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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年03月02日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 162202 宏利周期混合 0.7372 2.6622 0.0000 0.0000 0.0272 3.83% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.0995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0334 3.13% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070010 嘉實(shí)主題混合 0.7770 2.2850 0.0000 0.0000 0.0230 3.05% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.0406 3.1319 0.0000 0.0000 0.0284 2.81% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.5178 0.5178 0.0000 0.0000 0.0138 2.74% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3967 2.7067 0.0000 0.0000 0.0361 2.65% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1875 3.3575 0.0000 0.0000 0.0810 2.61% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.0215 1.0715 0.0000 0.0000 0.0247 2.48% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519005 海富通股票混合 0.4960 2.4450 0.0000 0.0000 0.0120 2.48% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 530006 建信核心精選混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 398011 中海分紅增利混合 0.5566 1.9566 0.0000 0.0000 0.0124 2.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0240 2.27% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 400003 東方精選混合 0.6300 2.2959 0.0000 0.0000 0.0137 2.22% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 420001 天弘精選混合A 0.4886 1.5008 0.0000 0.0000 0.0104 2.17% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 240011 華寶大盤精選混合 1.1513 1.1513 0.0000 0.0000 0.0243 2.16% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6036 1.4518 0.0000 0.0000 0.0126 2.13% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5601 2.2916 0.0000 0.0000 0.0117 2.13% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6280 1.8390 0.0000 0.0000 0.0130 2.11% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0400 2.7210 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 288002 華夏收入混合 1.6949 3.0949 0.0000 0.0000 0.0341 2.05% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6530 3.5260 0.0000 0.0000 0.0130 2.03% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4180 2.7380 0.0000 0.0000 0.0480 2.03% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1467 1.9067 0.0000 0.0000 0.0228 2.03% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6130 1.7330 0.0000 0.0000 0.0320 2.02% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.1499 2.4539 0.0000 0.0000 0.0228 2.02% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.1771 1.1771 0.0000 0.0000 0.0232 2.01% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9240 2.0940 0.0000 0.0000 0.0180 1.99% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 0.9659 0.9659 0.0000 0.0000 0.0187 1.97% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4703 2.0153 0.0000 0.0000 0.0090 1.95% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.1271 2.1271 0.0000 0.0000 0.0402 1.93% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0226 1.92% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0194 1.85% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.7368 1.7368 0.0000 0.0000 0.0313 1.84% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0148 1.84% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6190 2.5590 0.0000 0.0000 0.0110 1.81% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.6738 1.8348 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2394 2.6694 0.0000 0.0000 0.0216 1.77% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1520 1.5920 0.0000 0.0000 0.0200 1.77% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519011 海富通精選混合 0.6370 2.9996 0.0000 0.0000 0.0111 1.77% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8272 1.3272 0.0000 0.0000 0.0143 1.76% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.5910 0.6060 0.0000 0.0000 0.0102 1.76% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.6990 0.7490 0.0000 0.0000 0.0120 1.75% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.5290 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.73% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.3680 3.2380 0.0000 0.0000 0.0400 1.72% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 163804 中銀收益混合A 0.6648 1.8448 0.0000 0.0000 0.0112 1.71% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8466 0.9209 0.0000 0.0000 0.0142 1.71% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.6974 1.8774 0.0000 0.0000 0.0283 1.70% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9653 2.1853 0.0000 0.0000 0.0160 1.69% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.6875 2.1375 0.0000 0.0000 0.0113 1.67% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090006 大成2020生命周期混合A 0.4890 2.3110 0.0000 0.0000 0.0080 1.66% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 398021 中海能源策略混合 0.6305 0.9405 0.0000 0.0000 0.0102 1.64% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1063 2.7263 0.0000 0.0000 0.0177 1.63% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5000 3.4790 0.0000 0.0000 0.0080 1.63% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8662 1.6845 0.0000 0.0000 0.0138 1.62% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.4403 2.2151 0.0000 0.0000 0.0070 1.62% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.1380 4.7530 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2834 2.5184 0.0000 0.0000 0.0203 1.61% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.5583 2.0943 0.0000 0.0000 0.0088 1.60% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8260 1.5820 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8293 0.8293 0.0000 0.0000 0.0131 1.60% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.9205 0.9205 0.0000 0.0000 0.0144 1.59% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5335 1.8654 0.0000 0.0000 0.0082 1.56% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7828 2.4828 0.0000 0.0000 0.0120 1.56% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3569 2.1869 0.0000 0.0000 0.0207 1.55% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162201 宏利成長(zhǎng)混合 0.8294 2.5394 0.0000 0.0000 0.0126 1.54% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7280 0.7280 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 0.8357 0.9357 0.0000 0.0000 0.0125 1.52% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519688 交銀精選混合 0.7408 2.7366 0.0000 0.0000 0.0111 1.52% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0127 1.50% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 090004 大成精選增值混合A 0.7095 2.6100 0.0000 0.0000 0.0104 1.49% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7490 2.0060 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0160 1.48% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0453 1.0453 0.0000 0.0000 0.0152 1.48% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.8746 0.9346 0.0000 0.0000 0.0127 1.47% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 180012 銀華富裕主題混合A 0.6978 1.6328 0.0000 0.0000 0.0101 1.47% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217009 招商核心價(jià)值混合 0.8467 0.8467 0.0000 0.0000 0.0123 1.47% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002011 華夏紅利混合 2.1580 2.9910 0.0000 0.0000 0.0310 1.46% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6236 2.0031 0.0000 0.0000 0.0089 1.45% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.2224 1.6884 0.0000 0.0000 0.0175 1.45% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 0.9090 1.4290 0.0000 0.0000 0.0130 1.45% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360005 光大保德信紅利混合A 1.6472 2.3052 0.0000 0.0000 0.0234 1.44% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.7745 0.9745 0.0000 0.0000 0.0109 1.43% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7248 1.7311 0.0000 0.0000 0.0102 1.43% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6639 0.7689 0.0000 0.0000 0.0093 1.42% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 050004 博時(shí)精選混合A 1.1318 2.5218 0.0000 0.0000 0.0157 1.41% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.0760 2.6110 0.0000 0.0000 0.0150 1.41% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 2.9750 3.5160 0.0000 0.0000 0.0410 1.40% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5840 2.7060 0.0000 0.0000 0.0080 1.39% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.8740 2.7490 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8080 0.9980 0.0000 0.0000 0.0110 1.38% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 2.9410 3.6910 0.0000 0.0000 0.0400 1.38% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5297 0.5297 0.0000 0.0000 0.0072 1.38% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5900 2.4840 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0360 1.1660 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160603 鵬華普天收益混合 0.5900 3.0360 0.0000 0.0000 0.0080 1.37% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.5288 3.0988 0.0000 0.0000 0.0071 1.36% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6475 1.4195 0.0000 0.0000 0.0087 1.36% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.1353 1.1353 0.0000 0.0000 0.0152 1.36% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 290002 泰信先行策略混合 0.5397 2.2450 0.0000 0.0000 0.0072 1.35% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7019 2.1419 0.0000 0.0000 0.0093 1.34% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.0485 1.0485 0.0000 0.0000 0.0139 1.34% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0080 1.33% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.6852 2.2572 0.0000 0.0000 0.0090 1.33% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040005 華安宏利混合A 1.8973 2.2873 0.0000 0.0000 0.0248 1.32% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5225 3.1917 0.0000 0.0000 0.0068 1.32% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.6606 1.8996 0.0000 0.0000 0.0086 1.32% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6431 1.5414 0.0000 0.0000 0.0083 1.31% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7101 1.7101 0.0000 0.0000 0.0219 1.30% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7080 2.5520 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0731 1.0731 0.0000 0.0000 0.0137 1.29% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 481006 工銀紅利混合 0.6915 0.7315 0.0000 0.0000 0.0088 1.29% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 0.7748 2.0354 0.0000 0.0000 0.0098 1.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.1043 1.1043 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 150103 銀河銀泰混合 0.6506 3.1906 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.2660 2.7960 0.0000 0.0000 0.0160 1.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8527 2.6477 0.0000 0.0000 0.0108 1.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.8468 2.9574 0.0000 0.0000 0.0107 1.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7110 1.7630 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5666 3.2266 0.0000 0.0000 0.0071 1.27% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6896 2.1833 0.0000 0.0000 0.0086 1.26% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9189 1.1189 0.0000 0.0000 0.0113 1.25% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3282 2.0782 0.0000 0.0000 0.0163 1.24% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000011 華夏大盤精選混合A 5.6740 5.9540 0.0000 0.0000 0.0690 1.23% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4850 2.1050 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 0.4950 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 1.23% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6207 3.8386 0.0000 0.0000 0.0075 1.22% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 320003 諾安先鋒混合A 0.7482 2.6317 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0115 1.22% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0060 1.21% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2120 1.8920 0.0000 0.0000 0.0145 1.21% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 288001 華夏經(jīng)典混合 1.5677 2.5677 0.0000 0.0000 0.0188 1.21% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5905 1.7776 0.0000 0.0000 0.0070 1.20% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.2281 2.4281 0.0000 0.0000 0.0146 1.20% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 202009 南方盛元紅利混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6201 1.8764 0.0000 0.0000 0.0073 1.19% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 100029 富國(guó)天成紅利混合 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0103 1.18% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0788 2.1288 0.0000 0.0000 0.0126 1.18% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 320006 諾安靈活配置混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6140 2.3030 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.5822 2.2739 0.0000 0.0000 0.0066 1.15% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6438 1.8448 0.0000 0.0000 0.0073 1.15% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4430 0.6340 0.0000 0.0000 0.0050 1.14% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002031 華夏策略混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6798 2.7400 0.0000 0.0000 0.0076 1.13% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6622 3.1722 0.0000 0.0000 0.0074 1.13% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0250 2.5250 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.7245 1.5398 0.0000 0.0000 0.0079 1.10% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0220 2.0830 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.5580 2.4260 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.5630 1.4590 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9438 3.2699 0.0000 0.0000 0.0101 1.08% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.5042 3.7819 0.0000 0.0000 0.0054 1.08% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 320001 諾安平衡混合 0.5885 2.8485 0.0000 0.0000 0.0063 1.08% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 483003 工銀精選平衡混合 0.6337 1.5814 0.0000 0.0000 0.0068 1.08% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5610 2.1760 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6032 1.5482 0.0000 0.0000 0.0064 1.07% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.5700 3.0720 0.0000 0.0000 0.0060 1.06% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7285 2.0485 0.0000 0.0000 0.0076 1.05% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 360001 光大保德信量化股票A 0.6138 2.5575 0.0000 0.0000 0.0063 1.04% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.7880 0.8430 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.5976 3.1076 0.0000 0.0000 0.0061 1.03% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 350005 天治中國(guó)制造2025 0.9887 0.9887 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5380 2.4580 0.0000 0.0000 0.0055 1.03% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.5960 2.5760 0.0000 0.0000 0.0060 1.02% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 090007 大成策略回報(bào)混合A 0.9910 1.1410 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8344 2.1144 0.0000 0.0000 0.0084 1.02% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.6055 2.0097 0.0000 0.0000 0.0061 1.02% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.5980 1.9050 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5293 0.5293 0.0000 0.0000 0.0053 1.01% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 410006 華富策略精選混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.1990 1.9040 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6080 2.3650 0.0000 0.0000 0.0060 1.00% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3070 2.5370 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6256 2.9206 0.0000 0.0000 0.0062 1.00% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.1552 1.7052 0.0000 0.0000 0.0114 1.00% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7324 1.8324 0.0000 0.0000 0.0171 1.00% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 0.9185 2.8288 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.5685 2.2118 0.0000 0.0000 0.0056 0.99% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6420 0.6620 0.0000 0.0000 0.0063 0.99% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 610002 信澳精華配置混合A 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.8889 2.2529 0.0000 0.0000 0.0086 0.98% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7010 2.0422 0.0000 0.0000 0.0068 0.98% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.6929 0.6929 0.0000 0.0000 0.0067 0.98% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7320 1.6170 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.8416 3.7016 0.0000 0.0000 0.0081 0.97% 2009-03-02 基金資料 凈值查詢 盤中估值