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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年12月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6944 2.6344 0.0000 0.0000 0.0078 1.14% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0364 1.2164 0.0000 0.0000 0.0098 0.95% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2195 1.7395 0.0000 0.0000 0.0113 0.94% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8076 2.4748 0.0000 0.0000 0.0071 0.89% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090004 大成精選增值混合A 1.1233 3.0238 0.0000 0.0000 0.0098 0.88% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9709 3.4739 0.0000 0.0000 0.0081 0.84% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 180012 銀華富裕主題混合A 1.1715 2.1065 0.0000 0.0000 0.0096 0.83% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7789 2.4989 0.0000 0.0000 0.0063 0.82% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9470 3.9583 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.1240 2.0800 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2956 1.6056 0.0000 0.0000 0.0103 0.80% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0081 0.80% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9618 2.3413 0.0000 0.0000 0.0075 0.79% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1168 1.5168 0.0000 0.0000 0.0086 0.78% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1911 1.2211 0.0000 0.0000 0.0092 0.78% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5684 5.2900 0.0000 0.0000 0.0119 0.76% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 400003 東方精選混合 1.0555 3.4548 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7189 3.6097 0.0000 0.0000 0.0129 0.76% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9440 2.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8597 2.5739 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0093 0.74% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2300 2.7380 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5858 2.8058 0.0000 0.0000 0.0116 0.74% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1652 3.0559 0.0000 0.0000 0.0085 0.73% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2568 1.4568 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.2859 1.2859 0.0000 0.0000 0.0092 0.72% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.0110 3.2110 0.0000 0.0000 0.0143 0.72% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7646 4.3794 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2052 1.4932 0.0000 0.0000 0.0085 0.71% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 360001 光大保德信量化股票A 0.9969 2.9406 0.0000 0.0000 0.0069 0.70% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8833 1.9833 0.0000 0.0000 0.0131 0.70% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 1.0000 4.4330 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 050004 博時(shí)精選混合A 1.6427 3.0677 0.0000 0.0000 0.0113 0.69% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090006 大成2020生命周期混合A 0.7320 2.5540 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9803 2.4203 0.0000 0.0000 0.0066 0.68% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 510063 工銀上證央企50ETF 1.6890 1.6890 0.0000 0.0000 0.0110 0.66% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3359 2.6159 0.0000 0.0000 0.0087 0.66% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3640 1.3940 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1292 2.7492 0.0000 0.0000 0.0074 0.66% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9250 3.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1077 2.5477 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8062 0.8062 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7820 3.7610 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.7890 2.4040 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4729 3.8958 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.4416 3.4416 0.0000 0.0000 0.0219 0.64% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2880 1.4230 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9610 2.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9325 2.7825 0.0000 0.0000 0.0058 0.63% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1413 2.9413 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519185 萬家精選混合A 1.1183 1.1183 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.9670 3.6280 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5682 2.1132 0.0000 0.0000 0.0035 0.62% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0375 1.0375 0.0000 0.0000 0.0064 0.62% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4710 5.4530 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9053 2.1443 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4750 1.4750 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8140 4.6840 0.0000 0.0000 0.0230 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0063 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3240 1.3840 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 610002 信澳精華配置混合A 1.3190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.8322 5.0022 0.0000 0.0000 0.0291 0.61% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1747 2.4947 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9424 3.1413 0.0000 0.0000 0.0056 0.60% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6780 1.8180 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2701 2.9701 0.0000 0.0000 0.0074 0.59% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.0484 1.0484 0.0000 0.0000 0.0062 0.59% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240011 華寶大盤精選混合 1.9068 1.9068 0.0000 0.0000 0.0112 0.59% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217005 招商先鋒混合 0.8035 2.7535 0.0000 0.0000 0.0047 0.59% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.5220 2.6320 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5064 2.4164 0.0000 0.0000 0.0088 0.59% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2349 3.0649 0.0000 0.0000 0.0128 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519688 交銀精選混合 1.2366 3.2324 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040005 華安宏利混合A 2.6649 3.2849 0.0000 0.0000 0.0154 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8432 0.8432 0.0000 0.0000 0.0049 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320003 諾安先鋒混合A 1.1199 3.0034 0.0000 0.0000 0.0065 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2160 2.2760 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.5190 2.5190 0.0000 0.0000 0.0145 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.9176 0.9176 0.0000 0.0000 0.0053 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3746 4.2346 0.0000 0.0000 0.0079 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7100 2.2060 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.7120 1.0190 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6712 1.6712 0.0000 0.0000 0.0095 0.57% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 398041 中海量化策略混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8750 4.1950 0.0000 0.0000 0.0220 0.57% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5870 2.7570 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 1.0677 1.6377 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9565 1.9015 0.0000 0.0000 0.0053 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6512 2.3257 0.0000 0.0000 0.0036 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.3998 4.4196 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.8970 2.8580 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0760 1.0230 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6358 3.1358 0.0000 0.0000 0.0091 0.56% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040004 華安寶利配置混合 1.0970 3.3770 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.3737 1.6237 0.0000 0.0000 0.0075 0.55% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0990 2.6130 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9090 2.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8078 2.9878 0.0000 0.0000 0.0150 0.54% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519180 萬家180指數(shù)A 0.7950 3.1350 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519005 海富通股票混合 0.7400 2.6890 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3100 2.8980 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360005 光大保德信紅利混合A 2.5708 3.2288 0.0000 0.0000 0.0138 0.54% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9651 1.5151 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9222 0.9372 0.0000 0.0000 0.0049 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1337 1.2337 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.0594 2.3200 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6879 1.8586 0.0000 0.0000 0.0036 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5100 5.2920 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9630 3.5300 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5230 1.5830 0.0000 0.0000 0.0079 0.52% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2024 3.5124 0.0000 0.0000 0.0113 0.52% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6293 2.9333 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.5910 3.2720 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1176 1.1476 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1720 3.0950 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0205 2.4705 0.0000 0.0000 0.0051 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 202005 南方成份精選混合A 1.0466 1.0466 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4150 2.4760 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5828 2.6328 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1789 1.3989 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217001 招商安泰偏股混合 0.8490 3.4630 0.0000 0.0000 0.0042 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6020 1.7620 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1747 2.6119 0.0000 0.0000 0.0058 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9091 3.1233 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8160 1.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6129 1.7129 0.0000 0.0000 0.0078 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2799 1.6799 0.0000 0.0000 0.0063 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.2930 5.1030 0.0000 0.0000 0.0210 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 377010 摩根阿爾法混合A 5.4504 5.4904 0.0000 0.0000 0.0264 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.4299 1.4299 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0080 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8344 2.7544 0.0000 0.0000 0.0041 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0150 2.8650 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0333 2.0833 0.0000 0.0000 0.0097 0.48% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2610 1.4510 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8508 2.3050 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2693 2.6333 0.0000 0.0000 0.0059 0.47% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6954 1.7354 0.0000 0.0000 0.0079 0.47% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0288 3.1688 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0680 3.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0620 1.7120 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.9684 2.2604 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.8650 2.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050012 博時(shí)策略混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1260 2.4140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.5790 1.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 379010 摩根中小盤混合A 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3470 1.5670 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8576 3.3376 0.0000 0.0000 0.0084 0.45% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.1325 1.1325 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.9945 2.9594 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9100 3.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.4565 2.4565 0.0000 0.0000 0.0108 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002011 華夏紅利混合 3.4600 4.2930 0.0000 0.0000 0.0150 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3840 3.3960 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.3670 1.5670 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1370 3.2370 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.8379 3.4979 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1213 1.3113 0.0000 0.0000 0.0049 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5820 3.1170 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100029 富國(guó)天成紅利混合 1.3227 1.3427 0.0000 0.0000 0.0058 0.44% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6505 3.2705 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9654 2.7664 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519698 交銀先鋒混合A 1.2331 1.2331 0.0000 0.0000 0.0053 0.43% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9350 2.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8645 2.7865 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0090 2.5810 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8186 4.5321 0.0000 0.0000 0.0035 0.43% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1584 2.8684 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.4180 1.6080 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-12-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值