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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年07月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519666 銀河銀信債券B 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 290003 泰信雙息雙利債券 1.0022 1.0202 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0022 1.0270 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0026 1.0291 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0026 1.0291 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0024 1.0164 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.5440 2.7250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 020002 國泰金龍債券A 1.0370 1.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0054 1.0376 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160602 鵬華普天債券A 1.0400 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160608 鵬華普天債券B 1.0340 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9839 0.9839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 090002 大成債券A/B 1.0506 1.2601 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 092002 大成債券C 1.0435 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0067 1.0213 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-07-05 凈值查詢 盤中估值
18 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0079 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.2870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001003 華夏債券C 1.0520 1.2820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0560 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 217003 招商安泰債券A 1.1743 1.3308 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 217203 招商安泰債券B 1.1690 1.3255 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161603 融通債券A/B 1.1680 1.3430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.2010 1.3710 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.27% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 100018 富國天利增長(zhǎng)債券A 1.1761 1.5561 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.32% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2558 1.3598 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.39% 2007-07-05 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實(shí)債券A 1.1810 1.4810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180002 銀華增值混合 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.59% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 217008 招商安本增利債券C 1.1117 1.1317 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2355 1.6655 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.96% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 202101 南方寶元債券A 1.0538 2.2238 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.24% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 151002 銀河收益混合 1.4391 1.7391 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.27% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 253010 國聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 1.5800 1.8500 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.43% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1931 1.5931 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.97% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.9873 2.1673 0.0000 0.0000 -0.0208 -2.06% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9513 2.4833 0.0000 0.0000 -0.0203 -2.09% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.7926 1.8926 0.0000 0.0000 -0.0383 -2.09% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.7383 2.3533 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.19% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 320003 諾安先鋒混合A 0.9680 2.8515 0.0000 0.0000 -0.0226 -2.28% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.3997 2.3207 0.0000 0.0000 -0.0343 -2.39% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 121001 國投瑞銀融華債券 1.2411 2.0931 0.0000 0.0000 -0.0314 -2.47% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 240002 華寶寶康配置混合 1.5614 3.1014 0.0000 0.0000 -0.0399 -2.49% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.1535 2.6475 0.0000 0.0000 -0.0558 -2.53% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0399 1.0399 0.0000 0.0000 -0.0281 -2.63% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9850 2.7580 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.67% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9810 2.0420 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.68% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.3438 1.8188 0.0000 0.0000 -0.0376 -2.72% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.3670 2.9320 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.84% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0140 3.0760 0.0000 0.0000 -0.0300 -2.87% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.9607 2.4227 0.0000 0.0000 -0.0416 -2.94% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0104 2.2710 0.0000 0.0000 -0.0309 -2.97% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.9236 4.3080 0.0000 0.0000 -0.0287 -3.01% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2264 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0387 -3.06% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 050004 博時(shí)精選混合A 1.4012 2.7912 0.0000 0.0000 -0.0447 -3.09% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 483003 工銀精選平衡混合 0.9463 1.9347 0.0000 0.0000 -0.0302 -3.09% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 450001 國富中國收益混合A 1.0289 1.9102 0.0000 0.0000 -0.0334 -3.14% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 1.3510 3.0710 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.15% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 0.9710 1.8560 0.0000 0.0000 -0.0320 -3.19% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320001 諾安平衡混合 1.3113 2.8113 0.0000 0.0000 -0.0434 -3.20% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0360 2.9570 0.0000 0.0000 -0.0676 -3.21% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 1.8488 2.6888 0.0000 0.0000 -0.0617 -3.23% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 1.5762 1.8862 0.0000 0.0000 -0.0527 -3.24% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0095 2.6295 0.0000 0.0000 -0.0339 -3.25% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.3750 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0800 -3.26% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1108 3.8108 0.0000 0.0000 -0.0377 -3.28% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2453 2.9903 0.0000 0.0000 -0.0424 -3.29% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0140 1.9070 0.0000 0.0000 -0.0345 -3.29% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.0484 2.2282 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.32% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 1.5090 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.33% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2460 2.3560 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.34% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6436 2.9636 0.0000 0.0000 -0.0573 -3.37% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.1539 2.1539 0.0000 0.0000 -0.0753 -3.38% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002001 華夏回報(bào)混合A 1.4250 2.9670 0.0000 0.0000 -0.0500 -3.39% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0510 2.2630 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.40% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.2460 2.3760 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.41% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 1.4590 2.6630 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.44% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2067 1.2067 0.0000 0.0000 -0.0434 -3.47% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 3.5780 3.9190 0.0000 0.0000 -0.1290 -3.48% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.9322 2.4661 0.0000 0.0000 -0.0337 -3.49% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0370 -3.50% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 202005 南方成份精選混合A 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 -0.0359 -3.50% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1011 2.8011 0.0000 0.0000 -0.0399 -3.50% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 206001 鵬華弘泰A 2.9111 3.0611 0.0000 0.0000 -0.1059 -3.51% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9800 2.5230 0.0000 0.0000 -0.0360 -3.54% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1993 3.0100 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.54% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.3043 2.2143 0.0000 0.0000 -0.0478 -3.54% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398011 中海分紅增利混合 1.0010 2.1110 0.0000 0.0000 -0.0368 -3.55% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.8539 2.9339 0.0000 0.0000 -0.0695 -3.61% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 1.4080 1.8280 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.63% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 040004 華安寶利配置混合 1.4540 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0550 -3.64% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.3614 1.9814 0.0000 0.0000 -0.0518 -3.67% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.1260 2.0380 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.68% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519011 海富通精選混合 0.9632 3.5243 0.0000 0.0000 -0.0368 -3.68% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.7740 4.3240 0.0000 0.0000 -0.1450 -3.70% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.0040 2.8240 0.0000 0.0000 -0.0389 -3.73% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 2.4887 2.4887 0.0000 0.0000 -0.0967 -3.74% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 2.1707 2.9957 0.0000 0.0000 -0.0843 -3.74% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 150103 銀河銀泰混合 2.4914 2.8214 0.0000 0.0000 -0.0972 -3.75% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 288002 華夏收入混合 1.8075 3.2075 0.0000 0.0000 -0.0704 -3.75% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 340006 興全全球視野股票 2.5061 2.5061 0.0000 0.0000 -0.0983 -3.77% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.0200 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0400 -3.77% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 2.0080 2.9120 0.0000 0.0000 -0.0789 -3.78% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 2.1076 2.2076 0.0000 0.0000 -0.0829 -3.78% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 288001 華夏經(jīng)典混合 1.7709 2.7709 0.0000 0.0000 -0.0697 -3.79% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.5440 2.7250 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.80% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9472 2.6602 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.80% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 2.0559 2.0559 0.0000 0.0000 -0.0812 -3.80% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9492 2.1682 0.0000 0.0000 -0.0375 -3.80% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.8559 1.8559 0.0000 0.0000 -0.0736 -3.81% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 420001 天弘精選混合A 1.4403 1.8453 0.0000 0.0000 -0.0575 -3.84% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 1.6788 1.7988 0.0000 0.0000 -0.0670 -3.84% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 -0.0402 -3.87% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.0890 3.0790 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.88% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 217005 招商先鋒混合 1.3814 2.4714 0.0000 0.0000 -0.0559 -3.89% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160603 鵬華普天收益混合 1.4740 2.7840 0.0000 0.0000 -0.0600 -3.91% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.2625 2.7625 0.0000 0.0000 -0.0515 -3.92% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270001 廣發(fā)聚富混合 1.7510 3.3110 0.0000 0.0000 -0.0715 -3.92% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.93% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 -0.0431 -3.93% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519688 交銀精選混合 1.2833 2.9391 0.0000 0.0000 -0.0526 -3.94% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 1.3629 2.9129 0.0000 0.0000 -0.0561 -3.95% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 2.2550 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0930 -3.96% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.6700 2.8200 0.0000 0.0000 -0.1100 -3.96% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519181 萬家和諧增長(zhǎng)混合A 1.6408 1.7408 0.0000 0.0000 -0.0677 -3.96% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0623 2.8673 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.98% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.1832 2.3032 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.98% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 481001 工銀核心價(jià)值混合A 2.8593 3.2593 0.0000 0.0000 -0.1186 -3.98% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.3783 3.0383 0.0000 0.0000 -0.0576 -4.01% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 040001 華安創(chuàng)新混合 3.1400 3.3700 0.0000 0.0000 -0.1320 -4.03% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.2613 3.5661 0.0000 0.0000 -0.0530 -4.03% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.4091 2.4641 0.0000 0.0000 -0.0591 -4.03% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 373010 摩根雙息平衡混合A 1.6091 1.9671 0.0000 0.0000 -0.0676 -4.03% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.3410 4.0310 0.0000 0.0000 -0.1410 -4.05% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 2.0590 2.0590 0.0000 0.0000 -0.0870 -4.05% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161005 富國天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4081 2.6081 0.0000 0.0000 -0.0596 -4.06% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.3570 3.1890 0.0000 0.0000 -0.1000 -4.07% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9431 2.7431 0.0000 0.0000 -0.0400 -4.07% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9981 2.6710 0.0000 0.0000 -0.0423 -4.07% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 100022 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 1.7300 2.9000 0.0000 0.0000 -0.0740 -4.10% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.5357 2.7057 0.0000 0.0000 -0.0657 -4.10% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.5612 3.9912 0.0000 0.0000 -0.1527 -4.11% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 2.2390 2.2990 0.0000 0.0000 -0.0961 -4.12% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180012 銀華富裕主題混合A 1.0522 1.7472 0.0000 0.0000 -0.0456 -4.15% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 2.9888 3.1088 0.0000 0.0000 -0.1293 -4.15% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.9589 2.3989 0.0000 0.0000 -0.0417 -4.17% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.0031 2.0031 0.0000 0.0000 -0.0882 -4.22% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 290002 泰信先行策略混合 1.7734 2.6334 0.0000 0.0000 -0.0784 -4.23% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.7316 1.7816 0.0000 0.0000 -0.0767 -4.24% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 163804 中銀收益混合A 1.7730 1.8330 0.0000 0.0000 -0.0787 -4.25% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 2.6148 2.6148 0.0000 0.0000 -0.1160 -4.25% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.3185 2.0485 0.0000 0.0000 -0.0588 -4.27% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.6937 1.7937 0.0000 0.0000 -0.0755 -4.27% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0072 2.6472 0.0000 0.0000 -0.0450 -4.28% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 1.4870 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0670 -4.31% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 2.2379 2.5979 0.0000 0.0000 -0.1011 -4.32% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002011 華夏紅利混合 1.9900 2.8230 0.0000 0.0000 -0.0900 -4.33% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9670 2.9470 0.0000 0.0000 -0.0440 -4.35% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2451 2.2951 0.0000 0.0000 -0.1023 -4.36% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 1.4210 2.2680 0.0000 0.0000 -0.0650 -4.37% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 450003 國富潛力組合混合A 1.1849 1.1849 0.0000 0.0000 -0.0543 -4.38% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 1.9590 2.6190 0.0000 0.0000 -0.0900 -4.39% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.2180 2.3880 0.0000 0.0000 -0.1020 -4.40% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.6976 2.7026 0.0000 0.0000 -0.0783 -4.41% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.3190 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0610 -4.42% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.1870 3.3070 0.0000 0.0000 -0.1480 -4.44% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 400001 東方龍混合 1.2563 2.2778 0.0000 0.0000 -0.0584 -4.44% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.1045 2.8545 0.0000 0.0000 -0.0980 -4.45% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020001 國泰金鷹增長(zhǎng)混合 2.4440 3.2070 0.0000 0.0000 -0.1140 -4.46% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.5911 2.6711 0.0000 0.0000 -0.0745 -4.47% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.2307 2.4107 0.0000 0.0000 -0.1045 -4.48% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.2175 2.4085 0.0000 0.0000 -0.0573 -4.49% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 1.4327 2.5627 0.0000 0.0000 -0.0674 -4.49% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.0866 2.0866 0.0000 0.0000 -0.0980 -4.49% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 2.2290 2.3490 0.0000 0.0000 -0.1050 -4.50% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.4220 2.1270 0.0000 0.0000 -0.0670 -4.50% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4672 1.4672 0.0000 0.0000 -0.0693 -4.51% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.0944 3.6944 0.0000 0.0000 -0.1464 -4.52% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.2735 1.2735 0.0000 0.0000 -0.0605 -4.54% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 217009 招商核心價(jià)值混合 1.1497 1.1497 0.0000 0.0000 -0.0547 -4.54% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 377010 摩根阿爾法混合A 4.2437 4.2837 0.0000 0.0000 -0.2020 -4.54% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 398021 中海能源策略混合 1.1057 1.1857 0.0000 0.0000 -0.0527 -4.55% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.6120 1.7320 0.0000 0.0000 -0.0770 -4.56% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.3320 2.2422 0.0000 0.0000 -0.0636 -4.56% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.0907 2.4056 0.0000 0.0000 -0.0525 -4.59% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.2186 3.0994 0.0000 0.0000 -0.0586 -4.59% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.4338 2.6688 0.0000 0.0000 -0.0690 -4.59% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5794 1.5794 0.0000 0.0000 -0.0762 -4.60% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.2970 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0630 -4.63% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.2843 3.2408 0.0000 0.0000 -0.1111 -4.64% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 163503 天治核心成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2643 2.2743 0.0000 0.0000 -0.0616 -4.65% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.7720 1.8720 0.0000 0.0000 -0.0870 -4.68% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 1.0638 2.8215 0.0000 0.0000 -0.0524 -4.69% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.1094 1.1094 0.0000 0.0000 -0.0548 -4.71% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1705 2.0237 0.0000 0.0000 -0.0580 -4.72% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 400003 東方精選混合 0.8564 2.9126 0.0000 0.0000 -0.0424 -4.72% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.7088 2.5988 0.0000 0.0000 -0.0854 -4.76% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 450002 國富彈性市值混合A 1.4890 2.1990 0.0000 0.0000 -0.0747 -4.78% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 360001 光大保德信量化股票A 1.0496 2.8933 0.0000 0.0000 -0.0528 -4.79% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162202 宏利周期混合 1.3636 2.8386 0.0000 0.0000 -0.0687 -4.80% 2007-07-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值