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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0180 2.32% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450004 國富深化價值混合A 1.3258 1.5258 0.0000 0.0000 0.0293 2.26% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0210 2.22% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 360001 光大保德信量化股票A 0.8550 2.8287 0.0000 0.0000 0.0185 2.21% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6933 3.9649 0.0000 0.0000 0.0148 2.18% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2399 3.1502 0.0000 0.0000 0.0260 2.14% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 398011 中海分紅增利混合 0.7518 2.1518 0.0000 0.0000 0.0156 2.12% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519017 大成積極成長混合A 1.0260 2.0830 0.0000 0.0000 0.0210 2.09% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1830 2.5330 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3492 2.8042 0.0000 0.0000 0.0272 2.06% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 481006 工銀紅利混合 0.9516 0.9916 0.0000 0.0000 0.0189 2.03% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 090007 大成策略回報混合A 1.0550 1.7050 0.0000 0.0000 0.0210 2.03% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 0.9560 0.9910 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2537 3.4545 0.0000 0.0000 0.0249 2.03% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 377010 摩根阿爾法混合A 2.9338 4.8538 0.0000 0.0000 0.0582 2.02% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.6255 2.4334 0.0000 0.0000 0.0124 2.02% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5130 1.6730 0.0000 0.0000 0.0300 2.02% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9099 1.1746 0.0000 0.0000 0.0180 2.02% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1680 1.5330 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160605 鵬華中國50混合 1.7370 3.3670 0.0000 0.0000 0.0340 2.00% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8250 3.4210 0.0000 0.0000 0.0160 1.98% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0255 1.6255 0.0000 0.0000 0.0199 1.98% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2250 1.5350 0.0000 0.0000 0.0238 1.98% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 410003 華富成長趨勢混合A 0.6517 0.9417 0.0000 0.0000 0.0126 1.97% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8650 3.3750 0.0000 0.0000 0.0167 1.97% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6016 3.0516 0.0000 0.0000 0.0310 1.97% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3881 1.5381 0.0000 0.0000 0.0267 1.96% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 070011 嘉實策略混合 1.2040 1.4780 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5113 2.5113 0.0000 0.0000 0.0289 1.95% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7400 3.3100 0.0000 0.0000 0.0141 1.94% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1089 1.6089 0.0000 0.0000 0.0211 1.94% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.3315 1.3915 0.0000 0.0000 0.0253 1.94% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5159 1.8959 0.0000 0.0000 0.0288 1.94% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180012 銀華富裕主題混合A 1.1595 2.1125 0.0000 0.0000 0.0221 1.94% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 050004 博時精選混合A 1.3496 2.8546 0.0000 0.0000 0.0255 1.93% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 450002 國富彈性市值混合A 1.2719 2.5319 0.0000 0.0000 0.0241 1.93% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7483 2.4683 0.0000 0.0000 0.0142 1.93% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8359 0.8359 0.0000 0.0000 0.0158 1.93% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5292 2.0426 0.0000 0.0000 0.0100 1.93% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519692 交銀成長混合A 2.4173 2.6623 0.0000 0.0000 0.0455 1.92% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0140 1.9550 0.0000 0.0000 0.0190 1.91% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0252 1.2152 0.0000 0.0000 0.0192 1.91% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519021 國泰金鼎價值混合 0.9650 1.9420 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 530001 建信恒久價值混合 0.7543 2.2825 0.0000 0.0000 0.0141 1.90% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8090 3.7880 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6424 1.9743 0.0000 0.0000 0.0119 1.89% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0297 1.0297 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 660004 農(nóng)銀策略價值混合 0.9903 0.9903 0.0000 0.0000 0.0183 1.88% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260112 景順長城能源基建混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200007 長城安心回報混合A 0.6724 1.8237 0.0000 0.0000 0.0124 1.88% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8479 0.8479 0.0000 0.0000 0.0155 1.86% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0450 2.0010 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8790 3.6220 0.0000 0.0000 0.0160 1.85% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5718 2.5294 0.0000 0.0000 0.0104 1.85% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9980 1.0930 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 040005 華安宏利混合A 2.3501 2.9701 0.0000 0.0000 0.0425 1.84% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5478 2.8086 0.0000 0.0000 0.0099 1.84% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 350005 天治中國制造2025 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0224 1.84% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9787 2.7787 0.0000 0.0000 0.0177 1.84% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0455 1.1655 0.0000 0.0000 0.0188 1.83% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0170 1.83% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519005 海富通股票混合 0.6700 2.6190 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 379010 摩根中小盤混合A 1.3400 1.3800 0.0000 0.0000 0.0240 1.82% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0702 1.0702 0.0000 0.0000 0.0191 1.82% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0158 1.82% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 690003 民生加銀精選混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9182 0.9482 0.0000 0.0000 0.0163 1.81% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5285 1.5685 0.0000 0.0000 0.0271 1.81% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9570 1.1430 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7073 0.7073 0.0000 0.0000 0.0126 1.81% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4254 4.8277 0.0000 0.0000 0.0252 1.80% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 610004 信澳中小盤混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8328 1.3828 0.0000 0.0000 0.0147 1.80% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7847 0.7847 0.0000 0.0000 0.0139 1.80% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7980 3.0550 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 450003 國富潛力組合混合A 0.9968 1.3468 0.0000 0.0000 0.0175 1.79% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0190 1.79% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 450007 國富成長動力混合 1.1578 1.1578 0.0000 0.0000 0.0202 1.78% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 206001 鵬華弘泰A 0.9810 3.7426 0.0000 0.0000 0.0172 1.78% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8511 2.2911 0.0000 0.0000 0.0149 1.78% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.0630 1.1130 0.0000 0.0000 0.0185 1.77% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070013 嘉實研究精選混合 1.4940 1.7040 0.0000 0.0000 0.0260 1.77% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519688 交銀精選混合 0.8660 3.0118 0.0000 0.0000 0.0151 1.77% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9800 1.0500 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0350 1.0950 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340008 興全有機(jī)增長混合 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0188 1.75% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519698 交銀先鋒混合A 1.1122 1.1372 0.0000 0.0000 0.0191 1.75% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8499 1.0499 0.0000 0.0000 0.0146 1.75% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202009 南方盛元紅利混合 0.9320 0.9910 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0510 2.7450 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 400003 東方精選混合 0.9336 3.1228 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8923 2.3023 0.0000 0.0000 0.0153 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3352 2.5552 0.0000 0.0000 0.0228 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8585 2.4023 0.0000 0.0000 0.0147 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 560002 益民紅利成長混合 0.6272 1.7150 0.0000 0.0000 0.0107 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519994 長信金利趨勢股票 0.6963 2.0953 0.0000 0.0000 0.0119 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7520 3.3970 0.0000 0.0000 0.0300 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1491 4.0091 0.0000 0.0000 0.0197 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0180 1.74% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0220 1.73% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0741 4.1531 0.0000 0.0000 0.0183 1.73% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0744 1.1244 0.0000 0.0000 0.0183 1.73% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530006 建信核心精選混合 1.0570 1.6370 0.0000 0.0000 0.0180 1.73% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9390 0.8930 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5910 0.8460 0.0000 0.0000 0.0100 1.72% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 398021 中海能源策略混合 0.8687 1.1787 0.0000 0.0000 0.0147 1.72% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0750 1.2550 0.0000 0.0000 0.0182 1.72% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2430 2.4930 0.0000 0.0000 0.0210 1.72% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2460 1.2810 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260108 景順長城新興成長混合A 0.8930 2.2430 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8940 2.6800 0.0000 0.0000 0.0150 1.71% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8200 2.8848 0.0000 0.0000 0.0137 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1350 1.1800 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 040004 華安寶利配置混合 1.0190 3.2990 0.0000 0.0000 0.0170 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6945 2.5323 0.0000 0.0000 0.0116 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3721 3.0521 0.0000 0.0000 0.0229 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7770 2.7530 0.0000 0.0000 0.0130 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 481001 工銀核心價值混合A 0.3609 3.7978 0.0000 0.0000 0.0060 1.69% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 350007 天治趨勢精選混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 340006 興全全球視野股票 3.2768 3.2768 0.0000 0.0000 0.0543 1.69% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9159 3.2259 0.0000 0.0000 0.0319 1.69% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0451 1.2101 0.0000 0.0000 0.0173 1.68% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8236 1.4436 0.0000 0.0000 0.0136 1.68% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1086 2.4486 0.0000 0.0000 0.0183 1.68% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9552 2.4052 0.0000 0.0000 0.0158 1.68% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9710 2.9110 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 360012 光大保德信中小盤混合A 1.0048 1.0048 0.0000 0.0000 0.0165 1.67% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7900 0.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2325 1.5525 0.0000 0.0000 0.0202 1.67% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2819 1.5319 0.0000 0.0000 0.0209 1.66% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.7033 2.2396 0.0000 0.0000 0.0115 1.66% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7960 2.7760 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 360005 光大保德信紅利混合A 2.2243 2.8823 0.0000 0.0000 0.0364 1.66% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0140 1.66% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5049 1.9049 0.0000 0.0000 0.0244 1.65% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0130 1.65% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7635 2.6135 0.0000 0.0000 0.0124 1.65% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020001 國泰金鷹增長混合 0.9290 3.8710 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160603 鵬華普天收益混合 0.8060 3.2520 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8106 0.8106 0.0000 0.0000 0.0130 1.63% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0387 1.3187 0.0000 0.0000 0.0167 1.63% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1240 1.2740 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6810 4.5110 0.0000 0.0000 0.0590 1.63% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.3710 2.9060 0.0000 0.0000 0.0220 1.63% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 213003 寶盈策略增長混合 0.8920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0143 1.63% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9330 4.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.1290 1.1590 0.0000 0.0000 0.0180 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481010 工銀中小盤混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1750 1.3550 0.0000 0.0000 0.0187 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3210 1.5110 0.0000 0.0000 0.0210 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8352 0.8352 0.0000 0.0000 0.0133 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8786 2.0619 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7550 2.6230 0.0000 0.0000 0.0120 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0140 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4055 1.4555 0.0000 0.0000 0.0224 1.62% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217009 招商核心價值混合 0.9035 0.9935 0.0000 0.0000 0.0143 1.61% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9480 2.7240 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.9267 0.9267 0.0000 0.0000 0.0147 1.61% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180018 銀華和諧主題混合 1.1460 1.2260 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7852 2.4541 0.0000 0.0000 0.0124 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320007 諾安成長混合 1.1440 1.2840 0.0000 0.0000 0.0180 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0908 1.1508 0.0000 0.0000 0.0172 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8270 1.7230 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8955 2.2750 0.0000 0.0000 0.0141 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 620004 金元順安價值增長混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8890 2.4030 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040007 華安中小盤成長混合 1.0788 2.3937 0.0000 0.0000 0.0169 1.59% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 320005 諾安價值增長混合A 0.9094 1.8544 0.0000 0.0000 0.0142 1.59% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 202005 南方成份精選混合A 0.8769 0.8769 0.0000 0.0000 0.0137 1.59% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 610002 信澳精華配置混合A 1.2750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0200 1.59% 2010-08-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值