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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年04月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.9282 2.6382 0.0000 0.0000 0.0143 1.56% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4388 2.6738 0.0000 0.0000 0.0164 1.15% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.9123 2.0923 0.0000 0.0000 0.0213 1.13% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8904 1.8904 0.0000 0.0000 0.0189 1.01% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0020 1.2620 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519688 交銀精選混合 0.8296 2.8254 0.0000 0.0000 0.0081 0.99% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.3341 1.3841 0.0000 0.0000 0.0126 0.95% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1432 2.3632 0.0000 0.0000 0.0106 0.94% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7533 2.3455 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350005 天治中國(guó)制造2025 1.0511 1.0511 0.0000 0.0000 0.0094 0.90% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.0990 4.8680 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1300 2.2600 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.5226 2.3526 0.0000 0.0000 0.0131 0.87% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0082 0.86% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6999 2.9949 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290002 泰信先行策略混合 0.6092 2.3976 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5833 0.8733 0.0000 0.0000 0.0048 0.83% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0287 1.9543 0.0000 0.0000 0.0082 0.80% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5545 3.8973 0.0000 0.0000 0.0043 0.78% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8951 0.8951 0.0000 0.0000 0.0069 0.78% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 0.4542 1.8963 0.0000 0.0000 0.0035 0.78% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160603 鵬華普天收益混合 0.6470 3.0930 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.6128 0.6128 0.0000 0.0000 0.0047 0.77% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7810 1.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 217001 招商安泰偏股混合 0.6734 3.2874 0.0000 0.0000 0.0051 0.76% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5090 2.3793 0.0000 0.0000 0.0038 0.75% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.7350 1.7445 0.0000 0.0000 0.0053 0.73% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.7164 0.7364 0.0000 0.0000 0.0051 0.72% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6400 3.1500 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.6405 2.1858 0.0000 0.0000 0.0044 0.69% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.6742 2.7698 0.0000 0.0000 0.0046 0.69% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0485 1.1485 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8980 2.4060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 288002 華夏收入混合 1.8847 3.2847 0.0000 0.0000 0.0123 0.66% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7650 2.6090 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0610 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2396 2.5436 0.0000 0.0000 0.0079 0.64% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.4100 2.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.6539 2.3739 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 253010 國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 0.8190 1.7780 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6881 0.6881 0.0000 0.0000 0.0041 0.60% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 0.8570 2.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6112 2.1475 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6082 2.1704 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.8902 2.5902 0.0000 0.0000 0.0051 0.58% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6868 1.9485 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0660 2.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1950 1.2350 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.2830 3.8240 0.0000 0.0000 0.0180 0.55% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.7480 3.6210 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0160 1.0760 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6524 1.5691 0.0000 0.0000 0.0035 0.54% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.8853 1.0353 0.0000 0.0000 0.0047 0.53% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6895 2.0035 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 217002 招商安泰平衡混合 1.7285 2.3435 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.6211 2.5411 0.0000 0.0000 0.0032 0.52% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.1530 1.1830 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.9601 2.2401 0.0000 0.0000 0.0049 0.51% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7900 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2182 1.2182 0.0000 0.0000 0.0062 0.51% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9770 2.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5515 1.2388 0.0000 0.0000 0.0028 0.51% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.9260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1950 1.3450 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9980 1.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7863 0.7863 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7866 2.2266 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000011 華夏大盤精選混合A 6.4670 6.8470 0.0000 0.0000 0.0310 0.48% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.8622 1.0622 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2391 3.1299 0.0000 0.0000 0.0059 0.48% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7551 1.9161 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3794 2.5794 0.0000 0.0000 0.0065 0.47% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6576 0.6726 0.0000 0.0000 0.0031 0.47% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7074 2.7074 0.0000 0.0000 0.0078 0.46% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2347 2.8547 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2754 1.2754 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.2287 3.7887 0.0000 0.0000 0.0101 0.46% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.7333 1.6076 0.0000 0.0000 0.0033 0.45% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 150103 銀河銀泰混合 0.7081 3.2481 0.0000 0.0000 0.0032 0.45% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9887 1.5087 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7000 2.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1947 1.1947 0.0000 0.0000 0.0051 0.43% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5017 2.0467 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5923 3.1623 0.0000 0.0000 0.0025 0.42% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.5482 2.8582 0.0000 0.0000 0.0065 0.42% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2634 1.2634 0.0000 0.0000 0.0051 0.41% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.8354 2.0960 0.0000 0.0000 0.0034 0.41% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519011 海富通精選混合 0.7054 3.2250 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.6007 0.6007 0.0000 0.0000 0.0024 0.40% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.8755 2.1904 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.2370 1.2670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.7653 2.3373 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 398021 中海能源策略混合 0.7123 1.0223 0.0000 0.0000 0.0027 0.38% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5884 3.4900 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.2049 1.2049 0.0000 0.0000 0.0046 0.38% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7590 2.8489 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002011 華夏紅利混合 2.4390 3.2720 0.0000 0.0000 0.0090 0.37% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040005 華安宏利混合A 2.1629 2.5529 0.0000 0.0000 0.0079 0.37% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002001 華夏回報(bào)混合A 1.1200 3.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8320 1.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9489 4.5768 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8520 0.9070 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8500 2.2660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.1700 2.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360001 光大保德信量化股票A 0.7056 2.6493 0.0000 0.0000 0.0024 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5895 1.9214 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9388 1.0212 0.0000 0.0000 0.0032 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.7700 1.8900 0.0000 0.0000 0.0060 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.5967 1.8538 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6784 2.0579 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.9892 0.9892 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.2394 1.2594 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 0.9110 2.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090004 大成精選增值混合A 0.7985 2.6990 0.0000 0.0000 0.0026 0.33% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9310 2.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.7227 3.2327 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6450 2.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6570 2.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360005 光大保德信紅利混合A 1.8692 2.5272 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6780 2.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 481006 工銀紅利混合 0.7817 0.8217 0.0000 0.0000 0.0023 0.30% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.6745 2.1145 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9767 3.8367 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 377010 摩根阿爾法混合A 3.9824 4.0224 0.0000 0.0000 0.0113 0.28% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7160 3.3980 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5779 2.1206 0.0000 0.0000 0.0016 0.28% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.2225 2.1745 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 483003 工銀精選平衡混合 0.6866 1.6760 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.1624 2.2124 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.0052 2.9155 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8755 1.0755 0.0000 0.0000 0.0023 0.26% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9889 3.2989 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1550 2.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9872 3.4112 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6303 2.4664 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240011 華寶大盤精選混合 1.3243 1.3243 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 110013 易方達(dá)科翔混合 1.0600 4.9020 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.1660 3.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.25% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2610 1.6610 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9472 2.3112 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040004 華安寶利配置混合 0.8360 3.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206001 鵬華弘泰A 0.7572 2.8950 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 0.9936 0.9936 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002031 華夏策略混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.2910 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5674 0.5674 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3010 2.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0557 1.1357 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0599 1.1399 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8970 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6276 3.2876 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3724 2.0524 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5100 0.7300 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7781 2.1193 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.4283 2.4283 0.0000 0.0000 0.0047 0.19% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5720 0.8920 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5126 1.4640 0.0000 0.0000 0.0009 0.18% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519005 海富通股票混合 0.5470 2.4960 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001011 華夏希望債券A 1.0940 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 379010 摩根中小盤混合A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1682 2.6342 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.6240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8394 2.1594 0.0000 0.0000 0.0013 0.16% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6340 3.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 398011 中海分紅增利混合 0.6336 2.0336 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6310 2.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3590 2.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6890 2.6690 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 257010 國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 0.7060 2.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.7390 2.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6454 2.4176 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.2237 1.2237 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6534 2.4032 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202005 南方成份精選混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 320001 諾安平衡混合 0.6320 2.8920 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 560005 益民多利債券 1.0289 1.0699 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8444 0.8444 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217008 招商安本增利債券C 1.1262 1.2262 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6599 1.9141 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 202009 南方盛元紅利混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值