搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 4.1850 4.3050 0.0000 0.0000 0.0720 1.75% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 2.1292 3.4492 0.0000 0.0000 0.0333 1.59% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270005 廣發(fā)聚豐混合A 4.1302 4.7302 0.0000 0.0000 0.0622 1.53% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070002 嘉實增長混合 4.4240 4.7650 0.0000 0.0000 0.0630 1.44% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.8042 3.3692 0.0000 0.0000 0.0253 1.42% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.1726 1.1726 0.0000 0.0000 0.0162 1.40% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 100020 富國天益價值混合A 2.7681 3.7246 0.0000 0.0000 0.0360 1.32% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.9945 3.1945 0.0000 0.0000 0.0391 1.32% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.6411 2.6411 0.0000 0.0000 0.0331 1.27% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000001 華夏成長混合 1.9830 3.1640 0.0000 0.0000 0.0240 1.23% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580002 東吳雙動力混合A 2.2154 2.2154 0.0000 0.0000 0.0262 1.20% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.8990 2.6040 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.0517 5.1217 0.0000 0.0000 0.0570 1.14% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519692 交銀成長混合A 2.5862 2.5862 0.0000 0.0000 0.0292 1.14% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 2.0658 2.9458 0.0000 0.0000 0.0232 1.14% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070011 嘉實策略混合 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0180 1.11% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 050201 博時價值增長貳號混合 1.8390 2.2590 0.0000 0.0000 0.0200 1.10% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002021 華夏回報二號混合 1.3870 2.2990 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270001 廣發(fā)聚富混合 2.2132 3.7732 0.0000 0.0000 0.0238 1.09% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.7557 3.0857 0.0000 0.0000 0.0294 1.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 540001 匯豐晉信2016周期混合A 2.0623 2.1623 0.0000 0.0000 0.0220 1.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2749 2.9149 0.0000 0.0000 0.0134 1.06% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.5403 2.7313 0.0000 0.0000 0.0158 1.04% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519007 海富通強化回報混合 1.8900 2.4830 0.0000 0.0000 0.0190 1.02% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.3130 3.3810 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 240002 華寶寶康配置混合 1.8582 3.3982 0.0000 0.0000 0.0182 0.99% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.8716 2.9266 0.0000 0.0000 0.0178 0.96% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4302 4.8433 0.0000 0.0000 0.0135 0.95% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 217005 招商先鋒混合 1.7013 2.7913 0.0000 0.0000 0.0153 0.91% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 2.1518 2.2018 0.0000 0.0000 0.0187 0.88% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 240008 華寶收益增長混合A 3.3839 3.3839 0.0000 0.0000 0.0294 0.88% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161609 融通動力先鋒混合A/B 2.4410 2.5410 0.0000 0.0000 0.0210 0.87% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162006 長城久富混合(LOF)A 1.5829 3.4637 0.0000 0.0000 0.0137 0.87% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7740 2.9440 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 400003 東方精選混合 1.0601 3.4674 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2519 2.8719 0.0000 0.0000 0.0104 0.84% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 166001 中歐新趨勢混合A 1.5869 1.5869 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519005 海富通股票混合 1.7160 2.9680 0.0000 0.0000 0.0140 0.82% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 288001 華夏經(jīng)典混合 2.1482 3.1482 0.0000 0.0000 0.0173 0.81% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.7174 2.7174 0.0000 0.0000 0.0212 0.79% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.1511 2.6131 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 530001 建信恒久價值混合 1.5720 2.6162 0.0000 0.0000 0.0123 0.79% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002011 華夏紅利混合 2.5850 3.4180 0.0000 0.0000 0.0200 0.78% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 360001 光大保德信量化股票A 1.3511 3.1948 0.0000 0.0000 0.0101 0.75% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 080001 長盛成長價值混合A 1.0890 2.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.9880 5.5380 0.0000 0.0000 0.0360 0.73% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 420001 天弘精選混合A 1.8622 2.2672 0.0000 0.0000 0.0135 0.73% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.5340 2.6440 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 377010 摩根阿爾法混合A 5.4507 5.4907 0.0000 0.0000 0.0389 0.72% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519068 匯添富成長焦點混合 1.5618 1.5618 0.0000 0.0000 0.0111 0.72% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217001 招商安泰偏股混合 2.7049 3.5299 0.0000 0.0000 0.0191 0.71% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320001 諾安平衡混合 1.6758 3.1758 0.0000 0.0000 0.0117 0.70% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 450002 國富彈性市值混合A 1.9744 2.6844 0.0000 0.0000 0.0138 0.70% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.7500 2.2060 0.0000 0.0000 0.0120 0.69% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050007 博時平衡配置混合 1.1830 2.2440 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070010 嘉實主題混合 1.9330 2.7980 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160603 鵬華普天收益混合 1.9200 3.2300 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.1855 2.4045 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.9640 1.9640 0.0000 0.0000 0.0130 0.67% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.8640 2.9840 0.0000 0.0000 0.0190 0.67% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 350001 天治財富增長混合 1.6032 2.5132 0.0000 0.0000 0.0107 0.67% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519996 長信銀利精選股票 1.8165 2.9465 0.0000 0.0000 0.0121 0.67% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 260103 景順長城動力平衡混合 2.3079 3.1479 0.0000 0.0000 0.0149 0.65% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519688 交銀精選混合 1.2758 3.2116 0.0000 0.0000 0.0081 0.64% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.5909 2.0659 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.2299 3.0299 0.0000 0.0000 0.0077 0.63% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110003 易方達(dá)上證50增強A 1.2983 3.1183 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1482 1.1482 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 5.0795 5.5295 0.0000 0.0000 0.0309 0.61% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519018 匯添富均衡增長混合 2.6239 2.8239 0.0000 0.0000 0.0158 0.61% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 1.1740 2.3850 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002001 華夏回報混合A 1.5470 3.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 070001 嘉實成長收益混合A 1.6580 3.2080 0.0000 0.0000 0.0098 0.59% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 481001 工銀核心價值混合A 3.4627 3.8627 0.0000 0.0000 0.0199 0.58% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.5349 3.4559 0.0000 0.0000 0.0143 0.57% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5085 2.5005 0.0000 0.0000 0.0085 0.57% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519994 長信金利趨勢股票 1.0674 2.9152 0.0000 0.0000 0.0061 0.57% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400001 東方龍混合 1.6424 2.6639 0.0000 0.0000 0.0091 0.56% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050002 博時滬深300指數(shù)A 1.2740 3.2540 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217002 招商安泰平衡混合 2.0067 2.6217 0.0000 0.0000 0.0109 0.55% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.6480 1.6480 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.2506 3.3467 0.0000 0.0000 0.0068 0.55% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 240004 華寶動力組合混合A 2.3686 3.4486 0.0000 0.0000 0.0127 0.54% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450003 國富潛力組合混合A 1.5666 1.5666 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519021 國泰金鼎價值混合 1.2950 1.9400 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.5678 2.8878 0.0000 0.0000 0.0084 0.54% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.8705 2.9205 0.0000 0.0000 0.0153 0.54% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.0910 2.2110 0.0000 0.0000 0.0110 0.53% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4910 2.5559 0.0000 0.0000 0.0078 0.53% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.6074 2.6074 0.0000 0.0000 0.0138 0.53% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 310328 申萬菱信新動力混合A 1.3773 3.3907 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2150 3.1720 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.4432 1.4432 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 2.8930 3.0630 0.0000 0.0000 0.0140 0.49% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.7811 3.7411 0.0000 0.0000 0.0136 0.49% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 040002 華安中國A股增強指數(shù) 4.0030 4.3730 0.0000 0.0000 0.0190 0.48% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.8680 2.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 2.9440 3.0890 0.0000 0.0000 0.0140 0.48% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.6600 2.7900 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.6473 3.5576 0.0000 0.0000 0.0078 0.48% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 373010 摩根雙息平衡混合A 1.9981 2.3561 0.0000 0.0000 0.0096 0.48% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 180012 銀華富裕主題混合A 1.3641 2.0591 0.0000 0.0000 0.0064 0.47% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 378010 摩根成長先鋒混合A 2.8553 2.8553 0.0000 0.0000 0.0134 0.47% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040005 華安宏利混合A 2.8113 3.2013 0.0000 0.0000 0.0144 0.46% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519180 萬家180指數(shù)A 2.3074 3.1374 0.0000 0.0000 0.0103 0.45% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040007 華安中小盤成長混合 1.3753 2.6902 0.0000 0.0000 0.0059 0.43% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163503 天治核心成長混合(LOF) 1.6729 2.6829 0.0000 0.0000 0.0071 0.43% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 4.4616 4.5216 0.0000 0.0000 0.0190 0.43% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 398011 中海分紅增利混合 1.2064 2.3664 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.7172 1.7172 0.0000 0.0000 0.0070 0.41% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 050001 博時價值增長混合 1.7400 3.4600 0.0000 0.0000 0.0070 0.40% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 217009 招商核心價值混合 1.4677 1.4677 0.0000 0.0000 0.0059 0.40% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 530003 建信優(yōu)選成長混合A 2.3498 2.6998 0.0000 0.0000 0.0093 0.40% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000011 華夏大盤精選混合A 5.9720 6.1520 0.0000 0.0000 0.0230 0.39% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.7454 2.9454 0.0000 0.0000 0.0068 0.39% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 1.6250 3.0640 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.6010 3.0310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 1.0670 3.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213003 寶盈策略增長混合 1.6034 1.6034 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519015 海富通精選貳號混合 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 550002 中信保誠精萃成長混合A 2.1600 2.2800 0.0000 0.0000 0.0081 0.38% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2723 1.2723 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519011 海富通精選混合 1.1769 4.2285 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519017 大成積極成長混合A 1.6940 2.3960 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.6218 1.6218 0.0000 0.0000 0.0058 0.36% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 288002 華夏收入混合 2.3261 3.7261 0.0000 0.0000 0.0082 0.35% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.3696 3.0696 0.0000 0.0000 0.0048 0.35% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020001 國泰金鷹增長混合 3.2430 4.0060 0.0000 0.0000 0.0110 0.34% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200007 長城安心回報混合A 2.0300 2.3400 0.0000 0.0000 0.0069 0.34% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206001 鵬華弘泰A 3.4684 3.6184 0.0000 0.0000 0.0119 0.34% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.3204 3.1254 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519100 長盛中證A100指數(shù) 2.0190 2.0590 0.0000 0.0000 0.0067 0.33% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.3110 1.7410 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 410003 華富成長趨勢混合A 1.2438 1.2738 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 360006 光大新增長混合A 1.3503 2.6303 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 450001 國富中國收益混合A 1.2827 2.3469 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 1.5991 2.6891 0.0000 0.0000 0.0048 0.30% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.2285 2.6685 0.0000 0.0000 0.0035 0.29% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.0432 1.0432 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.0442 1.0442 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.1462 2.8592 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 2.0857 2.0857 0.0000 0.0000 0.0058 0.28% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180002 銀華增值混合 1.1102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.5691 3.3141 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.3142 1.3142 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090004 大成精選增值混合A 1.8181 3.2186 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 121001 國投瑞銀融華債券 1.3892 2.2412 0.0000 0.0000 0.0036 0.26% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160605 鵬華中國50混合 1.9640 3.4940 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.8275 2.1175 0.0000 0.0000 0.0048 0.26% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040004 華安寶利配置混合 1.6920 3.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2440 3.6120 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 240005 華寶多策略增長A 3.9398 4.0598 0.0000 0.0000 0.0092 0.23% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 398021 中海能源策略混合 1.4181 1.4981 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519003 海富通收益增長混合 1.0120 2.6270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 100018 富國天利增長債券A 1.2283 1.6083 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162201 宏利成長混合 1.9453 3.0253 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.3164 2.3164 0.0000 0.0000 0.0042 0.18% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161603 融通債券A/B 1.1750 1.3500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202005 南方成份精選混合A 1.2842 1.2842 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160106 南方高增長混合(LOF) 2.6532 3.5572 0.0000 0.0000 0.0042 0.16% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161604 融通深證100指數(shù)A 1.8370 3.0070 0.0000 0.0000 0.0030 0.16% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.1265 5.1183 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 260108 景順長城新興成長混合A 1.3300 2.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 360005 光大保德信紅利混合A 3.4111 3.5511 0.0000 0.0000 0.0052 0.15% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 200006 長城消費增值混合A 1.1797 2.3597 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.8229 1.8729 0.0000 0.0000 0.0024 0.13% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110009 易方達(dá)價值精選混合 2.8527 3.0327 0.0000 0.0000 0.0031 0.11% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 3.9980 4.1280 0.0000 0.0000 0.0040 0.10% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160602 鵬華普天債券A 1.0480 1.1770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 320005 諾安價值增長混合A 1.0991 2.0441 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340006 興全全球視野股票 3.1574 3.1574 0.0000 0.0000 0.0029 0.09% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 483003 工銀精選平衡混合 1.1372 2.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2090 2.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050004 博時精選混合A 1.8555 3.2455 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070003 嘉實穩(wěn)健混合 1.2650 3.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 070005 嘉實債券A 1.2450 1.5450 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163803 中銀持續(xù)增長混合A 1.0391 2.8947 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.5028 3.3135 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 1.3430 2.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.7408 2.6510 0.0000 0.0000 0.0013 0.07% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 4.2590 4.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.07% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 2.8632 3.2232 0.0000 0.0000 0.0021 0.07% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 2.1594 3.1644 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202102 南方多利增強債券C 1.0108 1.0389 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.1038 2.7636 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550001 中信保誠四季紅混合A 1.2506 2.1436 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.1850 2.4456 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070009 嘉實超短債債券C 1.0034 1.0319 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0095 1.0241 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-08-07 凈值查詢 盤中估值
191 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0016 1.0396 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0009 1.0310 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0052 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.9830 3.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001003 華夏債券C 1.0730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 020002 國泰金龍債券A 1.0410 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 050009 博時新興成長混合 1.0030 3.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0008 1.0309 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值