.8249 2.7084 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 000061 華夏盛世混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5180 0.7420 0.0000 0.0000 0.0050 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.8104 1.1454 0.0000 0.0000 0.0078 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5824 2.2608 0.0000 0.0000 0.0056 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.7260 2.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9330 3.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 519099 新華靈活主題混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7350 1.3350 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 10.5390 11.1190 0.0000 0.0000 0.1000 0.96% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.2872 3.7117 0.0000 0.0000 0.0027 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1635 1.4135 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7420 0.7520 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6270 0.6270 0.0000 0.0000 0.0059 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.7743 1.7193 0.0000 0.0000 0.0073 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6360 2.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.2690 1.9740 0.0000 0.0000 0.0120 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8328 0.8328 0.0000 0.0000 0.0078 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.6380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.5272 1.5272 0.0000 0.0000 0.0143 0.95% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0690 1.0710 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9381 1.0581 0.0000 0.0000 0.0087 0.94% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 590005 中郵核心主題混合A 0.7510 0.9110 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.1838 0.6779 0.0000 0.0000 0.0017 0.93% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9790 1.4990 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 450009 國(guó)富中小盤(pán)股票A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 510013 交銀上證180治理ETF 0.6530 0.7270 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4671 1.9214 0.0000 0.0000 0.0043 0.93% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7438 0.7438 0.0000 0.0000 0.0068 0.92% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5674 2.9074 0.0000 0.0000 0.0052 0.92% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7345 1.3545 0.0000 0.0000 0.0067 0.92% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9961 2.2761 0.0000 0.0000 0.0091 0.92% 2012-02-15 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值