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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月21日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 213003 寶盈策略增長混合 1.6867 1.6867 0.0000 0.0000 0.0401 2.44% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.8230 3.1530 0.0000 0.0000 0.0638 2.31% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.2232 4.8232 0.0000 0.0000 0.0945 2.29% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3376 1.3376 0.0000 0.0000 0.0295 2.26% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162202 宏利周期混合 1.8156 3.2906 0.0000 0.0000 0.0399 2.25% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.7145 4.7087 0.0000 0.0000 0.0376 2.24% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1820 3.5020 0.0000 0.0000 0.0476 2.23% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.8279 3.0279 0.0000 0.0000 0.0393 2.20% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 360006 光大新增長混合A 1.4250 2.7050 0.0000 0.0000 0.0297 2.13% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 2.0080 2.0080 0.0000 0.0000 0.0410 2.08% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.2279 2.4079 0.0000 0.0000 0.0246 2.04% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.2080 2.4190 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9641 3.1991 0.0000 0.0000 0.0391 2.03% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160603 鵬華普天收益混合 1.9720 3.2820 0.0000 0.0000 0.0390 2.02% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1636 2.8673 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 420001 天弘精選混合A 1.9563 2.3613 0.0000 0.0000 0.0385 2.01% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.8456 2.8456 0.0000 0.0000 0.0556 1.99% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.3190 2.5790 0.0000 0.0000 0.0453 1.99% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.9372 2.9922 0.0000 0.0000 0.0374 1.97% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.8281 3.7846 0.0000 0.0000 0.0539 1.94% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217009 招商核心價(jià)值混合 1.5349 1.5349 0.0000 0.0000 0.0292 1.94% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 4.7205 5.1505 0.0000 0.0000 0.0875 1.89% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.0000 2.7050 0.0000 0.0000 0.0370 1.88% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240008 華寶收益增長混合A 3.5638 3.5638 0.0000 0.0000 0.0652 1.86% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160106 南方高增長混合(LOF) 2.7705 3.6745 0.0000 0.0000 0.0503 1.85% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 3.0430 3.1880 0.0000 0.0000 0.0550 1.84% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 3.0531 3.2531 0.0000 0.0000 0.0551 1.84% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 400001 東方龍混合 1.6855 2.7070 0.0000 0.0000 0.0304 1.84% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 090004 大成精選增值混合A 1.8741 3.2746 0.0000 0.0000 0.0336 1.83% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.2890 3.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 200007 長城安心回報(bào)混合A 2.1141 2.4241 0.0000 0.0000 0.0377 1.82% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.0564 1.0564 0.0000 0.0000 0.0189 1.82% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040004 華安寶利配置混合 1.7550 3.1950 0.0000 0.0000 0.0310 1.80% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.7018 2.2018 0.0000 0.0000 0.0299 1.79% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 1.3316 3.2753 0.0000 0.0000 0.0234 1.79% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.4250 3.4773 0.0000 0.0000 0.0249 1.78% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1868 2.1868 0.0000 0.0000 0.0383 1.78% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 206001 鵬華弘泰A 3.6240 3.7740 0.0000 0.0000 0.0628 1.76% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.7097 2.7097 0.0000 0.0000 0.0469 1.76% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 2.7780 2.7780 0.0000 0.0000 0.0480 1.76% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.4642 4.9532 0.0000 0.0000 0.0253 1.76% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 2.1540 2.2740 0.0000 0.0000 0.0370 1.75% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 2.5650 2.6650 0.0000 0.0000 0.0440 1.75% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 377010 摩根阿爾法混合A 5.6292 5.6692 0.0000 0.0000 0.0964 1.74% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.6433 2.9633 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達(dá)策略成長混合 5.1330 5.6830 0.0000 0.0000 0.0870 1.72% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.5486 2.6516 0.0000 0.0000 0.0262 1.72% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 360005 光大保德信紅利混合A 3.5522 3.6922 0.0000 0.0000 0.0602 1.72% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.9447 3.1147 0.0000 0.0000 0.0327 1.71% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8620 3.0320 0.0000 0.0000 0.0310 1.69% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8842 1.9342 0.0000 0.0000 0.0311 1.68% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.6720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0274 1.67% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.6444 4.7044 0.0000 0.0000 0.0765 1.67% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519180 萬家180指數(shù)A 2.4272 3.2572 0.0000 0.0000 0.0399 1.67% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.4740 5.1640 0.0000 0.0000 0.0730 1.66% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2164 1.2164 0.0000 0.0000 0.0199 1.66% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 090006 大成2020生命周期混合A 2.3410 2.6130 0.0000 0.0000 0.0380 1.65% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.8430 3.0130 0.0000 0.0000 0.0300 1.65% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.4250 2.3370 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6700 3.1090 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180012 銀華富裕主題混合A 1.3991 2.0941 0.0000 0.0000 0.0226 1.64% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1974 2.6594 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.2935 2.9135 0.0000 0.0000 0.0207 1.63% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519017 大成積極成長混合A 1.7530 2.4550 0.0000 0.0000 0.0280 1.62% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2721 2.7121 0.0000 0.0000 0.0202 1.61% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6878 3.5981 0.0000 0.0000 0.0265 1.60% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519692 交銀成長混合A 2.6699 2.6699 0.0000 0.0000 0.0419 1.59% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 4.1690 4.5390 0.0000 0.0000 0.0650 1.58% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.2005 2.4611 0.0000 0.0000 0.0187 1.58% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.7341 2.7341 0.0000 0.0000 0.0426 1.58% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160805 長盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.8262 2.7364 0.0000 0.0000 0.0283 1.57% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.6770 3.1070 0.0000 0.0000 0.0260 1.57% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240005 華寶多策略增長A 3.9877 4.1077 0.0000 0.0000 0.0616 1.57% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519181 萬家和諧增長混合A 1.0873 2.1754 0.0000 0.0000 0.0168 1.57% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002011 華夏紅利混合 2.7300 3.5630 0.0000 0.0000 0.0420 1.56% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0244 1.56% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.1241 2.1641 0.0000 0.0000 0.0326 1.56% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.5980 2.6422 0.0000 0.0000 0.0245 1.56% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020003 國泰金龍行業(yè)混合 3.0880 3.9200 0.0000 0.0000 0.0470 1.55% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.1119 5.1819 0.0000 0.0000 0.0781 1.55% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 320001 諾安平衡混合 1.6902 3.1902 0.0000 0.0000 0.0258 1.55% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519994 長信金利趨勢(shì)股票 1.1158 3.0326 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.2077 3.0877 0.0000 0.0000 0.0337 1.55% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.3926 2.9597 0.0000 0.0000 0.0211 1.54% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.3310 3.3110 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.6934 3.2434 0.0000 0.0000 0.0255 1.53% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.3711 3.1911 0.0000 0.0000 0.0207 1.53% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5506 3.3613 0.0000 0.0000 0.0234 1.53% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.1436 2.0886 0.0000 0.0000 0.0172 1.53% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.7380 2.8680 0.0000 0.0000 0.0260 1.52% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2523 3.0523 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.3430 1.9880 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 375010 摩根中國優(yōu)勢(shì)混合A 5.2681 5.7181 0.0000 0.0000 0.0779 1.50% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0694 3.4185 0.0000 0.0000 0.0158 1.50% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 450003 國富潛力組合混合A 1.6255 1.6255 0.0000 0.0000 0.0238 1.49% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.9748 3.1548 0.0000 0.0000 0.0430 1.47% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4879 1.4879 0.0000 0.0000 0.0215 1.47% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.1060 3.0670 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.8522 3.8122 0.0000 0.0000 0.0412 1.47% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2480 2.1330 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202005 南方成份精選混合A 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000 0.0193 1.46% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 378010 摩根成長先鋒混合A 2.9518 2.9518 0.0000 0.0000 0.0426 1.46% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.6090 2.7190 0.0000 0.0000 0.0230 1.45% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.6286 3.3736 0.0000 0.0000 0.0231 1.44% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040007 華安中小盤成長混合 1.4200 2.7349 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3450 3.4630 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.3198 1.3198 0.0000 0.0000 0.0186 1.43% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.3121 2.9521 0.0000 0.0000 0.0184 1.42% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 217005 招商先鋒混合 1.7336 2.8236 0.0000 0.0000 0.0242 1.42% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.4125 2.7625 0.0000 0.0000 0.0335 1.41% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7458 1.7458 0.0000 0.0000 0.0241 1.40% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270001 廣發(fā)聚富混合 2.2279 3.7879 0.0000 0.0000 0.0306 1.39% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 090001 大成價(jià)值增長混合A 1.7850 3.4450 0.0000 0.0000 0.0242 1.37% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162006 長城久富混合(LOF)A 1.6030 3.4838 0.0000 0.0000 0.0216 1.37% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0599 2.9477 0.0000 0.0000 0.0143 1.37% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.2422 2.4612 0.0000 0.0000 0.0168 1.37% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.3721 1.3721 0.0000 0.0000 0.0185 1.37% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 2.1310 2.2310 0.0000 0.0000 0.0287 1.37% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160605 鵬華中國50混合 2.0280 3.5580 0.0000 0.0000 0.0270 1.35% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450001 國富中國收益混合A 1.2056 2.3863 0.0000 0.0000 0.0161 1.35% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 373010 摩根雙息平衡混合A 2.0457 2.4037 0.0000 0.0000 0.0270 1.34% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.4159 3.4959 0.0000 0.0000 0.0317 1.33% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 020001 國泰金鷹增長混合 3.2930 4.0560 0.0000 0.0000 0.0430 1.32% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.9280 3.0380 0.0000 0.0000 0.0250 1.31% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 162201 宏利成長混合 1.9659 3.0459 0.0000 0.0000 0.0248 1.28% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5464 4.0170 0.0000 0.0000 0.0196 1.28% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288002 華夏收入混合 2.4016 3.8016 0.0000 0.0000 0.0304 1.28% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3703 3.1753 0.0000 0.0000 0.0171 1.26% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.6538 3.1538 0.0000 0.0000 0.0204 1.25% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260108 景順長城新興成長混合A 1.3730 2.7230 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 340006 興全全球視野股票 3.2690 3.2690 0.0000 0.0000 0.0405 1.25% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519688 交銀精選混合 1.3071 3.2429 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217001 招商安泰偏股混合 2.7339 3.5589 0.0000 0.0000 0.0333 1.23% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.6642 1.6642 0.0000 0.0000 0.0201 1.22% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.1911 2.3111 0.0000 0.0000 0.0258 1.19% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 2.1933 3.0833 0.0000 0.0000 0.0256 1.18% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.2464 3.2514 0.0000 0.0000 0.0263 1.18% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000001 華夏成長混合 2.0140 3.1950 0.0000 0.0000 0.0230 1.16% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240002 華寶寶康配置混合 1.9091 3.4491 0.0000 0.0000 0.0215 1.14% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.4290 3.4190 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 320003 諾安先鋒混合A 1.2632 3.1467 0.0000 0.0000 0.0141 1.13% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0125 1.13% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.2485 2.2985 0.0000 0.0000 0.0247 1.11% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.1160 2.2160 0.0000 0.0000 0.0233 1.11% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.3322 1.3322 0.0000 0.0000 0.0146 1.11% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2830 3.7030 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 1.1180 2.7888 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5914 2.7824 0.0000 0.0000 0.0172 1.09% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5419 2.5339 0.0000 0.0000 0.0164 1.08% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.9017 1.9017 0.0000 0.0000 0.0202 1.07% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519003 海富通收益增長混合 1.0370 2.6520 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.9219 2.9719 0.0000 0.0000 0.0310 1.07% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050004 博時(shí)精選混合A 1.9335 3.3235 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2827 2.1757 0.0000 0.0000 0.0133 1.05% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1770 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070011 嘉實(shí)策略混合 1.6640 1.6640 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.2480 4.3680 0.0000 0.0000 0.0430 1.02% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1888 1.1888 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2420 3.2130 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519018 匯添富均衡增長混合 1.0154 2.8375 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9840 2.8490 0.0000 0.0000 0.0190 0.97% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.9160 3.0360 0.0000 0.0000 0.0280 0.97% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1739 3.1739 0.0000 0.0000 0.0209 0.97% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 150103 銀河銀泰混合 3.1349 3.4649 0.0000 0.0000 0.0299 0.96% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.1714 5.2977 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3790 3.0510 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.9199 3.2799 0.0000 0.0000 0.0275 0.95% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 450002 國富彈性市值混合A 2.0408 2.7508 0.0000 0.0000 0.0193 0.95% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 2.3580 3.1980 0.0000 0.0000 0.0219 0.94% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.1149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.6931 2.7031 0.0000 0.0000 0.0156 0.93% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 398021 中海能源策略混合 1.4474 1.5274 0.0000 0.0000 0.0134 0.93% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 560002 益民紅利成長混合 1.1816 2.4132 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.1020 2.9460 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 2.0735 3.2435 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1765 2.8895 0.0000 0.0000 0.0107 0.92% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.8960 2.3160 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217002 招商安泰平衡混合 2.0280 2.6430 0.0000 0.0000 0.0180 0.90% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 398011 中海分紅增利混合 1.2233 2.3833 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 070002 嘉實(shí)增長混合 4.4320 4.7730 0.0000 0.0000 0.0390 0.89% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 040001 華安創(chuàng)新混合 4.0920 4.3220 0.0000 0.0000 0.0350 0.86% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 350001 天治財(cái)富增長混合 1.6058 2.5158 0.0000 0.0000 0.0137 0.86% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000011 華夏大盤精選混合A 6.2100 6.3900 0.0000 0.0000 0.0520 0.84% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 1.0840 3.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.2130 2.2740 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040005 華安宏利混合A 2.8845 3.2745 0.0000 0.0000 0.0234 0.82% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.4506 2.5706 0.0000 0.0000 0.0117 0.81% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 1.2772 1.3072 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.7910 2.2470 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050009 博時(shí)新興成長混合 1.0280 3.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.6266 2.7166 0.0000 0.0000 0.0123 0.76% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.3496 1.7496 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400003 東方精選混合 1.0775 3.5148 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.6213 2.3513 0.0000 0.0000 0.0115 0.71% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.6449 2.1199 0.0000 0.0000 0.0115 0.70% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 483003 工銀精選平衡混合 1.0552 2.3349 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5960 3.2630 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2007-08-21 基金資料 凈值查詢 盤中估值