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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4954 2.6554 0.0000 0.0000 0.0293 2.00% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4247 1.6247 0.0000 0.0000 0.0261 1.87% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0200 1.81% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2390 1.3390 0.0000 0.0000 0.0220 1.81% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0331 1.0331 0.0000 0.0000 0.0179 1.76% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0224 1.0224 0.0000 0.0000 0.0177 1.76% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.5876 2.1565 0.0000 0.0000 0.0098 1.70% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1082 1.2982 0.0000 0.0000 0.0184 1.69% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 360001 光大保德信量化股票A 0.9819 2.9256 0.0000 0.0000 0.0163 1.69% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8769 3.3869 0.0000 0.0000 0.0146 1.69% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.5787 1.6787 0.0000 0.0000 0.0261 1.68% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6311 2.2908 0.0000 0.0000 0.0104 1.68% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.9986 2.0486 0.0000 0.0000 0.0326 1.66% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 510063 工銀上證央企50ETF 1.6510 1.0560 0.0000 0.0000 0.0270 1.66% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0199 1.66% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.7725 2.2801 0.0000 0.0000 0.0126 1.66% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.4200 1.6200 0.0000 0.0000 0.0230 1.65% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.8979 0.8979 0.0000 0.0000 0.0144 1.63% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 510013 交銀上證180治理ETF 0.8840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.9827 2.1437 0.0000 0.0000 0.0155 1.60% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 481006 工銀紅利混合 1.0370 1.0770 0.0000 0.0000 0.0162 1.59% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2423 1.2423 0.0000 0.0000 0.0193 1.58% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0180 1.57% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 002011 華夏紅利混合 3.3940 4.2270 0.0000 0.0000 0.0520 1.56% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.1969 3.0269 0.0000 0.0000 0.0338 1.56% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.1174 1.1474 0.0000 0.0000 0.0172 1.56% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 530006 建信核心精選混合 1.1140 1.6940 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9850 4.3790 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5800 1.7400 0.0000 0.0000 0.0240 1.54% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9715 3.2065 0.0000 0.0000 0.0299 1.54% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6480 1.6780 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6450 1.8520 0.0000 0.0000 0.0250 1.54% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.7718 3.1118 0.0000 0.0000 0.0116 1.53% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519688 交銀精選混合 1.2022 3.1980 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2046 1.7046 0.0000 0.0000 0.0181 1.53% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 217010 招商大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0240 1.53% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0042 2.4542 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 240011 華寶大盤(pán)精選混合 1.8864 1.8864 0.0000 0.0000 0.0283 1.52% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2790 3.6930 0.0000 0.0000 0.0190 1.51% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9033 2.7533 0.0000 0.0000 0.0134 1.51% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1510 1.1660 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040004 華安寶利配置混合 1.0820 3.3620 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9298 0.9298 0.0000 0.0000 0.0137 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0630 1.1680 0.0000 0.0000 0.0157 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9348 1.4848 0.0000 0.0000 0.0138 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9460 3.5490 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0220 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2200 1.2800 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8017 2.8930 0.0000 0.0000 0.0118 1.49% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6330 1.7730 0.0000 0.0000 0.0240 1.49% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8486 2.3146 0.0000 0.0000 0.0272 1.49% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8850 2.7530 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 290002 泰信先行策略混合 0.7185 2.6376 0.0000 0.0000 0.0105 1.48% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1431 2.4631 0.0000 0.0000 0.0166 1.47% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3623 1.6123 0.0000 0.0000 0.0198 1.47% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2540 1.3890 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6930 0.9920 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8227 2.2969 0.0000 0.0000 0.0118 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3097 1.6297 0.0000 0.0000 0.0189 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9490 2.2175 0.0000 0.0000 0.0137 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.1400 3.4500 0.0000 0.0000 0.0307 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.5938 3.2138 0.0000 0.0000 0.0228 1.45% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3389 4.1989 0.0000 0.0000 0.0192 1.45% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0385 1.6085 0.0000 0.0000 0.0147 1.44% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2022 1.3222 0.0000 0.0000 0.0171 1.44% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9749 3.4849 0.0000 0.0000 0.0138 1.44% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 202009 南方盛元紅利混合 1.0600 1.0990 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 202005 南方成份精選混合A 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 0.0143 1.43% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 288002 華夏收入混合 2.6026 4.0026 0.0000 0.0000 0.0366 1.43% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.0035 3.2035 0.0000 0.0000 0.0282 1.43% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5600 3.0950 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2890 1.3490 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2850 2.8430 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.3898 3.3898 0.0000 0.0000 0.0476 1.42% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0700 2.5840 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.4655 2.4655 0.0000 0.0000 0.0346 1.42% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.2300 5.0400 0.0000 0.0000 0.0590 1.41% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0157 1.41% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9350 2.9150 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3690 2.7190 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.7544 4.9244 0.0000 0.0000 0.0661 1.41% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.2400 2.3600 0.0000 0.0000 0.0310 1.40% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 320001 諾安平衡混合 0.8105 3.0705 0.0000 0.0000 0.0112 1.40% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3196 2.5996 0.0000 0.0000 0.0181 1.39% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 360005 光大保德信紅利混合A 2.5266 3.1846 0.0000 0.0000 0.0345 1.38% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8349 2.9349 0.0000 0.0000 0.0134 1.38% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2652 1.5752 0.0000 0.0000 0.0172 1.38% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0244 3.1644 0.0000 0.0000 0.0137 1.36% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6046 1.6546 0.0000 0.0000 0.0215 1.36% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.4909 1.5509 0.0000 0.0000 0.0198 1.35% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 040005 華安宏利混合A 2.5866 3.2066 0.0000 0.0000 0.0344 1.35% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0510 3.9240 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.7595 2.9395 0.0000 0.0000 0.0365 1.34% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0019 2.3431 0.0000 0.0000 0.0132 1.34% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9628 2.4028 0.0000 0.0000 0.0126 1.33% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5797 5.3265 0.0000 0.0000 0.0207 1.33% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7622 2.0941 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6918 1.9568 0.0000 0.0000 0.0220 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 9.7940 10.1740 0.0000 0.0000 0.1280 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2664 1.4164 0.0000 0.0000 0.0165 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8950 1.9950 0.0000 0.0000 0.0246 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 571002 諾德靈活配置混合 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0161 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6451 2.7045 0.0000 0.0000 0.0084 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 050012 博時(shí)策略混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0719 1.3319 0.0000 0.0000 0.0139 1.31% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.1290 2.0460 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5511 2.7711 0.0000 0.0000 0.0201 1.31% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9260 2.1370 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7760 2.3910 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8213 0.8213 0.0000 0.0000 0.0105 1.30% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2480 1.4380 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9350 3.4380 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7787 0.7787 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6868 2.6268 0.0000 0.0000 0.0088 1.30% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 320003 諾安先鋒混合A 1.0959 2.9794 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1877 1.4757 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1100 2.0660 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.9804 4.5404 0.0000 0.0000 0.0376 1.28% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0126 1.28% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9476 2.7154 0.0000 0.0000 0.0119 1.27% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0098 1.27% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 050004 博時(shí)精選混合A 1.6104 3.0354 0.0000 0.0000 0.0202 1.27% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8800 2.8410 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6152 3.1152 0.0000 0.0000 0.0202 1.27% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8988 2.5346 0.0000 0.0000 0.0112 1.26% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 240002 華寶寶康配置混合 1.5648 3.2048 0.0000 0.0000 0.0195 1.26% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 398021 中海能源策略混合 0.9414 1.2514 0.0000 0.0000 0.0116 1.25% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0500 1.7000 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 483003 工銀精選平衡混合 0.7521 1.9719 0.0000 0.0000 0.0093 1.25% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4077 3.3180 0.0000 0.0000 0.0174 1.25% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8509 2.2396 0.0000 0.0000 0.0105 1.25% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 398011 中海分紅增利混合 0.8018 2.2018 0.0000 0.0000 0.0098 1.24% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1306 2.5387 0.0000 0.0000 0.0139 1.24% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8184 2.7384 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8950 3.7000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.4730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0180 1.24% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 090004 大成精選增值混合A 1.1004 3.0009 0.0000 0.0000 0.0135 1.24% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3100 1.5200 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9494 2.3289 0.0000 0.0000 0.0115 1.23% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4735 3.8980 0.0000 0.0000 0.0057 1.22% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9150 2.8240 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2384 1.4384 0.0000 0.0000 0.0149 1.22% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 180012 銀華富裕主題混合A 1.1817 2.1167 0.0000 0.0000 0.0142 1.22% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.6799 1.4632 0.0000 0.0000 0.0081 1.21% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6699 1.7099 0.0000 0.0000 0.0200 1.21% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8006 4.4506 0.0000 0.0000 0.0096 1.21% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.0633 1.2633 0.0000 0.0000 0.0127 1.21% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3330 1.5530 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.8408 2.7434 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.6744 2.2244 0.0000 0.0000 0.0199 1.20% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 150103 銀河銀泰混合 0.9158 3.4558 0.0000 0.0000 0.0109 1.20% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8045 2.2143 0.0000 0.0000 0.0095 1.20% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.8470 2.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8531 2.5633 0.0000 0.0000 0.0100 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0210 2.0730 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0210 2.2384 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0190 1.0690 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7680 3.5300 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.3730 1.4130 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 519698 交銀先鋒混合A 1.2219 1.2219 0.0000 0.0000 0.0143 1.18% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1831 1.1831 0.0000 0.0000 0.0138 1.18% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4590 5.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.18% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 400011 東方核心動(dòng)力混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0117 1.18% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2649 1.6649 0.0000 0.0000 0.0147 1.18% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0360 1.0470 0.0000 0.0000 0.0120 1.17% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0124 1.17% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2448 2.6088 0.0000 0.0000 0.0143 1.16% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9674 0.9674 0.0000 0.0000 0.0111 1.16% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.2840 4.8250 0.0000 0.0000 0.0490 1.16% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 610002 信澳精華配置混合A 1.3080 1.5080 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2009-12-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值