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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年06月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0330 4.15% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0290 3.70% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7587 3.1246 0.0000 0.0000 0.0263 3.59% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0280 3.56% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0300 3.52% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0290 3.44% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7322 0.7322 0.0000 0.0000 0.0237 3.35% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0270 3.34% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7296 2.3646 0.0000 0.0000 0.0234 3.31% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2755 2.7305 0.0000 0.0000 0.0408 3.30% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.7925 2.7662 0.0000 0.0000 0.0253 3.30% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0240 3.29% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7121 2.5621 0.0000 0.0000 0.0227 3.29% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.3468 1.7268 0.0000 0.0000 0.0424 3.25% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 510013 交銀上證180治理ETF 0.6980 0.7770 0.0000 0.0000 0.0220 3.25% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8360 2.3500 0.0000 0.0000 0.0260 3.21% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7579 0.7579 0.0000 0.0000 0.0235 3.20% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0240 3.20% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7678 1.3878 0.0000 0.0000 0.0238 3.20% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4334 1.8334 0.0000 0.0000 0.0444 3.20% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7823 0.7823 0.0000 0.0000 0.0241 3.18% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7950 0.8050 0.0000 0.0000 0.0240 3.11% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6510 1.9854 0.0000 0.0000 0.0196 3.10% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0250 3.07% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0220 3.06% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0220 3.06% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0240 3.03% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 360006 光大新增長混合A 1.1499 2.4299 0.0000 0.0000 0.0337 3.02% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0230 3.01% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4599 1.9940 0.0000 0.0000 0.0134 3.00% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0230 2.98% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9330 1.0280 0.0000 0.0000 0.0270 2.98% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 0.0300 2.97% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9486 2.7486 0.0000 0.0000 0.0273 2.96% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519180 萬家180指數(shù)A 0.6201 2.9601 0.0000 0.0000 0.0178 2.96% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3210 1.4610 0.0000 0.0000 0.0380 2.96% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5610 0.8030 0.0000 0.0000 0.0160 2.94% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8482 2.2582 0.0000 0.0000 0.0242 2.94% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7777 1.3277 0.0000 0.0000 0.0222 2.94% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0280 2.93% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9904 1.1554 0.0000 0.0000 0.0281 2.92% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0250 2.92% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0240 2.92% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1680 1.3160 0.0000 0.0000 0.0330 2.91% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0240 2.90% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8680 1.1291 0.0000 0.0000 0.0243 2.88% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0220 2.88% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7169 2.5849 0.0000 0.0000 0.0201 2.88% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7540 2.7340 0.0000 0.0000 0.0210 2.86% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0230 2.85% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0260 2.84% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9420 1.1020 0.0000 0.0000 0.0260 2.84% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0968 3.9568 0.0000 0.0000 0.0302 2.83% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 360005 光大保德信紅利混合A 2.0718 2.7298 0.0000 0.0000 0.0564 2.80% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9905 1.1105 0.0000 0.0000 0.0270 2.80% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481006 工銀紅利混合 0.8821 0.9221 0.0000 0.0000 0.0237 2.76% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8590 3.1690 0.0000 0.0000 0.0499 2.76% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0220 2.74% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 260112 景順長城能源基建混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0250 2.73% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0250 2.71% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7620 2.9360 0.0000 0.0000 0.0200 2.70% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6701 0.6701 0.0000 0.0000 0.0176 2.70% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240011 華寶大盤精選混合 1.5322 1.6122 0.0000 0.0000 0.0399 2.67% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202005 南方成份精選混合A 0.8385 0.8385 0.0000 0.0000 0.0217 2.66% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1180 2.4680 0.0000 0.0000 0.0290 2.66% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519996 長信銀利精選股票 0.7032 2.6232 0.0000 0.0000 0.0182 2.66% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340006 興全全球視野股票 3.1258 3.1258 0.0000 0.0000 0.0799 2.62% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1450 1.5650 0.0000 0.0000 0.0290 2.60% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2950 2.5150 0.0000 0.0000 0.0328 2.60% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5287 2.7611 0.0000 0.0000 0.0133 2.58% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0210 2.57% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9590 1.9000 0.0000 0.0000 0.0240 2.57% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6490 1.9293 0.0000 0.0000 0.0162 2.56% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0240 2.55% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7630 2.3830 0.0000 0.0000 0.0190 2.55% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.3460 4.5711 0.0000 0.0000 0.0334 2.54% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 240008 華寶收益增長混合A 2.8513 2.8513 0.0000 0.0000 0.0702 2.52% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2150 3.1253 0.0000 0.0000 0.0297 2.51% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213003 寶盈策略增長混合 0.9090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0223 2.51% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7821 2.7834 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7830 3.2540 0.0000 0.0000 0.0190 2.49% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7430 2.7190 0.0000 0.0000 0.0180 2.48% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.0108 2.0108 0.0000 0.0000 0.0485 2.47% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8051 0.8051 0.0000 0.0000 0.0192 2.44% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240005 華寶多策略增長A 0.5961 4.1144 0.0000 0.0000 0.0142 2.44% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0210 2.42% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8436 0.8436 0.0000 0.0000 0.0199 2.42% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5211 2.0268 0.0000 0.0000 0.0123 2.42% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8918 0.8918 0.0000 0.0000 0.0210 2.41% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5820 3.2270 0.0000 0.0000 0.0370 2.39% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 2.1150 2.2350 0.0000 0.0000 0.0490 2.37% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9490 0.9020 0.0000 0.0000 0.0220 2.37% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2645 1.5145 0.0000 0.0000 0.0293 2.37% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0720 2.4120 0.0000 0.0000 0.0246 2.35% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2969 1.3569 0.0000 0.0000 0.0298 2.35% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8290 2.5800 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206002 鵬華精選成長混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.6180 4.4480 0.0000 0.0000 0.0820 2.32% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8481 3.0159 0.0000 0.0000 0.0192 2.32% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0600 1.1100 0.0000 0.0000 0.0240 2.32% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0429 2.4029 0.0000 0.0000 0.0236 2.32% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0190 2.31% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.8531 1.7981 0.0000 0.0000 0.0193 2.31% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7540 2.8840 0.0000 0.0000 0.0170 2.31% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 2.0766 5.1466 0.0000 0.0000 0.0467 2.30% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1652 1.6652 0.0000 0.0000 0.0261 2.29% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 1.3480 2.8830 0.0000 0.0000 0.0300 2.28% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0200 2.27% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1780 1.4520 0.0000 0.0000 0.0260 2.26% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6554 3.7933 0.0000 0.0000 0.0145 2.26% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519692 交銀成長混合A 2.3469 2.5919 0.0000 0.0000 0.0515 2.24% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.5117 1.8314 0.0000 0.0000 0.0112 2.24% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9325 2.7475 0.0000 0.0000 0.0204 2.24% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 400007 東方策略成長混合 1.2593 1.2593 0.0000 0.0000 0.0275 2.23% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9274 2.3774 0.0000 0.0000 0.0202 2.23% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0210 2.23% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0180 2.22% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240002 華寶寶康配置混合 1.2916 2.9816 0.0000 0.0000 0.0281 2.22% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530006 建信核心精選混合 1.0110 1.5910 0.0000 0.0000 0.0220 2.22% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0464 1.1064 0.0000 0.0000 0.0226 2.21% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 180018 銀華和諧主題混合 1.1100 1.1900 0.0000 0.0000 0.0240 2.21% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0053 2.1663 0.0000 0.0000 0.0217 2.21% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000011 華夏大盤精選混合A 9.8180 10.2980 0.0000 0.0000 0.2120 2.21% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0280 2.20% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0170 2.19% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8207 2.2607 0.0000 0.0000 0.0176 2.19% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8647 1.0647 0.0000 0.0000 0.0185 2.19% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260108 景順長城新興成長混合A 0.8920 2.2420 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000061 華夏盛世混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9370 1.1190 0.0000 0.0000 0.0200 2.18% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0210 2.18% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8909 0.8909 0.0000 0.0000 0.0189 2.17% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 610004 信澳中小盤混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0210 2.15% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3204 3.0004 0.0000 0.0000 0.0278 2.15% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 110013 易方達(dá)科翔混合 1.2980 5.2210 0.0000 0.0000 0.0270 2.12% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0180 2.12% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 0.9236 0.9236 0.0000 0.0000 0.0191 2.11% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 400003 東方精選混合 0.8947 3.0169 0.0000 0.0000 0.0185 2.11% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8844 2.4144 0.0000 0.0000 0.0183 2.11% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9104 1.0004 0.0000 0.0000 0.0188 2.11% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1361 1.3061 0.0000 0.0000 0.0235 2.11% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.9240 1.8750 0.0000 0.0000 0.0190 2.10% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 398011 中海分紅增利混合 0.7595 2.1595 0.0000 0.0000 0.0156 2.10% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0170 2.10% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3495 3.7564 0.0000 0.0000 0.0072 2.10% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290002 泰信先行策略混合 0.6349 2.4540 0.0000 0.0000 0.0130 2.09% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8696 2.4208 0.0000 0.0000 0.0178 2.09% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7477 2.7130 0.0000 0.0000 0.0153 2.09% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7231 2.2513 0.0000 0.0000 0.0147 2.08% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0200 2.05% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0209 2.04% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.1510 3.3950 0.0000 0.0000 0.0230 2.04% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4252 4.6452 0.0000 0.0000 0.0883 2.04% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.7627 3.4227 0.0000 0.0000 0.0152 2.03% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519688 交銀精選混合 0.8487 2.9945 0.0000 0.0000 0.0169 2.03% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420005 天弘周期策略混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020001 國泰金鷹增長混合 0.9040 3.8460 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9540 3.0540 0.0000 0.0000 0.0190 2.03% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8530 2.2325 0.0000 0.0000 0.0169 2.02% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5340 1.5740 0.0000 0.0000 0.0304 2.02% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 590002 中郵核心成長混合A 0.6257 0.6257 0.0000 0.0000 0.0124 2.02% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3730 1.4030 0.0000 0.0000 0.0270 2.01% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0190 2.01% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 288002 華夏收入混合 2.2950 3.6950 0.0000 0.0000 0.0450 2.00% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.1240 1.4890 0.0000 0.0000 0.0220 2.00% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050004 博時(shí)精選混合A 1.3173 2.8223 0.0000 0.0000 0.0258 2.00% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0803 1.1503 0.0000 0.0000 0.0212 2.00% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1391 3.4491 0.0000 0.0000 0.0222 1.99% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6494 3.9479 0.0000 0.0000 0.0126 1.98% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7862 0.8012 0.0000 0.0000 0.0152 1.97% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6875 2.2238 0.0000 0.0000 0.0133 1.97% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0870 1.1320 0.0000 0.0000 0.0210 1.97% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0249 5.2797 0.0000 0.0000 0.0198 1.97% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080005 長盛量化紅利混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0170 1.96% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002031 華夏策略混合 1.9340 1.9340 0.0000 0.0000 0.0370 1.95% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8350 3.4850 0.0000 0.0000 0.0160 1.95% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 090004 大成精選增值混合A 0.8651 2.8506 0.0000 0.0000 0.0165 1.94% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5010 2.3240 0.0000 0.0000 0.0095 1.93% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.0846 1.3726 0.0000 0.0000 0.0205 1.93% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 2.4570 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519017 大成積極成長混合A 1.0030 2.0600 0.0000 0.0000 0.0190 1.93% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350005 天治中國制造2025 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0232 1.93% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.0610 2.0170 0.0000 0.0000 0.0200 1.92% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519185 萬家精選混合A 0.8986 0.9786 0.0000 0.0000 0.0169 1.92% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8368 3.8481 0.0000 0.0000 0.0157 1.91% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7391 2.4591 0.0000 0.0000 0.0137 1.89% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6567 1.9886 0.0000 0.0000 0.0122 1.89% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.0310 1.1110 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450001 國富中國收益混合A 0.6035 2.0730 0.0000 0.0000 0.0111 1.87% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8567 3.3667 0.0000 0.0000 0.0157 1.87% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0380 1.6880 0.0000 0.0000 0.0190 1.86% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.9901 1.1401 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.8314 0.8514 0.0000 0.0000 0.0151 1.85% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6636 2.6036 0.0000 0.0000 0.0120 1.84% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400001 東方龍混合 0.6033 2.3648 0.0000 0.0000 0.0109 1.84% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 450003 國富潛力組合混合A 0.9918 1.3418 0.0000 0.0000 0.0179 1.84% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160603 鵬華普天收益混合 0.7760 3.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.84% 2010-06-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值