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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年04月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5265 2.1095 0.0000 0.0000 0.0087 1.68% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7873 2.6373 0.0000 0.0000 0.0106 1.36% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.2260 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 1.35% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8088 0.8088 0.0000 0.0000 0.0107 1.34% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0100 1.21% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.7312 2.0800 0.0000 0.0000 0.0085 1.18% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 510013 交銀上證180治理ETF 0.7870 0.8760 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8488 1.4688 0.0000 0.0000 0.0086 1.02% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.8383 0.8383 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8666 0.8666 0.0000 0.0000 0.0082 0.96% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.8916 1.8366 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9220 2.4360 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8381 1.3881 0.0000 0.0000 0.0061 0.73% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4730 1.8530 0.0000 0.0000 0.0101 0.69% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.8720 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519185 萬家精選混合A 0.9651 1.0451 0.0000 0.0000 0.0063 0.66% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519180 萬家180指數(shù)A 0.6830 3.0230 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360005 光大保德信紅利混合A 2.2495 2.9075 0.0000 0.0000 0.0132 0.59% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 410007 華富價(jià)值增長混合A 0.8604 0.8604 0.0000 0.0000 0.0045 0.53% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.8131 3.2537 0.0000 0.0000 0.0034 0.42% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7778 2.4422 0.0000 0.0000 0.0031 0.40% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.2510 1.6840 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 090002 大成債券A/B 1.0516 1.4766 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 092002 大成債券C 1.0269 1.4519 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0800 1.2450 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 310378 申萬菱信添益寶債券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8250 2.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0750 1.1350 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4450 1.5850 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0576 1.1576 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9274 2.3374 0.0000 0.0000 0.0031 0.34% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8780 2.6550 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.1719 2.1719 0.0000 0.0000 0.0074 0.34% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6120 0.8760 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.2610 1.4090 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360001 光大保德信量化股票A 0.8666 2.8403 0.0000 0.0000 0.0024 0.28% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.8586 2.2986 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7818 2.6498 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240008 華寶收益增長混合A 3.0682 3.0682 0.0000 0.0000 0.0081 0.26% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5407 2.3782 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0229 1.0229 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 080003 長盛積極配置債券 1.1321 1.1521 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0258 1.0258 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9902 0.9902 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2010-04-30 凈值查詢 盤中估值
68 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1925 4.0525 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050111 博時(shí)信用債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.1060 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 0.5454 1.9030 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9945 2.8095 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.7120 3.3570 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.7277 0.7277 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.2066 1.2446 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1992 1.2372 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202005 南方成份精選混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240011 華寶大盤精選混合 1.6436 1.7236 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.8170 2.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 217003 招商安泰債券A 1.1259 1.5024 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519994 長信金利趨勢(shì)股票 0.6984 2.1004 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519989 長信利豐債券C 1.0400 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0834 1.4844 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217203 招商安泰債券B 1.1249 1.4814 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9517 0.9517 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240002 華寶寶康配置混合 1.3749 3.0649 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0980 1.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0730 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0840 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001013 華夏希望債券C 1.1190 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001011 華夏希望債券A 1.1260 1.2160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 070005 嘉實(shí)債券A 1.3080 1.7330 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 151002 銀河收益混合 1.5663 2.0463 0.0000 0.0000 0.0013 0.08% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0750 1.1950 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1832 3.4932 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 560005 益民多利債券 1.0503 1.0913 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 180002 銀華增值混合 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 290003 泰信雙息雙利債券 1.0495 1.1838 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0281 1.0281 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0685 1.0925 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0705 1.0971 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.1497 1.2697 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.1502 1.2602 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0651 1.2251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0033 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 217013 招商中小盤混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0840 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0790 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080005 長盛量化紅利混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163809 中銀藍(lán)籌混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020020 國泰雙利債券C 1.1110 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 163806 中銀增利債券 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 371020 摩根純債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 371120 摩根純債債券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 020019 國泰雙利債券A 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020018 國泰金鹿混合 0.9870 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020012 國泰金龍債券C 1.0310 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020002 國泰金龍債券A 1.0340 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001003 華夏債券C 1.0830 1.5330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160612 鵬華豐收債券B 1.1270 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160608 鵬華普天債券B 1.1750 1.3740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 121099 國投瑞銀瑞福分級(jí) 0.7790 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1730 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 620003 金元順安豐利債券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1040 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160212 國泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3870 3.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 100035 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240003 華寶寶康債券A 1.1655 1.6555 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519666 銀河銀信債券B 1.0104 1.2664 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519667 銀河銀信債券A 1.0192 1.2752 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3571 2.8121 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 217008 招商安本增利債券C 1.2644 1.3644 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.1087 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-30 凈值查詢 盤中估值
159 450006 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0174 1.0574 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 450005 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0198 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.8564 3.8677 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 400001 東方龍混合 0.6333 2.3948 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6907 4.0646 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0283 1.0383 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 420102 天弘永利債券B 1.0049 1.1043 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0665 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0614 1.0714 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0527 1.1677 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160602 鵬華普天債券A 1.2130 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 420002 天弘永利債券A 1.0043 1.0951 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161603 融通債券A/B 1.0600 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1000 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 253020 國聯(lián)安增利債券A 1.0930 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.0930 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0309 1.0309 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.1280 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 550007 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0120 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 550006 信誠經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 凈值查詢 盤中估值
183 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0501 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002031 華夏策略混合 1.9940 1.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9960 3.1360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 483003 工銀精選平衡混合 0.7095 1.8957 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2538 1.9638 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9974 2.7974 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9105 2.8795 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 100018 富國天利增長債券A 1.2476 1.9326 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.8640 1.8600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8230 3.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7692 2.7677 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1367 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-04-30 凈值查詢 盤中估值
196 485107 工銀添利債券A 1.1665 1.2365 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 0.9744 0.9744 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162299 宏利集利債券C 1.0247 1.0527 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485007 工銀添利債券B 1.1563 1.2263 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519680 交銀增利債券A/B 1.0349 1.2059 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值