搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 121099 國投瑞銀瑞福分級 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0320 2.62% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 360001 光大保德信量化股票A 1.4441 3.3878 0.0000 0.0000 0.0317 2.24% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 260108 景順長城新興成長混合A 1.4550 2.8050 0.0000 0.0000 0.0310 2.18% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 213003 寶盈策略增長混合 1.8283 1.8283 0.0000 0.0000 0.0389 2.17% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.3150 2.4350 0.0000 0.0000 0.0470 2.07% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002011 華夏紅利混合 2.9530 3.7860 0.0000 0.0000 0.0600 2.07% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.3010 4.1330 0.0000 0.0000 0.0640 1.98% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5859 1.5859 0.0000 0.0000 0.0299 1.92% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 288002 華夏收入混合 2.5393 3.9393 0.0000 0.0000 0.0478 1.92% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.4653 1.4653 0.0000 0.0000 0.0268 1.86% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100020 富國天益價值混合A 3.0171 3.9736 0.0000 0.0000 0.0541 1.83% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1230 2.8280 0.0000 0.0000 0.0380 1.82% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320005 諾安價值增長混合A 1.2129 2.1579 0.0000 0.0000 0.0213 1.79% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.5690 5.1690 0.0000 0.0000 0.0797 1.78% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519994 長信金利趨勢股票 1.1999 3.2365 0.0000 0.0000 0.0209 1.77% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.7980 5.4880 0.0000 0.0000 0.0810 1.72% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000011 華夏大盤精選混合A 6.7380 6.9180 0.0000 0.0000 0.1130 1.71% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.2165 2.9590 0.0000 0.0000 0.0204 1.71% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 3.0298 3.9898 0.0000 0.0000 0.0506 1.70% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 3.2703 3.4703 0.0000 0.0000 0.0547 1.70% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 481006 工銀紅利混合 1.1575 1.1575 0.0000 0.0000 0.0193 1.70% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 020001 國泰金鷹增長混合 3.5660 4.3290 0.0000 0.0000 0.0590 1.68% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 3.0900 3.1400 0.0000 0.0000 0.0512 1.68% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162208 宏利首選企業(yè)股票A 2.0095 2.0595 0.0000 0.0000 0.0331 1.67% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050004 博時精選混合A 2.0329 3.4229 0.0000 0.0000 0.0329 1.65% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519692 交銀成長混合A 2.8605 2.8605 0.0000 0.0000 0.0458 1.63% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.3095 2.5385 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340006 興全全球視野股票 3.4844 3.4844 0.0000 0.0000 0.0554 1.62% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 160605 鵬華中國50混合 2.1510 3.6810 0.0000 0.0000 0.0340 1.61% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0409 3.3359 0.0000 0.0000 0.0165 1.61% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2890 2.5000 0.0000 0.0000 0.0200 1.58% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6863 2.4163 0.0000 0.0000 0.0261 1.57% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.3442 3.6642 0.0000 0.0000 0.0359 1.56% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.5202 2.8702 0.0000 0.0000 0.0387 1.56% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.5568 2.8313 0.0000 0.0000 0.0238 1.55% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1790 3.1400 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.3432 3.1432 0.0000 0.0000 0.0202 1.53% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3492 2.2422 0.0000 0.0000 0.0202 1.52% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320003 諾安先鋒混合A 1.3355 3.2190 0.0000 0.0000 0.0196 1.49% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.8832 2.8832 0.0000 0.0000 0.0423 1.49% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1458 2.7178 0.0000 0.0000 0.0167 1.48% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200006 長城消費增值混合A 1.2976 2.4776 0.0000 0.0000 0.0188 1.47% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.3320 2.2170 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519018 匯添富均衡增長混合 1.0647 2.9656 0.0000 0.0000 0.0151 1.44% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5585 5.2580 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.8083 4.9452 0.0000 0.0000 0.0253 1.42% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.4330 3.6900 0.0000 0.0000 0.0200 1.42% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.6817 2.8727 0.0000 0.0000 0.0235 1.42% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.4380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.9294 3.1294 0.0000 0.0000 0.0269 1.41% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.9460 3.1160 0.0000 0.0000 0.0270 1.41% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519021 國泰金鼎價值混合 1.4340 2.0790 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.7954 3.7057 0.0000 0.0000 0.0248 1.40% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.4160 5.9660 0.0000 0.0000 0.0740 1.39% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.8443 1.8443 0.0000 0.0000 0.0253 1.39% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 040005 華安宏利混合A 3.0075 3.3975 0.0000 0.0000 0.0409 1.38% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.1269 3.5723 0.0000 0.0000 0.0153 1.38% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000001 華夏成長混合 2.1420 3.3230 0.0000 0.0000 0.0290 1.37% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.3668 2.8068 0.0000 0.0000 0.0185 1.37% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.2290 5.5277 0.0000 0.0000 0.0166 1.37% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0896 3.3246 0.0000 0.0000 0.0280 1.36% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 5.0768 5.5068 0.0000 0.0000 0.0681 1.36% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519068 匯添富成長焦點混合 1.5861 1.6861 0.0000 0.0000 0.0213 1.36% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070010 嘉實主題混合 2.1050 2.9700 0.0000 0.0000 0.0280 1.35% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 410003 華富成長趨勢混合A 1.2913 1.3813 0.0000 0.0000 0.0172 1.35% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9828 1.9828 0.0000 0.0000 0.0264 1.35% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.7527 1.7527 0.0000 0.0000 0.0233 1.35% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 378010 摩根成長先鋒混合A 3.0917 3.0917 0.0000 0.0000 0.0405 1.33% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 200007 長城安心回報混合A 2.2423 2.5523 0.0000 0.0000 0.0293 1.32% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 240004 華寶動力組合混合A 2.5486 3.6286 0.0000 0.0000 0.0331 1.32% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.6474 3.4581 0.0000 0.0000 0.0214 1.32% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 2.0130 3.1230 0.0000 0.0000 0.0260 1.31% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 2.3062 2.3062 0.0000 0.0000 0.0298 1.31% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 310328 申萬菱信新動力混合A 1.5001 3.6137 0.0000 0.0000 0.0192 1.30% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.3249 2.4449 0.0000 0.0000 0.0299 1.30% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.5256 2.6456 0.0000 0.0000 0.0194 1.29% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 400003 東方精選混合 1.1477 3.7060 0.0000 0.0000 0.0146 1.29% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519996 長信銀利精選股票 1.0538 2.9738 0.0000 0.0000 0.0134 1.29% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.3164 3.2064 0.0000 0.0000 0.0292 1.28% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1746 2.8925 0.0000 0.0000 0.0148 1.28% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 070011 嘉實策略混合 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.8300 2.9600 0.0000 0.0000 0.0230 1.27% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519688 交銀精選混合 1.3806 3.3164 0.0000 0.0000 0.0173 1.27% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.0220 2.5583 0.0000 0.0000 0.0126 1.25% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 483003 工銀精選平衡混合 1.0933 2.4031 0.0000 0.0000 0.0135 1.25% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.6950 2.7950 0.0000 0.0000 0.0330 1.24% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 3.0179 3.3479 0.0000 0.0000 0.0368 1.23% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.0612 1.0612 0.0000 0.0000 0.0129 1.23% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040007 華安中小盤成長混合 1.5028 2.8177 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.5080 3.4980 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3490 3.8570 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.3623 2.9823 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.6263 2.6183 0.0000 0.0000 0.0192 1.19% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.2598 2.2998 0.0000 0.0000 0.0263 1.18% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 162201 宏利成長混合 2.0775 3.1575 0.0000 0.0000 0.0240 1.17% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217009 招商核心價值混合 1.6535 1.6535 0.0000 0.0000 0.0192 1.17% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 373010 摩根雙息平衡混合A 2.1340 2.4920 0.0000 0.0000 0.0246 1.17% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161604 融通深證100指數(shù)A 1.9690 3.1390 0.0000 0.0000 0.0220 1.13% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 1.4428 3.0664 0.0000 0.0000 0.0160 1.12% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360006 光大新增長混合A 1.5111 2.7911 0.0000 0.0000 0.0168 1.12% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.3854 1.3854 0.0000 0.0000 0.0153 1.12% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481001 工銀核心價值混合A 3.7187 4.1187 0.0000 0.0000 0.0412 1.12% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.3610 3.5190 0.0000 0.0000 0.0150 1.11% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 090006 大成2020生命周期混合A 2.4700 2.7420 0.0000 0.0000 0.0270 1.11% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 377010 摩根阿爾法混合A 5.9503 5.9903 0.0000 0.0000 0.0655 1.11% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.4150 4.7850 0.0000 0.0000 0.0480 1.10% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.3656 2.4156 0.0000 0.0000 0.0257 1.10% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.2108 2.9438 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.4531 5.5231 0.0000 0.0000 0.0583 1.08% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 202003 南方績優(yōu)成長混合A 3.0029 3.0029 0.0000 0.0000 0.0320 1.08% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 2.9930 2.9930 0.0000 0.0000 0.0320 1.08% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 3.2250 3.3700 0.0000 0.0000 0.0340 1.07% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.5022 5.9522 0.0000 0.0000 0.0582 1.07% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160603 鵬華普天收益混合 2.0920 3.4020 0.0000 0.0000 0.0220 1.06% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.4500 3.2080 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080001 長盛成長價值混合A 1.1600 3.0040 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 240008 華寶收益增長混合A 3.7893 3.7893 0.0000 0.0000 0.0393 1.05% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090004 大成精選增值混合A 1.9824 3.3829 0.0000 0.0000 0.0203 1.03% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.4582 3.1582 0.0000 0.0000 0.0149 1.03% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1184 1.1184 0.0000 0.0000 0.0113 1.02% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.4772 2.7372 0.0000 0.0000 0.0250 1.02% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.9303 4.9903 0.0000 0.0000 0.0491 1.01% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 240009 華寶先進成長混合 2.8238 2.8238 0.0000 0.0000 0.0283 1.01% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.7369 3.6579 0.0000 0.0000 0.0270 1.00% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 398021 中海能源策略混合 1.5304 1.6104 0.0000 0.0000 0.0152 1.00% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.4503 3.2703 0.0000 0.0000 0.0142 0.99% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.7370 1.7370 0.0000 0.0000 0.0170 0.99% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0450 4.2990 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163801 中銀中國混合(LOF)A 2.0382 3.2082 0.0000 0.0000 0.0195 0.97% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 202005 南方成份精選混合A 1.4091 1.4091 0.0000 0.0000 0.0136 0.97% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 420001 天弘精選混合A 2.0826 2.4876 0.0000 0.0000 0.0201 0.97% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0411 3.0780 0.0000 0.0000 0.0099 0.96% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 180012 銀華富裕主題混合A 1.4848 2.1798 0.0000 0.0000 0.0141 0.96% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.4820 4.6020 0.0000 0.0000 0.0420 0.95% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3774 3.0174 0.0000 0.0000 0.0129 0.95% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.2412 1.2412 0.0000 0.0000 0.0117 0.95% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.7450 3.0650 0.0000 0.0000 0.0164 0.95% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 2.1550 2.1550 0.0000 0.0000 0.0200 0.94% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2870 3.2820 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 450003 國富潛力組合混合A 1.7133 1.7133 0.0000 0.0000 0.0159 0.94% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050201 博時價值增長貳號混合 1.9640 2.3840 0.0000 0.0000 0.0180 0.93% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.9299 2.8401 0.0000 0.0000 0.0177 0.93% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 217001 招商安泰偏股混合 2.8520 3.6770 0.0000 0.0000 0.0263 0.93% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 360005 光大保德信紅利混合A 3.7841 3.9241 0.0000 0.0000 0.0348 0.93% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519180 萬家180指數(shù)A 2.5750 3.4050 0.0000 0.0000 0.0236 0.93% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.3170 3.1850 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4178 1.4178 0.0000 0.0000 0.0129 0.92% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.7740 3.2040 0.0000 0.0000 0.0160 0.91% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 166001 中歐新趨勢混合A 1.7493 1.7493 0.0000 0.0000 0.0158 0.91% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202202 南方避險增值混合 2.6693 3.1633 0.0000 0.0000 0.0241 0.91% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070001 嘉實成長收益混合A 1.7504 3.3004 0.0000 0.0000 0.0156 0.90% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 090001 大成價值增長混合A 1.8883 3.5483 0.0000 0.0000 0.0169 0.90% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.1230 3.2530 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7733 2.2733 0.0000 0.0000 0.0158 0.90% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217005 招商先鋒混合 1.8279 2.9179 0.0000 0.0000 0.0160 0.88% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1626 1.1626 0.0000 0.0000 0.0101 0.88% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 320001 諾安平衡混合 1.7599 3.2599 0.0000 0.0000 0.0153 0.88% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 040004 華安寶利配置混合 1.8480 3.2880 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 121001 國投瑞銀融華債券 1.4531 2.3051 0.0000 0.0000 0.0126 0.87% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.4384 3.2434 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 240005 華寶多策略增長A 4.2105 4.3305 0.0000 0.0000 0.0365 0.87% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2896 1.2896 0.0000 0.0000 0.0111 0.87% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519017 大成積極成長混合A 1.8510 2.5530 0.0000 0.0000 0.0160 0.87% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2618 2.5224 0.0000 0.0000 0.0107 0.86% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.7372 2.7472 0.0000 0.0000 0.0148 0.86% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6480 2.7580 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 450001 國富中國收益混合A 1.2561 2.4732 0.0000 0.0000 0.0106 0.85% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 240002 華寶寶康配置混合 1.9843 3.5243 0.0000 0.0000 0.0165 0.84% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 530001 建信恒久價值混合 1.6775 2.7217 0.0000 0.0000 0.0138 0.83% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110009 易方達(dá)價值精選混合 3.1568 3.3368 0.0000 0.0000 0.0257 0.82% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6919 3.4369 0.0000 0.0000 0.0137 0.82% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0095 0.82% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.2400 1.2900 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050007 博時平衡配置混合 1.2590 2.3200 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.8820 2.3380 0.0000 0.0000 0.0150 0.80% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.4060 3.3860 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160106 南方高增長混合(LOF) 2.8920 3.7960 0.0000 0.0000 0.0226 0.79% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202101 南方寶元債券A 1.2271 2.3971 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.0009 2.4073 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 260103 景順長城動力平衡混合 2.4706 3.3106 0.0000 0.0000 0.0177 0.72% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 163804 中銀收益混合A 1.0396 2.1996 0.0000 0.0000 0.0073 0.71% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240001 華寶寶康消費品 1.6229 4.2074 0.0000 0.0000 0.0114 0.71% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070002 嘉實增長混合 4.5960 4.9370 0.0000 0.0000 0.0320 0.70% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002021 華夏回報二號混合 1.4620 2.4070 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0290 3.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580002 東吳雙動力混合A 2.2387 2.3387 0.0000 0.0000 0.0151 0.68% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6724 3.5532 0.0000 0.0000 0.0112 0.67% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.3879 1.3879 0.0000 0.0000 0.0089 0.65% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 290002 泰信先行策略混合 1.0245 3.3094 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.9630 3.3230 0.0000 0.0000 0.0186 0.63% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 288001 華夏經(jīng)典混合 2.2686 3.2686 0.0000 0.0000 0.0140 0.62% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.3035 3.1835 0.0000 0.0000 0.0139 0.61% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002001 華夏回報混合A 1.3320 3.3030 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.3884 1.7884 0.0000 0.0000 0.0083 0.60% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 150103 銀河銀泰混合 1.0823 3.6223 0.0000 0.0000 0.0190 0.58% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050009 博時新興成長混合 1.0610 3.9800 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162202 宏利周期混合 1.8927 3.3677 0.0000 0.0000 0.0108 0.57% 2007-08-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值