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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年08月19日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 070010 嘉實(shí)主題混合 0.8140 2.3220 0.0000 0.0000 0.0130 1.62% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 0.7209 2.6646 0.0000 0.0000 0.0115 1.62% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 0.8691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0138 1.61% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7132 0.7132 0.0000 0.0000 0.0107 1.52% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 0.8761 2.1561 0.0000 0.0000 0.0126 1.46% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.7070 2.5510 0.0000 0.0000 0.0100 1.43% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7870 2.3010 0.0000 0.0000 0.0110 1.42% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5859 1.7694 0.0000 0.0000 0.0082 1.42% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8033 2.1233 0.0000 0.0000 0.0112 1.41% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 150103 銀河銀泰混合 0.6663 3.2063 0.0000 0.0000 0.0092 1.40% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6630 2.6430 0.0000 0.0000 0.0090 1.38% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3210 2.8510 0.0000 0.0000 0.0180 1.38% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7657 1.3357 0.0000 0.0000 0.0104 1.38% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 0.9163 3.7763 0.0000 0.0000 0.0123 1.36% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.7490 1.6340 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8260 2.2040 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5503 1.2367 0.0000 0.0000 0.0073 1.34% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.2150 1.6150 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6160 2.4840 0.0000 0.0000 0.0080 1.32% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.7177 2.2549 0.0000 0.0000 0.0093 1.31% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9350 2.1050 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5627 2.9027 0.0000 0.0000 0.0072 1.30% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 0.9290 2.8197 0.0000 0.0000 0.0118 1.29% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7046 1.8656 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4840 0.6930 0.0000 0.0000 0.0060 1.26% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.6663 2.7214 0.0000 0.0000 0.0083 1.26% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 0.6376 1.5292 0.0000 0.0000 0.0079 1.25% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.5700 2.4040 0.0000 0.0000 0.0070 1.24% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.6600 2.3210 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160603 鵬華普天收益混合 0.5810 3.0270 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.6670 2.5590 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.6680 3.2230 0.0000 0.0000 0.0080 1.21% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6291 1.8523 0.0000 0.0000 0.0075 1.21% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5477 2.1777 0.0000 0.0000 0.0181 1.18% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6351 2.5071 0.0000 0.0000 0.0074 1.18% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7303 1.9693 0.0000 0.0000 0.0085 1.18% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.5839 2.5039 0.0000 0.0000 0.0068 1.18% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8690 1.6250 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 519668 銀河成長(zhǎng)混合 0.9555 0.9555 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 090004 大成精選增值混合A 0.7355 2.6360 0.0000 0.0000 0.0083 1.14% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.9394 1.8060 0.0000 0.0000 0.0106 1.14% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 0.9347 0.9347 0.0000 0.0000 0.0104 1.13% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0666 2.5666 0.0000 0.0000 0.0118 1.12% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9020 3.0020 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.6360 3.5090 0.0000 0.0000 0.0070 1.11% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0110 1.11% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7230 2.5730 0.0000 0.0000 0.0079 1.10% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.5760 3.0370 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6510 2.6120 0.0000 0.0000 0.0070 1.09% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.5770 1.7570 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.8827 2.1027 0.0000 0.0000 0.0095 1.09% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.5828 3.2428 0.0000 0.0000 0.0062 1.08% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5600 2.4988 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.9110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0097 1.08% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.7291 0.7291 0.0000 0.0000 0.0077 1.07% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.7831 0.7831 0.0000 0.0000 0.0083 1.07% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.0450 3.7850 0.0000 0.0000 0.0320 1.06% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.6684 2.1084 0.0000 0.0000 0.0070 1.06% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8361 2.1510 0.0000 0.0000 0.0086 1.04% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8164 2.0606 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 240001 華寶寶康消費(fèi)品 0.9887 3.0028 0.0000 0.0000 0.0101 1.03% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.6616 2.6306 0.0000 0.0000 0.0067 1.02% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6950 2.6350 0.0000 0.0000 0.0070 1.02% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.5566 1.5630 0.0000 0.0000 0.0056 1.02% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.5650 3.4350 0.0000 0.0000 0.0260 1.02% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.6723 0.6923 0.0000 0.0000 0.0068 1.02% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.5980 2.6880 0.0000 0.0000 0.0060 1.01% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7081 1.7081 0.0000 0.0000 0.0171 1.01% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4886 1.9770 0.0000 0.0000 0.0049 1.01% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.1120 2.6470 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.6795 1.9852 0.0000 0.0000 0.0067 1.00% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.6090 0.7490 0.0000 0.0000 0.0060 0.99% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7947 2.5947 0.0000 0.0000 0.0078 0.99% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 320003 諾安先鋒混合A 0.7897 2.6732 0.0000 0.0000 0.0077 0.98% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 519005 海富通股票混合 0.5170 2.4660 0.0000 0.0000 0.0050 0.98% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6260 1.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.6510 1.4272 0.0000 0.0000 0.0062 0.96% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.2750 2.2750 0.0000 0.0000 0.0217 0.96% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519011 海富通精選混合 0.6314 2.9812 0.0000 0.0000 0.0060 0.96% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.6190 1.7738 0.0000 0.0000 0.0059 0.96% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7669 2.2069 0.0000 0.0000 0.0072 0.95% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 217009 招商核心價(jià)值混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0093 0.95% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 257010 國(guó)聯(lián)安小盤(pán)精選混合 0.6400 2.7700 0.0000 0.0000 0.0060 0.95% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 288002 華夏收入混合 1.6138 3.0138 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.9282 2.7232 0.0000 0.0000 0.0085 0.92% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.8119 0.8831 0.0000 0.0000 0.0074 0.92% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4621 2.4621 0.0000 0.0000 0.0133 0.92% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6700 1.7900 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.6620 2.4840 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.7800 1.4250 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.3793 2.5793 0.0000 0.0000 0.0123 0.90% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.5405 3.2732 0.0000 0.0000 0.0048 0.90% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.6517 2.4344 0.0000 0.0000 0.0058 0.90% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002011 華夏紅利混合 2.1450 2.9780 0.0000 0.0000 0.0190 0.89% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.6830 1.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4292 2.2592 0.0000 0.0000 0.0126 0.89% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.6615 3.1715 0.0000 0.0000 0.0058 0.88% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 290002 泰信先行策略混合 0.5751 2.3227 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.5845 2.3045 0.0000 0.0000 0.0051 0.88% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9832 3.3692 0.0000 0.0000 0.0085 0.87% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.0836 2.7036 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 0.7010 0.7510 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1042 3.0145 0.0000 0.0000 0.0094 0.86% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 0.7946 2.4946 0.0000 0.0000 0.0068 0.86% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0620 2.1920 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.6052 1.5523 0.0000 0.0000 0.0051 0.85% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7537 2.0949 0.0000 0.0000 0.0063 0.84% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 420001 天弘精選混合A 0.5051 1.5378 0.0000 0.0000 0.0042 0.84% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.5980 2.2130 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 0.7532 2.2032 0.0000 0.0000 0.0063 0.84% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.8110 1.7236 0.0000 0.0000 0.0067 0.83% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 240002 華寶寶康配置混合 1.1926 2.7826 0.0000 0.0000 0.0098 0.83% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 340006 興全全球視野股票 2.4156 2.4156 0.0000 0.0000 0.0199 0.83% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.6648 1.2148 0.0000 0.0000 0.0055 0.83% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 070011 嘉實(shí)策略混合 0.8620 1.0520 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 0.0073 0.82% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.6416 0.6416 0.0000 0.0000 0.0052 0.82% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0069 0.82% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.6791 2.4498 0.0000 0.0000 0.0055 0.82% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 0.9378 3.2515 0.0000 0.0000 0.0076 0.82% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.6436 1.5886 0.0000 0.0000 0.0052 0.81% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.7833 0.7833 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 320001 諾安平衡混合 0.5949 2.8549 0.0000 0.0000 0.0047 0.80% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.8803 1.8803 0.0000 0.0000 0.0149 0.80% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 1.8226 2.0026 0.0000 0.0000 0.0145 0.80% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 398011 中海分紅增利混合 0.5719 1.9719 0.0000 0.0000 0.0045 0.79% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.0898 1.0898 0.0000 0.0000 0.0085 0.79% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5893 2.4134 0.0000 0.0000 0.0046 0.79% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3892 2.6992 0.0000 0.0000 0.0107 0.78% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 202005 南方成份精選混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0062 0.78% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5146 0.5146 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9180 2.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 090006 大成2020生命周期混合A 0.5250 2.3470 0.0000 0.0000 0.0040 0.77% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9320 2.8840 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 481006 工銀紅利混合 0.7405 0.7805 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 519688 交銀精選混合 0.8526 2.8484 0.0000 0.0000 0.0064 0.76% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.6623 2.9523 0.0000 0.0000 0.0049 0.75% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.5784 0.5784 0.0000 0.0000 0.0043 0.75% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.5390 3.5180 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 4.9240 5.2040 0.0000 0.0000 0.0360 0.74% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 000031 華夏復(fù)興混合A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2043 2.4583 0.0000 0.0000 0.0088 0.74% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6540 3.9327 0.0000 0.0000 0.0047 0.72% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.8340 0.8890 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.1074 1.1574 0.0000 0.0000 0.0079 0.72% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.8661 1.8022 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.6734 1.9492 0.0000 0.0000 0.0048 0.72% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7671 0.8721 0.0000 0.0000 0.0055 0.72% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 050004 博時(shí)精選混合A 1.2702 2.6602 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 0.9247 0.9847 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 400001 東方龍混合 0.5521 2.3136 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.5720 2.0680 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0773 2.5773 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 180012 銀華富裕主題混合A 0.7439 1.6789 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.4570 2.0770 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7268 3.0387 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3190 2.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5890 2.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 217001 招商安泰偏股混合 0.6978 3.3118 0.0000 0.0000 0.0047 0.68% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 0.7420 1.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 040004 華安寶利配置混合 0.7580 3.0380 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6130 3.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2148 2.6448 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 217005 招商先鋒混合 0.6404 2.5904 0.0000 0.0000 0.0042 0.66% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 270006 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 1.4098 1.9398 0.0000 0.0000 0.0092 0.66% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6094 1.9413 0.0000 0.0000 0.0040 0.66% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.6671 2.0466 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.2144 2.4494 0.0000 0.0000 0.0079 0.65% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.4309 1.7309 0.0000 0.0000 0.0092 0.65% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 360005 光大保德信紅利混合A 1.8470 2.5050 0.0000 0.0000 0.0119 0.65% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6088 3.1788 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 163804 中銀收益混合A 0.6742 1.8542 0.0000 0.0000 0.0043 0.64% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.2474 1.2474 0.0000 0.0000 0.0079 0.64% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.6068 2.1431 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.1923 3.0731 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 202009 南方盛元紅利混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 398021 中海能源策略混合 0.9053 0.9853 0.0000 0.0000 0.0057 0.63% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 400003 東方精選混合 0.6055 2.2292 0.0000 0.0000 0.0038 0.63% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.3070 2.5370 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.1923 3.7523 0.0000 0.0000 0.0136 0.62% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9225 4.3036 0.0000 0.0000 0.0056 0.61% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9570 3.2670 0.0000 0.0000 0.0058 0.61% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9536 4.5736 0.0000 0.0000 0.0119 0.61% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 0.8725 0.8725 0.0000 0.0000 0.0053 0.61% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0120 2.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.0370 3.5780 0.0000 0.0000 0.0180 0.60% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8350 2.4540 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.6679 0.6829 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 2.4610 2.7810 0.0000 0.0000 0.0140 0.57% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.7285 3.7398 0.0000 0.0000 0.0041 0.57% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 161601 融通新藍(lán)籌混合 0.6501 2.9451 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 0.9197 1.0697 0.0000 0.0000 0.0052 0.57% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9811 2.3451 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2008-08-19 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值