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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.8886 0.8886 0.0000 0.0000 0.0139 1.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 660005 農(nóng)銀中小盤混合 0.9168 0.9168 0.0000 0.0000 0.0143 1.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.7316 0.7316 0.0000 0.0000 0.0113 1.57% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2880 1.4980 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420001 天弘精選混合A 0.5114 1.5519 0.0000 0.0000 0.0072 1.43% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.1666 2.4266 0.0000 0.0000 0.0158 1.37% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 630010 華商價(jià)值精選混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 200012 長城中小盤成長混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 379010 摩根中小盤混合A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.7490 0.8340 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519181 萬家和諧增長混合A 0.4589 1.0769 0.0000 0.0000 0.0055 1.21% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 257040 國聯(lián)安紅利混合 0.7520 1.1230 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233009 大摩多因子策略混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 0.9925 1.5025 0.0000 0.0000 0.0111 1.13% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9368 3.3276 0.0000 0.0000 0.0103 1.11% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6680 1.6067 0.0000 0.0000 0.0073 1.10% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0210 5.1590 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4001 1.4401 0.0000 0.0000 0.0150 1.08% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0080 1.08% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1340 1.3240 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7912 0.8212 0.0000 0.0000 0.0083 1.06% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 150103 銀河銀泰混合 0.9166 3.4566 0.0000 0.0000 0.0095 1.05% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 0.4635 3.8101 0.0000 0.0000 0.0048 1.05% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1349 1.3849 0.0000 0.0000 0.0117 1.04% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7424 0.7424 0.0000 0.0000 0.0076 1.03% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9060 1.0960 0.0000 0.0000 0.0091 1.01% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0080 1.01% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040020 華安升級(jí)主題混合A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 470009 匯添富民營活力混合 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8293 0.8293 0.0000 0.0000 0.0081 0.99% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 0.8450 0.9150 0.0000 0.0000 0.0082 0.98% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7988 0.7988 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.5905 1.6394 0.0000 0.0000 0.0057 0.97% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8350 0.9150 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6941 2.4141 0.0000 0.0000 0.0065 0.95% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.7984 1.2884 0.0000 0.0000 0.0075 0.95% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202009 南方盛元紅利混合 0.7460 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0162 3.3262 0.0000 0.0000 0.0095 0.94% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5092 2.3797 0.0000 0.0000 0.0046 0.91% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163804 中銀收益混合A 0.7958 1.9958 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0073 0.88% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 320011 諾安中小盤精選混合A 0.9340 0.9940 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519692 交銀成長混合A 2.2810 2.5260 0.0000 0.0000 0.0194 0.86% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.6121 1.9339 0.0000 0.0000 0.0052 0.86% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.0671 1.6471 0.0000 0.0000 0.0089 0.84% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 0.9630 1.3830 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7051 1.3051 0.0000 0.0000 0.0059 0.84% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.0890 2.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410009 華富量子生命力混合A 0.7662 0.7662 0.0000 0.0000 0.0063 0.83% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.0960 1.4160 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7417 2.1817 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.7513 2.2013 0.0000 0.0000 0.0061 0.82% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8455 0.9155 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 200010 長城雙動(dòng)力混合A 0.8215 0.8465 0.0000 0.0000 0.0066 0.81% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2478 3.0028 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8131 0.8131 0.0000 0.0000 0.0065 0.81% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6250 1.6250 0.0000 0.0000 0.0130 0.81% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0060 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 450003 國富潛力組合混合A 0.8897 1.2997 0.0000 0.0000 0.0071 0.80% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 630002 華商盛世成長混合 1.6723 1.9373 0.0000 0.0000 0.0131 0.79% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.5853 1.8243 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 0.8511 0.8511 0.0000 0.0000 0.0066 0.78% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519702 交銀趨勢混合A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9160 2.4470 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9170 1.2770 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110005 易方達(dá)積極成長混合 0.7689 3.8122 0.0000 0.0000 0.0059 0.77% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8010 1.2410 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519099 新華靈活主題混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6239 3.1939 0.0000 0.0000 0.0046 0.74% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100039 富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8200 0.8400 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 420005 天弘周期策略混合A 0.8140 0.8560 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8230 2.2630 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8250 1.7210 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450010 國富策略回報(bào)混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.4544 2.2604 0.0000 0.0000 0.0033 0.73% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.8230 0.9830 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.0515 1.9682 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9780 1.3800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 450007 國富成長動(dòng)力混合 0.8072 0.9872 0.0000 0.0000 0.0058 0.72% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580007 東吳安享量化混合A 0.8390 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7010 2.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.0050 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5456 1.8775 0.0000 0.0000 0.0038 0.70% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.1547 1.3547 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 630008 華商策略精選混合 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.5840 1.7580 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481006 工銀紅利混合 0.8444 0.8844 0.0000 0.0000 0.0058 0.69% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.6291 0.6291 0.0000 0.0000 0.0043 0.69% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180012 銀華富裕主題混合A 0.9630 1.9160 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4466 1.8466 0.0000 0.0000 0.0096 0.67% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 470008 匯添富策略回報(bào)混合 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8946 0.9996 0.0000 0.0000 0.0059 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6426 2.9559 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2315 3.9053 0.0000 0.0000 0.0081 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 020023 國泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.5774 2.4832 0.0000 0.0000 0.0038 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8144 0.9144 0.0000 0.0000 0.0053 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 290002 泰信先行策略混合 0.4596 2.0691 0.0000 0.0000 0.0030 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0244 1.2644 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6226 3.6448 0.0000 0.0000 0.0041 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6248 2.2833 0.0000 0.0000 0.0041 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.7828 1.1178 0.0000 0.0000 0.0051 0.66% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4792 1.6182 0.0000 0.0000 0.0031 0.65% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 090006 大成2020生命周期混合A 0.6160 2.4380 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.7780 0.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.4650 3.4960 0.0000 0.0000 0.0030 0.65% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2540 1.6200 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9009 0.9009 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7961 2.7651 0.0000 0.0000 0.0051 0.64% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 0.9580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6440 3.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 560002 益民紅利成長混合 0.4615 1.4156 0.0000 0.0000 0.0029 0.63% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0040 0.63% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 320012 諾安主題精選混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1560 2.6690 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8074 0.8074 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.6004 0.9104 0.0000 0.0000 0.0036 0.60% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.8430 1.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519698 交銀先鋒混合A 0.9424 0.9974 0.0000 0.0000 0.0055 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450009 國富中小盤股票A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7493 0.7993 0.0000 0.0000 0.0044 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8140 1.0703 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.2044 2.9674 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8630 0.9000 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0003 1.3703 0.0000 0.0000 0.0058 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6794 3.3394 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8710 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 530016 建信恒穩(wěn)價(jià)值混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2044 2.6514 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7110 1.9220 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050009 博時(shí)新興成長混合 0.5340 2.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.57% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7236 1.1236 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9010 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9020 0.9340 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519018 匯添富均衡增長混合 0.5893 2.1203 0.0000 0.0000 0.0033 0.56% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350005 天治中國制造2025 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 0.0055 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519983 長信量化先鋒混合A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 0.9100 0.9350 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 590005 中郵核心主題混合A 0.7300 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519996 長信銀利精選股票 0.5999 2.5199 0.0000 0.0000 0.0033 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 450002 國富彈性市值混合A 1.0659 2.3859 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9208 1.0408 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 700001 平安行業(yè)先鋒混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.3722 1.8420 0.0000 0.0000 0.0020 0.54% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8559 3.0165 0.0000 0.0000 0.0046 0.54% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 180018 銀華和諧主題混合 0.9480 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.7550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519185 萬家精選混合A 0.6973 0.7773 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9853 1.2653 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 206001 鵬華弘泰A 0.8471 3.4385 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7621 0.7921 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 162208 宏利首選企業(yè)股票A 0.8983 1.2183 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9576 0.9576 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 530006 建信核心精選混合 0.9840 1.6490 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040001 華安創(chuàng)新混合 0.5960 2.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-02-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值