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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4630 1.4930 0.0000 0.0000 0.0350 2.45% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4820 1.6680 0.0000 0.0000 0.0340 2.35% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8470 2.6270 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.1366 1.2066 0.0000 0.0000 0.0221 1.98% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 530006 建信核心精選混合 1.4930 1.4930 0.0000 0.0000 0.0290 1.98% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050004 博時(shí)精選混合A 1.5831 3.0081 0.0000 0.0000 0.0305 1.96% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.4647 5.0847 0.0000 0.0000 0.0452 1.87% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162202 宏利周期混合 1.0162 2.9412 0.0000 0.0000 0.0182 1.82% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000031 華夏復(fù)興混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9067 0.9067 0.0000 0.0000 0.0155 1.74% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.4787 1.4987 0.0000 0.0000 0.0243 1.67% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.2800 2.8320 0.0000 0.0000 0.0210 1.67% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0478 1.6178 0.0000 0.0000 0.0169 1.64% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9310 4.1820 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202009 南方盛元紅利混合 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4598 2.6798 0.0000 0.0000 0.0229 1.59% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 410006 華富策略精選混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0111 1.52% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4060 2.5760 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.9485 2.7985 0.0000 0.0000 0.0142 1.52% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0820 2.5960 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1209 1.3209 0.0000 0.0000 0.0163 1.48% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1033 3.1033 0.0000 0.0000 0.0303 1.46% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 213003 寶盈策略增長混合 1.2503 1.4503 0.0000 0.0000 0.0178 1.44% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9180 2.8980 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7080 1.7480 0.0000 0.0000 0.0240 1.43% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 400003 東方精選混合 0.8841 2.9880 0.0000 0.0000 0.0124 1.42% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8590 2.7270 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7692 0.7692 0.0000 0.0000 0.0107 1.41% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160605 鵬華中國50混合 1.8080 3.3380 0.0000 0.0000 0.0250 1.40% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.8860 2.7300 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090004 大成精選增值混合A 1.0365 2.9370 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.1200 2.4400 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8960 3.3100 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2271 2.2271 0.0000 0.0000 0.0299 1.36% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3500 1.3500 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6760 0.9680 0.0000 0.0000 0.0090 1.35% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9095 2.1485 0.0000 0.0000 0.0121 1.35% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002011 華夏紅利混合 3.1770 4.0100 0.0000 0.0000 0.0420 1.34% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 050009 博時(shí)新興成長混合 0.9050 3.3950 0.0000 0.0000 0.0120 1.34% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號混合 0.7570 2.2120 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 288002 華夏收入混合 2.4444 3.8444 0.0000 0.0000 0.0321 1.33% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.1543 1.2556 0.0000 0.0000 0.0152 1.33% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260111 景順長城公司治理混合 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1461 1.1461 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6596 2.2096 0.0000 0.0000 0.0216 1.32% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.6713 4.8413 0.0000 0.0000 0.0608 1.32% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519180 萬家180指數(shù)A 0.7799 3.1199 0.0000 0.0000 0.0101 1.31% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 206001 鵬華弘泰A 0.9199 3.4849 0.0000 0.0000 0.0119 1.31% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2919 4.1519 0.0000 0.0000 0.0167 1.31% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 240011 華寶大盤精選混合 1.6526 1.6526 0.0000 0.0000 0.0212 1.30% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.9621 2.1092 0.0000 0.0000 0.0123 1.30% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450004 國富深化價(jià)值混合A 1.4244 1.4244 0.0000 0.0000 0.0182 1.29% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 320007 諾安成長混合 1.1840 1.2440 0.0000 0.0000 0.0150 1.28% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 360001 光大保德信量化股票A 0.9284 2.8721 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519668 銀河成長混合 1.3715 1.4515 0.0000 0.0000 0.0172 1.27% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6030 1.6030 0.0000 0.0000 0.0200 1.26% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 240008 華寶收益增長混合A 3.0151 3.0151 0.0000 0.0000 0.0373 1.25% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3607 4.0526 0.0000 0.0000 0.0167 1.24% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.3134 1.3734 0.0000 0.0000 0.0159 1.23% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.2555 4.2785 0.0000 0.0000 0.0151 1.22% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.8307 1.7757 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9970 2.8380 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202005 南方成份精選混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0121 1.22% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9587 2.8683 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.7367 1.7867 0.0000 0.0000 0.0207 1.21% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1458 1.1458 0.0000 0.0000 0.0137 1.21% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1165 2.9165 0.0000 0.0000 0.0132 1.20% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 166001 中歐新趨勢混合A 1.0631 1.2631 0.0000 0.0000 0.0126 1.20% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8242 4.4135 0.0000 0.0000 0.0097 1.19% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 450002 國富彈性市值混合A 1.2708 2.4308 0.0000 0.0000 0.0149 1.19% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.5450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0180 1.18% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.2000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0140 1.18% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 1.2910 1.4210 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9962 0.9962 0.0000 0.0000 0.0114 1.16% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9017 3.4117 0.0000 0.0000 0.0103 1.16% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240002 華寶寶康配置混合 1.4610 3.1010 0.0000 0.0000 0.0167 1.16% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.4820 3.8020 0.0000 0.0000 0.0400 1.16% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0120 2.4520 0.0000 0.0000 0.0115 1.15% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0390 4.8090 0.0000 0.0000 0.0450 1.13% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.1859 2.5499 0.0000 0.0000 0.0132 1.13% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360006 光大新增長混合A 1.1653 2.4453 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9841 0.9841 0.0000 0.0000 0.0109 1.12% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320003 諾安先鋒混合A 1.0716 2.9551 0.0000 0.0000 0.0119 1.12% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.9641 0.9641 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1940 1.3940 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4790 3.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2193 1.2193 0.0000 0.0000 0.0132 1.09% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7400 1.6360 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8750 3.4560 0.0000 0.0000 0.0200 1.08% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8440 2.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8314 2.8004 0.0000 0.0000 0.0088 1.07% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 400007 東方策略成長混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 360005 光大保德信紅利混合A 2.3149 2.9729 0.0000 0.0000 0.0244 1.07% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.8568 2.9968 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 420001 天弘精選混合A 0.6454 1.8525 0.0000 0.0000 0.0067 1.05% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3520 1.4720 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3650 1.3950 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9273 2.3673 0.0000 0.0000 0.0095 1.04% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0088 1.03% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.4778 1.5278 0.0000 0.0000 0.0151 1.03% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1965 5.5657 0.0000 0.0000 0.0122 1.03% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 050001 博時(shí)價(jià)值增長混合 0.7860 3.2880 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.2725 4.0986 0.0000 0.0000 0.0128 1.02% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5850 2.2900 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590002 中郵核心成長混合A 0.7647 0.7647 0.0000 0.0000 0.0077 1.02% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8910 2.1020 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9632 2.4132 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2780 2.7650 0.0000 0.0000 0.0126 1.00% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4285 1.5285 0.0000 0.0000 0.0142 1.00% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 483003 工銀精選平衡混合 0.8327 1.9372 0.0000 0.0000 0.0082 0.99% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.0420 1.2420 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1115 2.8115 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.4509 2.5009 0.0000 0.0000 0.0141 0.98% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.2390 1.2790 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.7523 2.5009 0.0000 0.0000 0.0073 0.98% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7456 2.0775 0.0000 0.0000 0.0071 0.96% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4895 2.3945 0.0000 0.0000 0.0142 0.96% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2721 1.2721 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 180012 銀華富裕主題混合A 0.9995 1.9345 0.0000 0.0000 0.0093 0.94% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3070 3.7590 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0910 1.7940 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.7630 2.2030 0.0000 0.0000 0.0160 0.92% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.5490 2.7790 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5446 2.8486 0.0000 0.0000 0.0139 0.91% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 610002 信澳精華配置混合A 1.2260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 398011 中海分紅增利混合 0.8051 2.2051 0.0000 0.0000 0.0072 0.90% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1220 1.3120 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217001 招商安泰偏股混合 0.8444 3.4584 0.0000 0.0000 0.0075 0.90% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202211 南方中證A100ETF聯(lián)接A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.4810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7862 1.8909 0.0000 0.0000 0.0069 0.89% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5540 4.4240 0.0000 0.0000 0.0310 0.88% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519015 海富通精選貳號混合 0.6970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090006 大成2020生命周期混合A 0.6980 2.5200 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0410 1.9260 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1174 1.1174 0.0000 0.0000 0.0096 0.87% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519994 長信金利趨勢股票 0.7634 2.2580 0.0000 0.0000 0.0066 0.87% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9114 1.4614 0.0000 0.0000 0.0079 0.87% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 379010 摩根中小盤混合A 1.5210 1.5210 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519011 海富通精選混合 0.8617 3.7401 0.0000 0.0000 0.0073 0.85% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000011 華夏大盤精選混合A 7.6730 8.0530 0.0000 0.0000 0.0650 0.85% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7724 3.3424 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002031 華夏策略混合 1.5410 1.5410 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519039 長盛同德主題混合 0.8694 2.4913 0.0000 0.0000 0.0072 0.84% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.0880 3.1880 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7400 3.7190 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9575 2.2987 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.5484 1.5984 0.0000 0.0000 0.0126 0.82% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519181 萬家和諧增長混合A 0.6841 1.4706 0.0000 0.0000 0.0055 0.81% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519698 交銀先鋒混合A 1.1977 1.1977 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5580 1.6180 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110013 易方達(dá)科翔混合 1.3060 5.2310 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160603 鵬華普天收益混合 0.7890 3.2350 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8922 0.8922 0.0000 0.0000 0.0068 0.77% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.4610 1.4910 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9309 2.5029 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.3170 1.4170 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.7629 2.9629 0.0000 0.0000 0.0133 0.76% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5375 3.4283 0.0000 0.0000 0.0113 0.74% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8141 3.1018 0.0000 0.0000 0.0059 0.73% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7617 2.1359 0.0000 0.0000 0.0055 0.73% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 180018 銀華和諧主題混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.3730 2.4340 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.4176 1.4576 0.0000 0.0000 0.0102 0.72% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 0.7530 3.0430 0.0000 0.0000 0.0054 0.72% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.6870 2.4570 0.0000 0.0000 0.0120 0.72% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519692 交銀成長混合A 2.6426 2.8226 0.0000 0.0000 0.0190 0.72% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 240005 華寶多策略增長A 0.6833 4.1929 0.0000 0.0000 0.0049 0.72% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0675 2.6875 0.0000 0.0000 0.0076 0.72% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8226 2.1894 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.8987 0.9137 0.0000 0.0000 0.0063 0.71% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519017 大成積極成長混合A 1.0020 2.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 378010 摩根成長先鋒混合A 2.2572 2.2572 0.0000 0.0000 0.0156 0.70% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 217005 招商先鋒混合 0.7804 2.7304 0.0000 0.0000 0.0054 0.70% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.9511 3.2611 0.0000 0.0000 0.0136 0.70% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.1018 2.8968 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450003 國富潛力組合混合A 1.2518 1.3518 0.0000 0.0000 0.0086 0.69% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398021 中海能源策略混合 0.8701 1.1801 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6591 3.1391 0.0000 0.0000 0.0113 0.69% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4840 1.5140 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9330 1.9829 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 481006 工銀紅利混合 1.0103 1.0503 0.0000 0.0000 0.0065 0.65% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 560002 益民紅利成長混合 0.7079 1.8608 0.0000 0.0000 0.0046 0.65% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519688 交銀精選混合 1.1953 3.1911 0.0000 0.0000 0.0077 0.65% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519996 長信銀利精選股票 0.7604 2.6804 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8453 2.2495 0.0000 0.0000 0.0054 0.64% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2009-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值