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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年07月03日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8180 2.5630 0.0000 0.0000 0.0310 3.94% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7816 2.1723 0.0000 0.0000 0.0281 3.73% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0400 3.36% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.8080 0.8580 0.0000 0.0000 0.0250 3.19% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.1105 2.3305 0.0000 0.0000 0.0335 3.11% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0200 3.06% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.2500 4.8700 0.0000 0.0000 0.0652 2.98% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7903 2.4396 0.0000 0.0000 0.0228 2.97% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 410003 華富成長趨勢混合A 0.7020 0.9920 0.0000 0.0000 0.0201 2.95% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 560002 益民紅利成長混合 0.6971 1.7184 0.0000 0.0000 0.0196 2.89% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6860 2.8670 0.0000 0.0000 0.0190 2.85% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590002 中郵核心成長混合A 0.6248 0.6248 0.0000 0.0000 0.0170 2.80% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1120 2.2820 0.0000 0.0000 0.0300 2.77% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.6124 2.6232 0.0000 0.0000 0.0164 2.75% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 400003 東方精選混合 0.7156 2.5291 0.0000 0.0000 0.0189 2.71% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6682 2.9782 0.0000 0.0000 0.0439 2.70% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 400007 東方策略成長混合 0.9965 0.9965 0.0000 0.0000 0.0262 2.70% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360006 光大新增長混合A 1.0346 2.3146 0.0000 0.0000 0.0269 2.67% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.0810 1.7370 0.0000 0.0000 0.0280 2.66% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.6714 1.9211 0.0000 0.0000 0.0171 2.61% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 162201 宏利成長混合 1.6728 2.7528 0.0000 0.0000 0.0422 2.59% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5725 2.1119 0.0000 0.0000 0.0144 2.58% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8430 1.7280 0.0000 0.0000 0.0210 2.55% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.9335 1.0385 0.0000 0.0000 0.0231 2.54% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 2.7220 3.5920 0.0000 0.0000 0.0670 2.52% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.8980 2.3890 0.0000 0.0000 0.0220 2.51% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.8664 2.1054 0.0000 0.0000 0.0211 2.50% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160106 南方高增長混合(LOF) 1.3908 2.6448 0.0000 0.0000 0.0338 2.49% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.9062 1.9062 0.0000 0.0000 0.0462 2.48% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0190 2.48% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519996 長信銀利精選股票 0.6434 2.5634 0.0000 0.0000 0.0156 2.48% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6966 2.5910 0.0000 0.0000 0.0168 2.47% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8964 2.1406 0.0000 0.0000 0.0216 2.47% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6570 2.3357 0.0000 0.0000 0.0156 2.43% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6780 2.1370 0.0000 0.0000 0.0160 2.42% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.7660 2.8840 0.0000 0.0000 0.0180 2.41% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 378010 摩根成長先鋒混合A 2.0498 2.0498 0.0000 0.0000 0.0482 2.41% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9845 2.8752 0.0000 0.0000 0.0231 2.40% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6314 2.3514 0.0000 0.0000 0.0148 2.40% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7025 2.5704 0.0000 0.0000 0.0164 2.39% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.7343 1.2843 0.0000 0.0000 0.0170 2.37% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.1707 2.6707 0.0000 0.0000 0.0270 2.36% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240008 華寶收益增長混合A 2.4997 2.4997 0.0000 0.0000 0.0574 2.35% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 398011 中海分紅增利混合 0.6615 2.0615 0.0000 0.0000 0.0151 2.34% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2521 3.1329 0.0000 0.0000 0.0285 2.33% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.2590 3.9990 0.0000 0.0000 0.0740 2.32% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020001 國泰金鷹增長混合 0.7140 3.5870 0.0000 0.0000 0.0160 2.29% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7590 2.7390 0.0000 0.0000 0.0170 2.29% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.2000 3.1103 0.0000 0.0000 0.0267 2.28% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7039 1.6758 0.0000 0.0000 0.0157 2.28% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7757 0.7957 0.0000 0.0000 0.0173 2.28% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.6770 1.8570 0.0000 0.0000 0.0370 2.26% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398021 中海能源策略混合 1.0265 1.1065 0.0000 0.0000 0.0227 2.26% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 288002 華夏收入混合 1.8043 3.2043 0.0000 0.0000 0.0396 2.24% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 510081 長盛動態(tài)精選混合 0.9288 2.6288 0.0000 0.0000 0.0203 2.23% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 240005 華寶多策略增長A 0.5675 3.9271 0.0000 0.0000 0.0123 2.22% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519039 長盛同德主題混合 0.6723 1.9265 0.0000 0.0000 0.0146 2.22% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160605 鵬華中國50混合 1.3850 2.9150 0.0000 0.0000 0.0300 2.21% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0190 2.21% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 400001 東方龍混合 0.6660 2.4275 0.0000 0.0000 0.0144 2.21% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 420001 天弘精選混合A 0.5500 1.6385 0.0000 0.0000 0.0119 2.21% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519017 大成積極成長混合A 0.8340 1.8860 0.0000 0.0000 0.0180 2.21% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5600 0.8020 0.0000 0.0000 0.0120 2.19% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.7179 2.7924 0.0000 0.0000 0.0154 2.19% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6779 2.2768 0.0000 0.0000 0.0145 2.19% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 0.8850 1.5300 0.0000 0.0000 0.0190 2.19% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3593 1.8253 0.0000 0.0000 0.0291 2.19% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.1547 1.8347 0.0000 0.0000 0.0244 2.16% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.2810 1.6810 0.0000 0.0000 0.0270 2.15% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7150 2.5830 0.0000 0.0000 0.0150 2.14% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9134 1.9412 0.0000 0.0000 0.0191 2.14% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 217005 招商先鋒混合 0.6960 2.6460 0.0000 0.0000 0.0146 2.14% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.1960 2.7310 0.0000 0.0000 0.0250 2.13% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.6750 0.8150 0.0000 0.0000 0.0140 2.12% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0545 2.8495 0.0000 0.0000 0.0219 2.12% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 288001 華夏經(jīng)典混合 1.6213 2.6213 0.0000 0.0000 0.0336 2.12% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.7280 3.4410 0.0000 0.0000 0.0150 2.10% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 080001 長盛成長價(jià)值混合A 0.7810 2.6250 0.0000 0.0000 0.0160 2.09% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 090004 大成精選增值混合A 0.8122 2.7127 0.0000 0.0000 0.0166 2.09% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160603 鵬華普天收益混合 0.6340 3.0800 0.0000 0.0000 0.0130 2.09% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 260108 景順長城新興成長混合A 0.9760 2.3260 0.0000 0.0000 0.0200 2.09% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 240004 華寶動力組合混合A 0.7274 3.2374 0.0000 0.0000 0.0148 2.08% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6910 2.9760 0.0000 0.0000 0.0140 2.07% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9651 1.4651 0.0000 0.0000 0.0196 2.07% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.5930 3.5720 0.0000 0.0000 0.0120 2.07% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.7183 2.6873 0.0000 0.0000 0.0145 2.06% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 0.9202 1.1202 0.0000 0.0000 0.0185 2.05% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.1033 3.2879 0.0000 0.0000 0.0221 2.04% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519003 海富通收益增長混合 0.6990 2.3140 0.0000 0.0000 0.0140 2.04% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0609 3.9209 0.0000 0.0000 0.0211 2.03% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.6469 1.9469 0.0000 0.0000 0.0328 2.03% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519005 海富通股票混合 0.6030 2.5520 0.0000 0.0000 0.0120 2.03% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7080 2.6690 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 360005 光大保德信紅利混合A 2.1350 2.7930 0.0000 0.0000 0.0423 2.02% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9310 2.2510 0.0000 0.0000 0.0184 2.02% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000011 華夏大盤精選混合A 5.3280 5.6080 0.0000 0.0000 0.1050 2.01% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 100020 富國天益價(jià)值混合A 0.7790 3.7903 0.0000 0.0000 0.0153 2.00% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 213003 寶盈策略增長混合 1.0253 1.2253 0.0000 0.0000 0.0201 2.00% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.0829 2.4469 0.0000 0.0000 0.0210 1.98% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6435 2.5430 0.0000 0.0000 0.0125 1.98% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206001 鵬華弘泰A 0.7239 2.7743 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7760 1.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.97% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163804 中銀收益混合A 0.7326 1.9126 0.0000 0.0000 0.0141 1.96% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7162 2.0957 0.0000 0.0000 0.0136 1.94% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7350 2.8650 0.0000 0.0000 0.0140 1.94% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519180 萬家180指數(shù)A 0.6450 2.9850 0.0000 0.0000 0.0123 1.94% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519181 萬家和諧增長混合A 0.6053 1.3328 0.0000 0.0000 0.0115 1.94% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7548 2.5873 0.0000 0.0000 0.0143 1.93% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.8482 2.2882 0.0000 0.0000 0.0160 1.92% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.2548 1.3048 0.0000 0.0000 0.0235 1.91% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.2810 2.3910 0.0000 0.0000 0.0240 1.91% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6589 0.6589 0.0000 0.0000 0.0123 1.90% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.6324 2.4641 0.0000 0.0000 0.0118 1.90% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 240002 華寶寶康配置混合 1.3025 2.8925 0.0000 0.0000 0.0242 1.89% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.5312 3.7012 0.0000 0.0000 0.0650 1.88% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0196 1.86% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519994 長信金利趨勢股票 0.6913 2.0031 0.0000 0.0000 0.0126 1.86% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 040007 華安中小盤成長混合 0.9298 2.2447 0.0000 0.0000 0.0168 1.84% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 200007 長城安心回報(bào)混合A 0.6033 1.6682 0.0000 0.0000 0.0109 1.84% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.6944 1.6394 0.0000 0.0000 0.0125 1.83% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 360001 光大保德信量化股票A 0.8164 2.7601 0.0000 0.0000 0.0147 1.83% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6660 2.1620 0.0000 0.0000 0.0120 1.83% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 377010 摩根阿爾法混合A 4.3907 4.4307 0.0000 0.0000 0.0783 1.82% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8510 1.4210 0.0000 0.0000 0.0151 1.81% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000031 華夏復(fù)興混合A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0130 1.79% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.6787 2.3087 0.0000 0.0000 0.0295 1.79% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0164 1.79% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.6822 2.0141 0.0000 0.0000 0.0119 1.78% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320001 諾安平衡混合 0.6533 2.9133 0.0000 0.0000 0.0114 1.78% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.0219 1.9430 0.0000 0.0000 0.0178 1.77% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 150103 銀河銀泰混合 0.7112 3.2512 0.0000 0.0000 0.0123 1.76% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7530 2.6930 0.0000 0.0000 0.0130 1.76% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3172 2.5522 0.0000 0.0000 0.0227 1.75% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.8160 1.9360 0.0000 0.0000 0.0310 1.74% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 090001 大成價(jià)值增長混合A 0.6350 3.2950 0.0000 0.0000 0.0108 1.73% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.6697 3.2397 0.0000 0.0000 0.0114 1.73% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070002 嘉實(shí)增長混合 3.2580 3.7990 0.0000 0.0000 0.0550 1.72% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.6520 1.5480 0.0000 0.0000 0.0110 1.72% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.8155 0.8155 0.0000 0.0000 0.0137 1.71% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3884 1.3884 0.0000 0.0000 0.0234 1.71% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 483003 工銀精選平衡混合 0.7910 1.8626 0.0000 0.0000 0.0133 1.71% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.0722 3.5936 0.0000 0.0000 0.0179 1.70% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162202 宏利周期混合 1.3952 2.8702 0.0000 0.0000 0.0233 1.70% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2671 2.6971 0.0000 0.0000 0.0212 1.70% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6043 3.5620 0.0000 0.0000 0.0101 1.70% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.0046 3.4675 0.0000 0.0000 0.0168 1.70% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 217001 招商安泰偏股混合 0.7571 3.3711 0.0000 0.0000 0.0125 1.68% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.7612 3.1635 0.0000 0.0000 0.0126 1.68% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4490 2.1540 0.0000 0.0000 0.0240 1.68% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.4753 2.6753 0.0000 0.0000 0.0242 1.67% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.8786 0.8786 0.0000 0.0000 0.0144 1.67% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0144 1.66% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8218 2.2510 0.0000 0.0000 0.0133 1.65% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 070011 嘉實(shí)策略混合 0.9360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7500 1.9610 0.0000 0.0000 0.0120 1.63% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.1190 2.2490 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 450001 國富中國收益混合A 0.9515 1.9491 0.0000 0.0000 0.0153 1.63% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 040005 華安宏利混合A 2.1518 2.5418 0.0000 0.0000 0.0343 1.62% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6990 2.7303 0.0000 0.0000 0.0111 1.61% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0080 3.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.6933 1.6675 0.0000 0.0000 0.0110 1.61% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7916 2.6416 0.0000 0.0000 0.0125 1.60% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.7241 0.7241 0.0000 0.0000 0.0114 1.60% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8329 2.4049 0.0000 0.0000 0.0131 1.60% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000001 華夏成長混合 1.2140 2.8950 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 0.7050 1.5456 0.0000 0.0000 0.0110 1.59% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 0.9809 1.1309 0.0000 0.0000 0.0154 1.59% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090006 大成2020生命周期混合A 0.5770 2.3990 0.0000 0.0000 0.0090 1.58% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9000 0.9550 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450003 國富潛力組合混合A 1.1636 1.1636 0.0000 0.0000 0.0179 1.56% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5382 2.0602 0.0000 0.0000 0.0082 1.55% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340006 興全全球視野股票 2.5713 2.5713 0.0000 0.0000 0.0393 1.55% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070010 嘉實(shí)主題混合 0.9220 2.4300 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0163 1.54% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9386 0.9386 0.0000 0.0000 0.0142 1.54% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050004 博時(shí)精選混合A 1.3956 2.7856 0.0000 0.0000 0.0210 1.53% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002011 華夏紅利混合 2.3390 3.1720 0.0000 0.0000 0.0350 1.52% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202005 南方成份精選混合A 0.8796 0.8796 0.0000 0.0000 0.0132 1.52% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260103 景順長城動力平衡混合 0.7090 2.9990 0.0000 0.0000 0.0106 1.52% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2411 2.8611 0.0000 0.0000 0.0186 1.52% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9390 3.0390 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8770 2.3910 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1149 2.6149 0.0000 0.0000 0.0164 1.49% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166001 中歐新趨勢混合A 1.0065 1.2065 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.6249 0.6249 0.0000 0.0000 0.0091 1.48% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6570 3.1180 0.0000 0.0000 0.0240 1.47% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519018 匯添富均衡增長混合 0.7132 2.0525 0.0000 0.0000 0.0103 1.47% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519011 海富通精選混合 0.7278 3.2989 0.0000 0.0000 0.0104 1.45% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 290002 泰信先行策略混合 0.6182 2.4173 0.0000 0.0000 0.0088 1.44% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519015 海富通精選貳號混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0606 3.3706 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7490 2.0790 0.0000 0.0000 0.0247 1.43% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.0070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.8785 2.1391 0.0000 0.0000 0.0121 1.40% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 100029 富國天成紅利混合 0.9535 0.9535 0.0000 0.0000 0.0131 1.39% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110029 易方達(dá)科訊混合 0.6983 4.0578 0.0000 0.0000 0.0096 1.39% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 0.9471 2.5671 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7454 3.2554 0.0000 0.0000 0.0102 1.39% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 320003 諾安先鋒混合A 0.8499 2.7334 0.0000 0.0000 0.0115 1.37% 2008-07-03 基金資料 凈值查詢 盤中估值