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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年12月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 360012 光大保德信中小盤混合A 1.2125 1.2425 0.0000 0.0000 0.0224 1.88% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162202 宏利周期混合 1.0991 3.1241 0.0000 0.0000 0.0168 1.55% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0679 1.0979 0.0000 0.0000 0.0156 1.48% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6852 2.8004 0.0000 0.0000 0.0095 1.41% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410006 華富策略精選混合A 1.1021 1.2621 0.0000 0.0000 0.0146 1.34% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 398041 中海量化策略混合 1.0630 1.0850 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1865 3.4965 0.0000 0.0000 0.0282 1.31% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 2.0510 2.0510 0.0000 0.0000 0.0260 1.28% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.1130 1.1500 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.3034 3.1184 0.0000 0.0000 0.0159 1.24% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7089 2.9539 0.0000 0.0000 0.0330 1.23% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.9840 2.8040 0.0000 0.0000 0.0240 1.22% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0130 1.0730 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1120 1.4820 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0365 2.4109 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0268 1.4268 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2628 1.3128 0.0000 0.0000 0.0145 1.16% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4140 1.6040 0.0000 0.0000 0.0160 1.14% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.2286 2.5435 0.0000 0.0000 0.0137 1.13% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 610005 信澳紅利回報(bào)混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8317 0.8317 0.0000 0.0000 0.0091 1.11% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.8170 1.9770 0.0000 0.0000 0.0200 1.11% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2170 1.2970 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7255 3.0795 0.0000 0.0000 0.0183 1.07% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519026 海富通中小盤混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9781 2.8028 0.0000 0.0000 0.0104 1.07% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0780 1.1680 0.0000 0.0000 0.0113 1.06% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.0673 2.6393 0.0000 0.0000 0.0112 1.06% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519005 海富通股票混合 0.7620 2.7110 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6383 1.3905 0.0000 0.0000 0.0067 1.06% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070010 嘉實(shí)主題混合 1.4440 2.9520 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0395 2.4895 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9760 2.9160 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 240011 華寶大盤精選混合 1.7604 1.8404 0.0000 0.0000 0.0179 1.03% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2511 1.8511 0.0000 0.0000 0.0125 1.01% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6358 3.2808 0.0000 0.0000 0.0164 1.01% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7775 2.1555 0.0000 0.0000 0.0078 1.01% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0390 1.3151 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2200 2.4080 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2452 2.6692 0.0000 0.0000 0.0122 0.99% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3450 1.7850 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.2539 5.4739 0.0000 0.0000 0.0510 0.98% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.8879 1.9279 0.0000 0.0000 0.0184 0.98% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4766 1.7266 0.0000 0.0000 0.0142 0.97% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0091 0.96% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.2343 1.2843 0.0000 0.0000 0.0117 0.96% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9118 2.1930 0.0000 0.0000 0.0087 0.96% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0510 1.1110 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1680 3.2690 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.1480 5.1460 0.0000 0.0000 0.0390 0.95% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 290002 泰信先行策略混合 0.6770 2.5464 0.0000 0.0000 0.0064 0.95% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 530006 建信核心精選混合 1.1740 1.8240 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.9600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.5508 2.2308 0.0000 0.0000 0.0144 0.94% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.3856 3.2959 0.0000 0.0000 0.0127 0.93% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540007 匯豐晉信中小盤股票 1.0586 1.0786 0.0000 0.0000 0.0097 0.92% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.3130 1.4130 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.0896 1.6896 0.0000 0.0000 0.0099 0.92% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9950 1.8920 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4430 1.4780 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.2424 1.3474 0.0000 0.0000 0.0111 0.90% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1164 2.2774 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.1170 1.2910 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7591 4.2579 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1310 1.3050 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0240 2.4640 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0190 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.3291 1.3291 0.0000 0.0000 0.0116 0.88% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.1537 3.5267 0.0000 0.0000 0.0187 0.88% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3344 1.8444 0.0000 0.0000 0.0116 0.88% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 2.3275 2.5925 0.0000 0.0000 0.0200 0.87% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.2820 1.3270 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1715 1.5215 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 379010 摩根中小盤混合A 1.5070 1.5470 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050012 博時(shí)策略混合 1.0530 1.0620 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1744 1.1744 0.0000 0.0000 0.0098 0.84% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.1214 4.4740 0.0000 0.0000 0.0093 0.84% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2070 2.4860 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6717 3.1170 0.0000 0.0000 0.0056 0.84% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9226 3.1417 0.0000 0.0000 0.0076 0.83% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.6700 2.1874 0.0000 0.0000 0.0055 0.83% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4347 2.2447 0.0000 0.0000 0.0116 0.82% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.9820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6891 3.3691 0.0000 0.0000 0.0138 0.82% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.7520 5.5420 0.0000 0.0000 0.0140 0.81% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1270 1.1620 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9939 4.0052 0.0000 0.0000 0.0079 0.80% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8861 2.6061 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519698 交銀先鋒混合A 1.2727 1.2977 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.8621 3.1571 0.0000 0.0000 0.0067 0.78% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 0.0073 0.78% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.4550 1.9750 0.0000 0.0000 0.0113 0.78% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000031 華夏復(fù)興混合A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217013 招商中小盤混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7777 1.0677 0.0000 0.0000 0.0059 0.76% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3219 1.5019 0.0000 0.0000 0.0098 0.75% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.0790 2.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9712 2.4372 0.0000 0.0000 0.0145 0.74% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.0940 2.9380 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0925 1.4625 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2466 1.3666 0.0000 0.0000 0.0091 0.74% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.0340 3.5440 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.9420 2.3283 0.0000 0.0000 0.0069 0.74% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1665 1.6665 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.1851 1.3651 0.0000 0.0000 0.0086 0.73% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.1194 1.1994 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0915 1.1915 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320003 諾安先鋒混合A 1.0692 2.9527 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5672 2.1122 0.0000 0.0000 0.0040 0.71% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1930 2.9930 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610002 信澳精華配置混合A 1.4130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 571002 諾德靈活配置混合 1.3114 1.3114 0.0000 0.0000 0.0093 0.71% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0046 1.4946 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8872 3.5472 0.0000 0.0000 0.0062 0.70% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0070 1.3670 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.7540 3.5440 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8820 2.5690 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 217001 招商安泰偏股混合 0.5934 3.4674 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0320 1.4720 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 400003 東方精選混合 1.0339 3.3960 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.8471 3.4171 0.0000 0.0000 0.0057 0.68% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9450 3.2193 0.0000 0.0000 0.0064 0.68% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 210004 金鷹穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0500 1.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 570006 諾德中小盤混合 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6123 1.6881 0.0000 0.0000 0.0041 0.67% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217005 招商先鋒混合 0.7606 2.7106 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320006 諾安靈活配置混合 1.0630 1.6430 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 610004 信澳中小盤混合 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7288 3.0188 0.0000 0.0000 0.0048 0.66% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9200 3.6490 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3920 1.5420 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160603 鵬華普天收益混合 0.9440 3.3900 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2610 1.6260 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 590005 中郵核心主題混合A 1.0960 1.1910 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7820 3.6760 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5601 1.9342 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150103 銀河銀泰混合 1.0786 3.6186 0.0000 0.0000 0.0067 0.63% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 420005 天弘周期策略混合A 1.1200 1.1620 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000061 華夏盛世混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1100 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7860 4.3846 0.0000 0.0000 0.0049 0.63% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2200 2.9150 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 090006 大成2020生命周期混合A 0.8070 2.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 630008 華商策略精選混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.0198 2.8348 0.0000 0.0000 0.0062 0.61% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4820 1.6720 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.1756 3.1756 0.0000 0.0000 0.0191 0.61% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1162 1.1162 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8187 0.8337 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.3320 1.8520 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8320 2.4470 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8065 2.8065 0.0000 0.0000 0.0106 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163804 中銀收益混合A 1.0242 2.2142 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8497 2.9726 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0150 1.2750 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7280 2.0599 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5688 1.7188 0.0000 0.0000 0.0092 0.59% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 398011 中海分紅增利混合 0.8262 2.2262 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8710 3.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9231 2.3523 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1546 1.4146 0.0000 0.0000 0.0065 0.57% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 481010 工銀中小盤混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9561 2.5644 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2010-12-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值