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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年05月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7542 2.6042 0.0000 0.0000 0.0178 2.42% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7398 0.7398 0.0000 0.0000 0.0158 2.18% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260111 景順長城公司治理混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0240 2.05% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7424 2.1824 0.0000 0.0000 0.0147 2.02% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8853 2.6853 0.0000 0.0000 0.0169 1.95% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1310 4.9970 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8414 1.4114 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8720 2.3860 0.0000 0.0000 0.0150 1.75% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4250 1.8650 0.0000 0.0000 0.0240 1.71% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0210 1.68% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.8105 1.7769 0.0000 0.0000 0.0134 1.68% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519180 萬家180指數(shù)A 0.6410 2.9810 0.0000 0.0000 0.0103 1.63% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 360001 光大保德信量化股票A 0.7713 2.7150 0.0000 0.0000 0.0122 1.61% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1960 4.9680 0.0000 0.0000 0.0190 1.61% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8250 2.5740 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5664 2.5165 0.0000 0.0000 0.0089 1.60% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519688 交銀精選混合 0.9450 2.9408 0.0000 0.0000 0.0148 1.59% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.9320 3.8020 0.0000 0.0000 0.0460 1.59% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0260 2.2700 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.7100 2.2290 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.7458 2.5758 0.0000 0.0000 0.0268 1.56% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090007 大成策略回報混合A 1.1180 1.3780 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0780 3.2250 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.5735 2.5135 0.0000 0.0000 0.0085 1.50% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9218 2.2418 0.0000 0.0000 0.0134 1.48% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0539 3.3639 0.0000 0.0000 0.0153 1.47% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5570 0.7970 0.0000 0.0000 0.0080 1.46% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8375 0.9425 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519994 長信金利趨勢股票 0.6395 1.9576 0.0000 0.0000 0.0091 1.44% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.1980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7070 2.5750 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0718 3.9318 0.0000 0.0000 0.0148 1.40% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.0898 3.7429 0.0000 0.0000 0.0149 1.39% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320003 諾安先鋒混合A 0.8859 2.7694 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.4090 1.4490 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.3704 1.9204 0.0000 0.0000 0.0184 1.36% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.8951 1.8951 0.0000 0.0000 0.0252 1.35% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7550 2.7350 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.3587 1.3587 0.0000 0.0000 0.0179 1.33% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7396 1.2896 0.0000 0.0000 0.0096 1.32% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9220 2.4510 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519021 國泰金鼎價值混合 0.9290 1.5740 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 200010 長城雙動力混合A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0133 1.31% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6401 3.7241 0.0000 0.0000 0.0081 1.28% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 050201 博時價值增長貳號混合 0.6320 2.0870 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7110 2.6720 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1048 3.6758 0.0000 0.0000 0.0139 1.27% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6557 0.6557 0.0000 0.0000 0.0082 1.27% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.0218 4.8679 0.0000 0.0000 0.0128 1.27% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 360006 光大新增長混合A 1.0384 2.3184 0.0000 0.0000 0.0129 1.26% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 217009 招商核心價值混合 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7190 0.7340 0.0000 0.0000 0.0089 1.25% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 320007 諾安成長混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0778 2.1189 0.0000 0.0000 0.0133 1.25% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 217001 招商安泰偏股混合 0.7367 3.3507 0.0000 0.0000 0.0091 1.25% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6284 0.6284 0.0000 0.0000 0.0077 1.24% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519003 海富通收益增長混合 0.6580 2.2730 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 202005 南方成份精選混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0103 1.23% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7115 2.5087 0.0000 0.0000 0.0086 1.22% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9351 2.8258 0.0000 0.0000 0.0113 1.22% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 340006 興全全球視野股票 2.6664 2.6664 0.0000 0.0000 0.0320 1.21% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9200 3.0200 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000031 華夏復(fù)興混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530001 建信恒久價值混合 0.7252 2.1294 0.0000 0.0000 0.0086 1.20% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7590 2.8610 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050007 博時平衡配置混合 1.1840 2.2450 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6008 2.1574 0.0000 0.0000 0.0071 1.20% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5063 2.1863 0.0000 0.0000 0.0177 1.19% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6217 2.2745 0.0000 0.0000 0.0073 1.19% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.7632 3.0582 0.0000 0.0000 0.0089 1.18% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.5040 2.7040 0.0000 0.0000 0.0175 1.18% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8680 0.9180 0.0000 0.0000 0.0100 1.17% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519015 海富通精選貳號混合 0.6070 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7750 3.6130 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3411 3.2319 0.0000 0.0000 0.0155 1.17% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 377010 摩根阿爾法混合A 4.2636 4.3036 0.0000 0.0000 0.0491 1.16% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.3210 1.3810 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 202009 南方盛元紅利混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0100 1.15% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590002 中郵核心成長混合A 0.6563 0.6563 0.0000 0.0000 0.0074 1.14% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160605 鵬華中國50混合 1.5200 3.0500 0.0000 0.0000 0.0170 1.13% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1153 3.0256 0.0000 0.0000 0.0125 1.13% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9030 1.7880 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 630002 華商盛世成長混合 1.2773 1.5423 0.0000 0.0000 0.0141 1.12% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.8110 2.7510 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3241 1.3741 0.0000 0.0000 0.0145 1.11% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519692 交銀成長混合A 2.1520 2.3320 0.0000 0.0000 0.0237 1.11% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240004 華寶動力組合混合A 0.7753 3.2853 0.0000 0.0000 0.0085 1.11% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 360005 光大保德信紅利混合A 1.9734 2.6314 0.0000 0.0000 0.0217 1.11% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.2463 2.2963 0.0000 0.0000 0.0137 1.11% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.4151 3.9751 0.0000 0.0000 0.0264 1.11% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020001 國泰金鷹增長混合 0.8250 3.6980 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 217005 招商先鋒混合 0.6776 2.6276 0.0000 0.0000 0.0074 1.10% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9999 2.3639 0.0000 0.0000 0.0109 1.10% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3446 1.3446 0.0000 0.0000 0.0146 1.10% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180012 銀華富裕主題混合A 0.8391 1.7741 0.0000 0.0000 0.0091 1.10% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 320005 諾安價值增長混合A 0.7064 1.6514 0.0000 0.0000 0.0076 1.09% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050004 博時精選混合A 1.3166 2.7416 0.0000 0.0000 0.0142 1.09% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050009 博時新興成長混合 0.7430 2.7870 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8272 0.8272 0.0000 0.0000 0.0089 1.09% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 400007 東方策略成長混合 1.0924 1.0924 0.0000 0.0000 0.0118 1.09% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0320 1.7880 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.0908 4.7108 0.0000 0.0000 0.0223 1.08% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2507 1.3007 0.0000 0.0000 0.0134 1.08% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002011 華夏紅利混合 2.6370 3.4700 0.0000 0.0000 0.0280 1.07% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0080 1.07% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050010 博時特許價值混合A 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519011 海富通精選混合 0.7526 3.3806 0.0000 0.0000 0.0079 1.06% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8471 0.8471 0.0000 0.0000 0.0088 1.05% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.2510 1.2810 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.3510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9414 1.1414 0.0000 0.0000 0.0098 1.05% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9635 1.1135 0.0000 0.0000 0.0098 1.03% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7101 4.0912 0.0000 0.0000 0.0072 1.02% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519668 銀河成長混合 1.1724 1.2524 0.0000 0.0000 0.0117 1.01% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 410003 華富成長趨勢混合A 0.6176 0.9076 0.0000 0.0000 0.0062 1.01% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.9120 2.0320 0.0000 0.0000 0.0190 1.00% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 240011 華寶大盤精選混合 1.4199 1.4199 0.0000 0.0000 0.0141 1.00% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.1073 1.1673 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.8386 2.1798 0.0000 0.0000 0.0083 1.00% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.2120 2.3420 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6100 3.5890 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.6110 2.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.3007 1.3407 0.0000 0.0000 0.0126 0.98% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9691 2.6691 0.0000 0.0000 0.0094 0.98% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 200007 長城安心回報混合A 0.5381 1.5214 0.0000 0.0000 0.0052 0.98% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2404 2.4604 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260103 景順長城動力平衡混合 0.6528 2.9428 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3530 1.3830 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8497 2.2897 0.0000 0.0000 0.0082 0.97% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6608 2.1971 0.0000 0.0000 0.0062 0.95% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1614 1.1614 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 610002 信澳精華配置混合A 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9556 2.7506 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6352 1.9671 0.0000 0.0000 0.0059 0.94% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 340007 興全社會責(zé)任混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519018 匯添富均衡增長混合 0.7061 2.0341 0.0000 0.0000 0.0066 0.94% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.7160 2.8690 0.0000 0.0000 0.0067 0.94% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100029 富國天成紅利混合 1.0482 1.0482 0.0000 0.0000 0.0098 0.94% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7540 1.9650 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6450 3.2260 0.0000 0.0000 0.0150 0.92% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 450004 國富深化價值混合A 1.2968 1.2968 0.0000 0.0000 0.0118 0.92% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 400003 東方精選混合 0.7719 2.6824 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 620002 金元順安成長動力混合 1.2250 1.2550 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2072 3.6707 0.0000 0.0000 0.0109 0.91% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.4911 2.2411 0.0000 0.0000 0.0134 0.91% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.8108 1.7232 0.0000 0.0000 0.0073 0.91% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6720 3.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.2350 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5580 0.5580 0.0000 0.0000 0.0050 0.90% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050001 博時價值增長混合 0.6800 3.1820 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 260108 景順長城新興成長混合A 0.9090 2.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 240008 華寶收益增長混合A 2.6080 2.6080 0.0000 0.0000 0.0227 0.88% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090006 大成2020生命周期混合A 0.5750 2.3970 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160603 鵬華普天收益混合 0.6870 3.1330 0.0000 0.0000 0.0060 0.88% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 379010 摩根中小盤混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320001 諾安平衡混合 0.6700 2.9300 0.0000 0.0000 0.0058 0.87% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000001 華夏成長混合 1.2830 2.9640 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240002 華寶寶康配置混合 1.2728 2.9128 0.0000 0.0000 0.0109 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8249 2.5277 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7060 3.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8230 2.4300 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 450003 國富潛力組合混合A 1.1115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0095 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090001 大成價值增長混合A 0.6793 3.3393 0.0000 0.0000 0.0058 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6437 3.2137 0.0000 0.0000 0.0054 0.85% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519005 海富通股票混合 0.5970 2.5460 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.8604 4.0304 0.0000 0.0000 0.0323 0.84% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240005 華寶多策略增長A 0.5891 3.9767 0.0000 0.0000 0.0049 0.84% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8382 2.2674 0.0000 0.0000 0.0069 0.83% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.7260 3.0260 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519039 長盛同德主題混合 0.7788 2.2317 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 450002 國富彈性市值混合A 1.1902 2.3502 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.4120 4.1820 0.0000 0.0000 0.0280 0.83% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0561 1.0561 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519017 大成積極成長混合A 0.8600 1.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1030 1.2230 0.0000 0.0000 0.0090 0.82% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519996 長信銀利精選股票 0.6689 2.5889 0.0000 0.0000 0.0054 0.81% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8278 2.8278 0.0000 0.0000 0.0146 0.81% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040007 華安中小盤成長混合 0.9595 2.2744 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.2530 2.7880 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6818 2.9918 0.0000 0.0000 0.0134 0.80% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.6928 2.5444 0.0000 0.0000 0.0055 0.80% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217002 招商安泰平衡混合 1.8461 2.4611 0.0000 0.0000 0.0145 0.79% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9782 1.0640 0.0000 0.0000 0.0077 0.79% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 398011 中海分紅增利混合 0.6888 2.0888 0.0000 0.0000 0.0054 0.79% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 090004 大成精選增值混合A 0.8691 2.7696 0.0000 0.0000 0.0068 0.79% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4439 2.9239 0.0000 0.0000 0.0117 0.79% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 530006 建信核心精選混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206001 鵬華弘泰A 0.8097 3.0854 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9030 0.9580 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8253 2.3973 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2009-05-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值