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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2008年04月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 481006 工銀紅利混合 0.9615 1.0015 0.0000 0.0000 0.0897 10.29% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202009 南方盛元紅利混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0660 6.88% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0380 3.82% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0207 2.10% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 590002 中郵核心成長混合A 0.8401 0.8401 0.0000 0.0000 0.0159 1.93% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.4884 2.7084 0.0000 0.0000 0.0279 1.91% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519994 長信金利趨勢股票 0.9162 2.5485 0.0000 0.0000 0.0163 1.81% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 400001 東方龍混合 0.7904 2.5519 0.0000 0.0000 0.0135 1.74% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 400003 東方精選混合 0.9015 3.0354 0.0000 0.0000 0.0146 1.65% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0260 2.8820 0.0000 0.0000 0.0150 1.48% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 560002 益民紅利成長混合 0.9498 1.9944 0.0000 0.0000 0.0134 1.43% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4850 2.6550 0.0000 0.0000 0.0180 1.23% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.1574 3.4674 0.0000 0.0000 0.0281 1.23% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8161 2.4878 0.0000 0.0000 0.0097 1.20% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 360006 光大新增長混合A 1.3069 2.5869 0.0000 0.0000 0.0149 1.15% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.3668 2.3668 0.0000 0.0000 0.0251 1.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290003 泰信雙息雙利債券 1.0450 1.0693 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0083 1.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 070005 嘉實債券A 1.2050 1.6150 0.0000 0.0000 0.0120 1.01% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000011 華夏大盤精選混合A 6.1060 6.3860 0.0000 0.0000 0.0600 0.99% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0095 0.91% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8920 3.0220 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 0.9990 1.0490 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7849 4.3796 0.0000 0.0000 0.0063 0.81% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 151002 銀河收益混合 1.5734 1.8734 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320005 諾安價值增長混合A 0.9280 1.8730 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 090004 大成精選增值混合A 1.5155 2.9160 0.0000 0.0000 0.0113 0.75% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 100018 富國天利增長債券A 1.2253 1.7353 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9630 2.8310 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8590 3.5570 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.0190 2.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7440 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 090006 大成2020生命周期混合A 0.7480 2.5700 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7815 2.1165 0.0000 0.0000 0.0052 0.67% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.2561 2.5761 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 040007 華安中小盤成長混合 1.2335 2.5484 0.0000 0.0000 0.0078 0.64% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240008 華寶收益增長混合A 3.2718 3.2718 0.0000 0.0000 0.0208 0.64% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 320001 諾安平衡混合 0.7703 3.0303 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519996 長信銀利精選股票 0.8105 2.7305 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5745 2.8095 0.0000 0.0000 0.0095 0.61% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.3120 3.6820 0.0000 0.0000 0.0190 0.58% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.1191 2.8191 0.0000 0.0000 0.0064 0.58% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9681 0.9881 0.0000 0.0000 0.0054 0.56% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.4181 4.2781 0.0000 0.0000 0.0076 0.54% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.9260 1.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519666 銀河銀信債券B 1.0686 1.1266 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.4606 2.4606 0.0000 0.0000 0.0129 0.53% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8079 3.0871 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.8495 3.1695 0.0000 0.0000 0.0096 0.52% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 240003 華寶寶康債券A 1.1580 1.5580 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0590 1.9440 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320003 諾安先鋒混合A 1.0818 2.9653 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.1320 3.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 450003 國富潛力組合混合A 1.3946 1.3946 0.0000 0.0000 0.0061 0.44% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 240004 華寶動力組合混合A 0.9300 3.4400 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2008-04-25 凈值查詢 盤中估值
57 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0434 2.3040 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8277 2.7967 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160603 鵬華普天收益混合 0.7860 3.2320 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7381 2.3783 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519181 萬家和諧增長混合A 0.7579 1.5996 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162201 宏利成長混合 1.8584 2.9384 0.0000 0.0000 0.0065 0.35% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.9643 2.8825 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240002 華寶寶康配置混合 1.6347 3.2247 0.0000 0.0000 0.0057 0.35% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1435 1.7135 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 340006 興全全球視野股票 3.1532 3.1532 0.0000 0.0000 0.0106 0.34% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.8982 2.5132 0.0000 0.0000 0.0060 0.32% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620001 金元順安寶石動力混合 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001011 華夏希望債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001013 華夏希望債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1481 5.2046 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160605 鵬華中國50混合 1.7380 3.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.29% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 166001 中歐新趨勢混合A 1.2634 1.4634 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 360005 光大保德信紅利混合A 2.7248 3.3828 0.0000 0.0000 0.0095 0.29% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 217005 招商先鋒混合 0.8163 2.7663 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.3430 2.7230 0.0000 0.0000 0.0064 0.27% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519180 萬家180指數(shù)A 0.8620 3.2020 0.0000 0.0000 0.0023 0.27% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2392 1.8292 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2100 2.7240 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.8695 5.4195 0.0000 0.0000 0.0065 0.23% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519039 長盛同德主題混合 0.8127 2.3288 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160106 南方高增長混合(LOF) 2.2490 3.1530 0.0000 0.0000 0.0050 0.22% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0381 1.2311 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0493 1.0889 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2008-04-25 凈值查詢 盤中估值
90 450001 國富中國收益混合A 1.0682 2.1499 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519017 大成積極成長混合A 1.0480 2.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9264 1.4764 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160602 鵬華普天債券A 1.1180 1.2470 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160608 鵬華普天債券B 1.0990 1.2280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.7668 2.9368 0.0000 0.0000 0.0032 0.18% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.3548 2.1048 0.0000 0.0000 0.0026 0.16% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9171 2.0781 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519680 交銀增利債券A/B 1.0028 1.0028 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9975 1.4331 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-04-25 凈值查詢 盤中估值
100 519682 交銀增利債券C 1.0025 1.0025 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050001 博時價值增長混合 0.7990 3.3010 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0830 1.1111 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 217001 招商安泰偏股混合 0.8578 3.4718 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000031 華夏復(fù)興混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 410003 華富成長趨勢混合A 0.8863 1.1763 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310328 申萬菱信新動力混合A 0.9651 2.9691 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 485007 工銀添利債券B 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 485107 工銀添利債券A 1.0022 1.0022 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020002 國泰金龍債券A 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163804 中銀收益混合A 0.8869 2.0669 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202101 南方寶元債券A 1.1300 2.3500 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001001 華夏債券A/B 1.1000 1.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001003 華夏債券C 1.0920 1.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0710 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0730 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 090002 大成債券A/B 1.0965 1.3260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202202 南方避險增值混合 2.2753 2.8193 0.0000 0.0000 0.0021 0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090001 大成價值增長混合A 0.7956 3.4556 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 092002 大成債券C 1.0835 1.3130 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9286 0.9286 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0047 1.7407 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360001 光大保德信量化股票A 1.1327 3.0764 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000001 華夏成長混合 1.3790 3.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0155 1.0521 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0169 1.0499 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0177 1.0507 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0167 1.0533 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8102 2.1421 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0642 2.3032 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 288001 華夏經(jīng)典混合 1.8969 2.8969 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0890 1.1090 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0933 1.1133 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.3790 3.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050009 博時新興成長混合 0.8800 3.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 050201 博時價值增長貳號混合 0.7850 2.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070009 嘉實超短債債券C 1.0034 1.0624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161603 融通債券A/B 1.1400 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217008 招商安本增利債券C 1.1056 1.2056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 373010 摩根雙息平衡混合A 0.9645 2.3937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3480 2.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519021 國泰金鼎價值混合 1.1090 1.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 162202 宏利周期混合 1.6448 3.1198 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 180002 銀華增值混合 1.1546 1.1546 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217003 招商安泰債券A 1.1349 1.3714 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 217203 招商安泰債券B 1.1254 1.3619 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 398021 中海能源策略混合 1.2178 1.2978 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9417 2.0417 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3232 3.6332 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.0620 2.2420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 398011 中海分紅增利混合 0.8099 2.2099 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.8696 3.0010 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.9915 2.5570 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050004 博時精選混合A 1.6607 3.0507 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.2964 2.6264 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.07% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240005 華寶多策略增長A 0.6632 4.1468 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 420001 天弘精選混合A 0.7080 1.9928 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.08% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.0988 1.2038 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.8075 2.9349 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002011 華夏紅利混合 2.6240 3.4570 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.11% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020001 國泰金鷹增長混合 0.8650 3.7380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040001 華安創(chuàng)新混合 0.8020 3.6760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8111 2.3474 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6070 2.8170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8620 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.3800 4.2500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.14% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 288002 華夏收入混合 2.1520 3.5520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 217009 招商核心價值混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2007 1.4007 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3377 1.9577 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.16% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.8720 2.4920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050007 博時平衡配置混合 1.1070 2.1680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.2818 1.3418 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6890 2.3940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040005 華安宏利混合A 2.5177 2.9077 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.20% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040004 華安寶利配置混合 0.9400 3.2200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4070 2.9420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 121001 國投瑞銀融華債券 1.1810 2.1330 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0709 2.9209 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 206001 鵬華弘泰A 0.8816 3.3460 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.22% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8550 3.4850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002001 華夏回報混合A 1.2240 3.2360 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.1140 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519003 海富通收益增長混合 0.8290 2.4440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.24% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3052 3.1002 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.26% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9709 2.5429 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.26% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519007 海富通強(qiáng)化回報混合 0.7800 2.2760 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8394 4.4565 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.27% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519005 海富通股票混合 0.7520 2.7010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7460 3.7250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.3167 2.6807 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.28% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5653 2.5653 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.28% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.9850 2.3262 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9240 2.1350 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2008-04-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值