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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2010年05月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0383 4.38% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162711 廣發(fā)中證500ETF聯接A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0390 4.36% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2740 2.4940 0.0000 0.0000 0.0525 4.30% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290004 泰信優(yōu)質生活混合 1.1159 1.6159 0.0000 0.0000 0.0460 4.30% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160119 南方中證500ETF聯接(LOF)A 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0430 4.28% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160616 鵬華中證500指數(LOF)A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0360 4.26% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 217009 招商核心價值混合 0.9085 0.9985 0.0000 0.0000 0.0356 4.08% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8777 1.1396 0.0000 0.0000 0.0342 4.05% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9580 0.9930 0.0000 0.0000 0.0370 4.02% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7301 2.0714 0.0000 0.0000 0.0279 3.97% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 110019 易方達深證100ETF聯接A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0320 3.96% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 379010 摩根中小盤混合A 1.3440 1.3840 0.0000 0.0000 0.0510 3.94% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數A 1.1380 2.4880 0.0000 0.0000 0.0430 3.93% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7013 3.2713 0.0000 0.0000 0.0264 3.91% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0830 2.2030 0.0000 0.0000 0.0780 3.89% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202017 南方深證成份ETF聯接A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0300 3.88% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000031 華夏復興混合A 1.2860 1.2860 0.0000 0.0000 0.0480 3.88% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213003 寶盈策略增長混合 0.9186 1.3186 0.0000 0.0000 0.0343 3.88% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200010 長城雙動力混合A 1.1965 1.1965 0.0000 0.0000 0.0447 3.88% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100022 富國天瑞強勢混合A 0.7822 3.1804 0.0000 0.0000 0.0291 3.86% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000011 華夏大盤精選混合A 9.7590 10.2390 0.0000 0.0000 0.3620 3.85% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.3890 1.4190 0.0000 0.0000 0.0510 3.81% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8581 2.4017 0.0000 0.0000 0.0315 3.81% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 090006 大成2020生命周期混合A 0.6290 2.4510 0.0000 0.0000 0.0230 3.80% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0370 1.1170 0.0000 0.0000 0.0380 3.80% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 1.0410 1.9970 0.0000 0.0000 0.0380 3.79% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.9340 2.6880 0.0000 0.0000 0.0340 3.78% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020011 國泰滬深300指數A 0.5780 0.8270 0.0000 0.0000 0.0210 3.77% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7003 2.5428 0.0000 0.0000 0.0254 3.76% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 360006 光大新增長混合A 1.1777 2.4577 0.0000 0.0000 0.0427 3.76% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.6391 2.4632 0.0000 0.0000 0.0230 3.73% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0340 3.71% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.2675 1.5175 0.0000 0.0000 0.0454 3.71% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590002 中郵核心成長混合A 0.6273 0.6273 0.0000 0.0000 0.0224 3.70% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0330 3.70% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202015 南方滬深300ETF聯接A 1.0700 1.1300 0.0000 0.0000 0.0380 3.68% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 217001 招商安泰偏股混合 0.5474 3.4214 0.0000 0.0000 0.0194 3.67% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481001 工銀核心價值混合A 0.3443 3.7375 0.0000 0.0000 0.0122 3.67% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 200002 長城久泰滬深300指數A 1.1258 3.9858 0.0000 0.0000 0.0397 3.66% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 450008 國富滬深300指數增強A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0340 3.66% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.4751 1.8751 0.0000 0.0000 0.0520 3.65% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 310358 申萬菱信新經濟混合A 0.6513 1.9832 0.0000 0.0000 0.0229 3.64% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4056 1.5556 0.0000 0.0000 0.0492 3.63% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161207 國投瑞銀滬深300指數分級 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0300 3.63% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481009 工銀滬深300指數A 1.0189 1.1839 0.0000 0.0000 0.0357 3.63% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5196 2.0239 0.0000 0.0000 0.0181 3.61% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 0.7382 2.6062 0.0000 0.0000 0.0257 3.61% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100038 富國滬深300指數增強A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0300 3.61% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050002 博時滬深300指數A 0.7780 2.7580 0.0000 0.0000 0.0270 3.60% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000051 華夏滬深300ETF聯接A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0280 3.59% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 040002 華安中國A股增強指數 0.7790 2.9920 0.0000 0.0000 0.0270 3.59% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202005 南方成份精選混合A 0.8558 0.8558 0.0000 0.0000 0.0296 3.58% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160615 鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 0.0350 3.58% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8774 3.1874 0.0000 0.0000 0.0647 3.57% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519300 大成滬深300指數A 0.8741 2.2841 0.0000 0.0000 0.0301 3.57% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110020 易方達滬深300ETF聯接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0300 3.57% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 510013 交銀上證180治理ETF 0.7290 0.8120 0.0000 0.0000 0.0250 3.55% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165309 建信滬深300指數(LOF) 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0280 3.54% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161811 銀華滬深300指數(LOF) 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0300 3.54% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519180 萬家180指數A 0.6427 2.9827 0.0000 0.0000 0.0218 3.51% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯接A 1.3610 1.5010 0.0000 0.0000 0.0460 3.50% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6260 3.2710 0.0000 0.0000 0.0550 3.50% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 481006 工銀紅利混合 0.8988 0.9388 0.0000 0.0000 0.0304 3.50% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110010 易方達價值成長混合 1.3085 1.3685 0.0000 0.0000 0.0439 3.47% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0330 3.46% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8865 2.0794 0.0000 0.0000 0.0295 3.44% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 0.8720 2.3860 0.0000 0.0000 0.0290 3.44% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.3696 4.6474 0.0000 0.0000 0.0453 3.42% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 420003 天弘永定價值成長混合A 1.0161 1.2061 0.0000 0.0000 0.0336 3.42% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110011 易方達優(yōu)質精選混合(QDII) 1.5379 1.5779 0.0000 0.0000 0.0508 3.42% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161211 國投滬深300金融地產聯接 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0290 3.42% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 161611 融通內需驅動混合A 0.9680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0320 3.42% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040180 華安上證180ETF聯接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0300 3.41% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 610004 信澳中小盤混合 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0320 3.39% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 398011 中海分紅增利混合 0.7616 2.1616 0.0000 0.0000 0.0249 3.38% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 377020 摩根內需動力混合A 1.1045 1.2845 0.0000 0.0000 0.0360 3.37% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090004 大成精選增值混合A 0.8578 2.8433 0.0000 0.0000 0.0278 3.35% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 470007 匯添富上證綜合指數A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0280 3.35% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 420001 天弘精選混合A 0.5543 1.6481 0.0000 0.0000 0.0179 3.34% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 377010 摩根阿爾法混合A 2.9294 4.8494 0.0000 0.0000 0.0947 3.34% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519019 大成景陽領先混合A 0.7750 3.7540 0.0000 0.0000 0.0250 3.33% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6130 2.3180 0.0000 0.0000 0.0520 3.33% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217012 招商行業(yè)領先混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0310 3.33% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 410008 華富中證A100ETF聯接A 0.7912 0.7912 0.0000 0.0000 0.0254 3.32% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.4690 1.6290 0.0000 0.0000 0.0470 3.31% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7520 2.7280 0.0000 0.0000 0.0240 3.30% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.9565 1.4465 0.0000 0.0000 0.0306 3.30% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260111 景順長城公司治理混合 1.2220 1.4120 0.0000 0.0000 0.0390 3.30% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3205 3.0005 0.0000 0.0000 0.0422 3.30% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0290 3.29% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0269 3.28% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 400003 東方精選混合 0.9037 3.0414 0.0000 0.0000 0.0287 3.28% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 320010 諾安中證A100指數A 0.7870 0.7870 0.0000 0.0000 0.0250 3.28% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519686 交銀上證180公司治理聯接 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0260 3.27% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3122 2.7672 0.0000 0.0000 0.0415 3.27% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 090001 大成價值增長混合A 0.7564 3.4164 0.0000 0.0000 0.0239 3.26% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002031 華夏策略混合 1.9350 1.9350 0.0000 0.0000 0.0610 3.26% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0270 3.26% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519005 海富通股票混合 0.6670 2.6160 0.0000 0.0000 0.0210 3.25% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8260 2.0370 0.0000 0.0000 0.0260 3.25% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1140 1.4340 0.0000 0.0000 0.0350 3.24% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8040 1.3540 0.0000 0.0000 0.0252 3.24% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519100 長盛中證A100指數 0.8022 1.4222 0.0000 0.0000 0.0252 3.24% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161706 招商優(yōu)質成長混合(LOF) 1.2207 3.1310 0.0000 0.0000 0.0383 3.24% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002011 華夏紅利混合 2.2060 4.0390 0.0000 0.0000 0.0690 3.23% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 260110 景順長城精選藍籌混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0250 3.23% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 410003 華富成長趨勢混合A 0.6665 0.9565 0.0000 0.0000 0.0207 3.21% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 213010 寶盈中證A100指數增強A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0270 3.20% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 610002 信澳精華配置混合A 1.2240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0380 3.20% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519185 萬家精選混合A 0.9171 0.9971 0.0000 0.0000 0.0284 3.20% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 398001 中海優(yōu)質成長混合 0.5332 2.7723 0.0000 0.0000 0.0165 3.19% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162307 海富通中證A100指數(LOF)A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0250 3.19% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0320 3.18% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2340 1.2690 0.0000 0.0000 0.0380 3.18% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0260 3.18% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070011 嘉實策略混合 1.1700 1.4440 0.0000 0.0000 0.0360 3.17% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 180003 銀華-道瓊斯88指數 0.9625 2.7625 0.0000 0.0000 0.0296 3.17% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 290006 泰信藍籌精選混合 0.9787 1.1287 0.0000 0.0000 0.0301 3.17% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519069 匯添富價值精選混合 1.4690 1.5490 0.0000 0.0000 0.0450 3.16% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 240014 華寶中證A100ETF聯接A 0.8172 0.8172 0.0000 0.0000 0.0250 3.16% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260108 景順長城新興成長混合A 0.8820 2.2320 0.0000 0.0000 0.0270 3.16% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1090 1.4740 0.0000 0.0000 0.0340 3.16% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0507 2.4107 0.0000 0.0000 0.0322 3.16% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360001 光大保德信量化股票A 0.8180 2.7917 0.0000 0.0000 0.0250 3.15% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4581 2.8121 0.0000 0.0000 0.0445 3.15% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 530001 建信恒久價值混合 0.7272 2.2554 0.0000 0.0000 0.0222 3.15% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519996 長信銀利精選股票 0.7169 2.6369 0.0000 0.0000 0.0219 3.15% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161810 銀華內需精選混合(LOF) 0.9530 0.9060 0.0000 0.0000 0.0290 3.14% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7244 2.4444 0.0000 0.0000 0.0220 3.13% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240001 華寶寶康消費品 1.3831 4.2327 0.0000 0.0000 0.0420 3.13% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 240005 華寶多策略增長A 0.6031 4.1305 0.0000 0.0000 0.0183 3.13% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0320 3.13% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9970 2.1580 0.0000 0.0000 0.0303 3.13% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9550 1.0500 0.0000 0.0000 0.0290 3.13% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519025 海富通領先成長混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0350 3.12% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 350005 天治中國制造2025 1.2061 1.2061 0.0000 0.0000 0.0365 3.12% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 360005 光大保德信紅利混合A 2.1504 2.8084 0.0000 0.0000 0.0648 3.11% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 163808 中銀中證A100指數增強 0.8290 0.8390 0.0000 0.0000 0.0250 3.11% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7422 2.6990 0.0000 0.0000 0.0224 3.11% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 110003 易方達上證50增強A 0.7472 2.5972 0.0000 0.0000 0.0225 3.10% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160611 鵬華優(yōu)質治理混合(LOF)A 0.9660 1.0360 0.0000 0.0000 0.0290 3.10% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9340 1.0140 0.0000 0.0000 0.0280 3.09% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 240011 華寶大盤精選混合 1.5661 1.6461 0.0000 0.0000 0.0470 3.09% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0289 3.08% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1896 1.5096 0.0000 0.0000 0.0355 3.08% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100032 富國中證紅利指數增強A 1.1700 1.5930 0.0000 0.0000 0.0350 3.08% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.8560 2.2355 0.0000 0.0000 0.0254 3.06% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 288002 華夏收入混合 2.3210 3.7210 0.0000 0.0000 0.0690 3.06% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519018 匯添富均衡增長混合 0.7376 2.3237 0.0000 0.0000 0.0218 3.05% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7495 2.3966 0.0000 0.0000 0.0222 3.05% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 350007 天治趨勢精選混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0280 3.05% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 580006 東吳新經濟混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0280 3.05% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7234 2.1894 0.0000 0.0000 0.0509 3.04% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 420005 天弘周期策略混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0290 3.04% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9247 2.3747 0.0000 0.0000 0.0273 3.04% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 398021 中海能源策略混合 0.8632 1.1732 0.0000 0.0000 0.0255 3.04% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 050010 博時特許價值混合A 1.1850 1.3330 0.0000 0.0000 0.0350 3.04% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0628 1.1828 0.0000 0.0000 0.0313 3.03% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 180018 銀華和諧主題混合 1.1230 1.2030 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660004 農銀策略價值混合 0.9551 0.9551 0.0000 0.0000 0.0281 3.03% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8274 0.8274 0.0000 0.0000 0.0243 3.03% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 166005 中歐價值發(fā)現混合A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0250 3.02% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519994 長信金利趨勢股票 0.6621 2.0124 0.0000 0.0000 0.0194 3.02% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519694 交銀藍籌混合 0.7851 0.8001 0.0000 0.0000 0.0230 3.02% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0501 1.5501 0.0000 0.0000 0.0307 3.01% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 510023 博時上證超大盤ETF 0.2060 0.7600 0.0000 0.0000 0.0060 3.00% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8692 1.0692 0.0000 0.0000 0.0253 3.00% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519039 長盛同德主題混合 0.8245 2.3626 0.0000 0.0000 0.0240 3.00% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519671 銀河滬深300價值指數A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0250 3.00% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6774 1.9814 0.0000 0.0000 0.0197 3.00% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 340007 興全社會責任混合 1.3380 1.5280 0.0000 0.0000 0.0390 3.00% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9260 4.1630 0.0000 0.0000 0.0270 3.00% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519688 交銀精選混合 0.8481 2.9939 0.0000 0.0000 0.0246 2.99% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0690 1.2190 0.0000 0.0000 0.0310 2.99% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0280 2.99% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 180013 銀華領先策略混合 1.4061 1.7861 0.0000 0.0000 0.0404 2.96% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217005 招商先鋒混合 0.6616 2.6116 0.0000 0.0000 0.0190 2.96% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 260112 景順長城能源基建混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0280 2.95% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 398041 中海量化策略混合 0.9410 0.9630 0.0000 0.0000 0.0270 2.95% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320007 諾安成長混合 1.0820 1.2220 0.0000 0.0000 0.0310 2.95% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.0120 2.2000 0.0000 0.0000 0.0290 2.95% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 410007 華富價值增長混合A 0.8275 0.8275 0.0000 0.0000 0.0236 2.94% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0240 2.94% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9145 0.9145 0.0000 0.0000 0.0261 2.94% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 260104 景順長城內需增長混合A 3.4320 4.4300 0.0000 0.0000 0.0980 2.94% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 020001 國泰金鷹增長混合 0.9130 3.8550 0.0000 0.0000 0.0260 2.93% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.9170 2.8570 0.0000 0.0000 0.0260 2.92% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340006 興全全球視野股票 3.1576 3.1576 0.0000 0.0000 0.0896 2.92% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.3460 2.5060 0.0000 0.0000 0.0380 2.91% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0270 2.91% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240009 華寶先進成長混合 2.0517 2.0517 0.0000 0.0000 0.0580 2.91% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6734 2.3844 0.0000 0.0000 0.0190 2.90% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160716 嘉實基本面50指數(LOF)A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0220 2.90% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.4119 3.0569 0.0000 0.0000 0.0398 2.90% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9620 3.0620 0.0000 0.0000 0.0270 2.89% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0193 2.89% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8326 0.8526 0.0000 0.0000 0.0234 2.89% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7842 2.7890 0.0000 0.0000 0.0220 2.89% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.0256 1.6256 0.0000 0.0000 0.0288 2.89% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2180 1.5580 0.0000 0.0000 0.0340 2.87% 2010-05-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值