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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2007年06月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 1.8924 1.9424 0.0000 0.0000 0.0065 0.34% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.5399 2.7399 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100020 富國天益價(jià)值混合A 2.5126 3.4691 0.0000 0.0000 0.0048 0.19% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0026 1.0026 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.5990 2.8340 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0012 1.0277 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0054 1.0200 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-14 凈值查詢 盤中估值
9 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0071 1.0171 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519666 銀河銀信債券B 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.6670 2.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001001 華夏債券A/B 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 020002 國泰金龍債券A 1.0360 1.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0045 1.0367 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0014 1.0231 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0011 1.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160602 鵬華普天債券A 1.0350 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 160608 鵬華普天債券B 1.0290 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161603 融通債券A/B 1.1800 1.3550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0054 1.0305 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 270007 廣發(fā)大盤成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 290003 泰信雙息雙利債券 1.0023 1.0203 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 090002 大成債券A/B 1.0402 1.2497 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 092002 大成債券C 1.0337 1.2432 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 240003 華寶寶康債券A 1.1989 1.3689 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 2.2160 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0579 1.1379 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070005 嘉實(shí)債券A 1.2060 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.6150 4.3050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.08% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001003 華夏債券C 1.0710 1.2810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 217203 招商安泰債券B 1.1801 1.3366 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 217003 招商安泰債券A 1.1851 1.3416 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217008 招商安本增利債券C 1.1207 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 180002 銀華增值混合 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 1.9161 2.9961 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.11% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 320001 諾安平衡混合 1.3971 2.8971 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519993 長信增利動(dòng)態(tài)策略混合 2.1030 2.2830 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.16% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.8937 1.9937 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.16% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.0740 2.8741 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 240002 華寶寶康配置混合 1.6271 3.1671 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 253010 國聯(lián)安安心成長混合 1.6210 1.8910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270005 廣發(fā)聚豐混合A 3.5695 3.9695 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.21% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100018 富國天利增長債券A 1.2487 1.5687 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.22% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 3.7393 4.1693 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.22% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.0730 2.3336 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.6087 1.8987 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.24% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 151002 銀河收益混合 1.4873 1.7873 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.4488 2.4988 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.27% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5296 2.3876 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.27% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.7314 3.0514 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.28% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510080 長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2639 1.6939 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.28% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.0440 2.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161902 萬家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.2872 1.3912 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.29% 2007-06-14 凈值查詢 盤中估值
54 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.4272 2.7356 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.31% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 2.0028 2.2628 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.31% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 270001 廣發(fā)聚富混合 2.1651 3.4251 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.32% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.1909 4.0697 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 080001 長盛成長價(jià)值混合A 1.4730 2.6770 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163803 中銀持續(xù)增長混合A 2.4164 2.6664 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.36% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 2.4420 2.6120 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.37% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 320005 諾安價(jià)值增長混合A 1.8208 1.9208 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.37% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1574 1.1574 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.37% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163804 中銀收益混合A 2.0020 2.0620 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.39% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 540002 匯豐晉信龍騰混合A 2.2959 2.2959 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.39% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 213002 寶盈泛沿海增長混合 1.0113 2.6032 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.40% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.7263 2.7263 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.41% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 121001 國投瑞銀融華債券 1.3003 2.1523 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.42% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519996 長信銀利精選股票 1.6057 2.7357 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.42% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 040005 華安宏利混合A 2.7113 2.7913 0.0000 0.0000 -0.0118 -0.43% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 2.3033 2.5333 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.43% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長混合 1.7820 1.9020 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.45% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.2911 2.2911 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.46% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040007 華安中小盤成長混合 1.1814 2.4963 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.47% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519018 匯添富均衡增長混合 2.2714 2.3714 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.47% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162201 宏利成長混合 1.7332 2.8132 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.48% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 320003 諾安先鋒混合A 1.7581 2.8316 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.49% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2518 1.6518 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.51% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 481001 工銀核心價(jià)值混合A 3.1760 3.5760 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.52% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519021 國泰金鼎價(jià)值混合 1.1020 1.7470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.4540 1.9490 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.55% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.6250 2.7350 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.55% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 260103 景順長城動(dòng)力平衡混合 1.9702 2.8102 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.56% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.3770 2.1360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 202101 南方寶元債券A 1.0838 2.2538 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.58% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 2.9120 3.0620 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.58% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 2.1560 2.8160 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.60% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.9778 2.6778 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.60% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 2.2900 2.2900 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.61% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.3002 3.1109 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.62% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.3487 3.0937 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.63% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2695 1.2695 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.63% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 240008 華寶收益增長混合A 2.8098 2.8098 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.63% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0943 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 050201 博時(shí)價(jià)值增長貳號(hào)混合 1.5420 1.9620 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.64% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.0780 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200006 長城消費(fèi)增值混合A 1.6575 2.1575 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.65% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 483003 工銀精選平衡混合 1.1070 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.65% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 1.4513 3.0013 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.66% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161605 融通藍(lán)籌成長混合A/B 1.3590 2.4890 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.66% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 202202 南方避險(xiǎn)增值混合 2.2562 2.7502 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.66% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.6273 2.7973 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.67% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.4386 1.9136 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.69% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519688 交銀精選混合 1.3763 3.0321 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.69% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 410001 華富競(jìng)爭力優(yōu)選混合A 1.0032 2.5784 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519011 海富通精選混合 3.4611 3.8111 0.0000 0.0000 -0.0245 -0.70% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070011 嘉實(shí)策略混合 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.71% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 2.4811 2.6611 0.0000 0.0000 -0.0177 -0.71% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 260108 景順長城新興成長混合A 2.4550 2.5750 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.73% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0468 2.4868 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.74% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1152 2.7552 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.74% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.3808 3.8674 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.75% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.2958 2.2318 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.75% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2955 3.3929 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.75% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 398021 中海能源策略混合 1.2352 1.3152 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.75% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410003 華富成長趨勢(shì)混合A 1.0923 1.1223 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.75% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6362 1.6362 0.0000 0.0000 -0.0123 -0.75% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 550001 中信保誠四季紅混合A 1.3735 1.9865 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.75% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180012 銀華富裕主題混合A 1.1517 1.8467 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.76% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 2.6030 2.7230 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.76% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.1300 4.6800 0.0000 0.0000 -0.0320 -0.77% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 112002 易方達(dá)策略成長二號(hào)混合 2.4530 2.5980 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.77% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160106 南方高增長混合(LOF) 2.1216 3.0256 0.0000 0.0000 -0.0164 -0.77% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 162202 宏利周期混合 1.4847 2.9597 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.77% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 290002 泰信先行策略混合 1.9926 2.8526 0.0000 0.0000 -0.0155 -0.77% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.2794 1.2794 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.77% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.3537 2.5447 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.77% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 1.0921 4.4617 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.78% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 050004 博時(shí)精選混合A 1.4371 2.8271 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.79% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.79% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 3.8521 3.9121 0.0000 0.0000 -0.0309 -0.80% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 350001 天治財(cái)富增長混合 1.4469 2.3569 0.0000 0.0000 -0.0116 -0.80% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 1.8331 2.8381 0.0000 0.0000 -0.0147 -0.80% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6060 2.3110 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.80% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 040004 華安寶利配置混合 1.5950 3.0350 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.81% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 3.4110 3.7810 0.0000 0.0000 -0.0300 -0.82% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.4520 2.6220 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.82% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 2.0110 2.0110 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.82% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.5897 1.6397 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.85% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 240005 華寶多策略增長A 3.1193 3.2393 0.0000 0.0000 -0.0266 -0.85% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020003 國泰金龍行業(yè)混合 2.4120 3.2440 0.0000 0.0000 -0.0210 -0.86% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.9590 2.0590 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.86% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519692 交銀成長混合A 2.2049 2.2049 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.86% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 2.0230 2.2160 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.88% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002001 華夏回報(bào)混合A 1.5590 3.0090 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.89% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.1988 3.0038 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.89% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.4914 3.4514 0.0000 0.0000 -0.0223 -0.89% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 202005 南方成份精選混合A 1.0581 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.89% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 420001 天弘精選混合A 1.6113 2.0163 0.0000 0.0000 -0.0145 -0.89% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8366 1.8366 0.0000 0.0000 -0.0167 -0.90% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360001 光大保德信量化股票A 1.1394 2.9831 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.90% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.4772 3.0422 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.91% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.5330 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0140 -0.91% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 217005 招商先鋒混合 1.5161 2.6061 0.0000 0.0000 -0.0139 -0.91% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 360005 光大保德信紅利混合A 2.8905 3.0305 0.0000 0.0000 -0.0266 -0.91% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020001 國泰金鷹增長混合 2.5800 3.3430 0.0000 0.0000 -0.0240 -0.92% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 1.0820 2.8530 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.5253 2.5803 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.92% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 200007 長城安心回報(bào)混合A 1.6725 1.9825 0.0000 0.0000 -0.0156 -0.92% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 217002 招商安泰平衡混合 1.8337 2.4487 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.92% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.92% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 1.0640 3.0440 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.93% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6980 2.7680 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.93% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 519015 海富通精選貳號(hào)混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.93% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.3905 2.8905 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.94% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550002 中信保誠精萃成長混合A 1.7789 1.8989 0.0000 0.0000 -0.0168 -0.94% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000001 華夏成長混合 1.6670 2.8480 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.95% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0352 2.9562 0.0000 0.0000 -0.0195 -0.95% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0882 2.7082 0.0000 0.0000 -0.0104 -0.95% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 288001 華夏經(jīng)典混合 1.9076 2.9076 0.0000 0.0000 -0.0183 -0.95% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519180 萬家180指數(shù)A 1.9539 2.7839 0.0000 0.0000 -0.0191 -0.97% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.1060 2.3180 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.98% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2272 2.8972 0.0000 0.0000 -0.0122 -0.98% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070002 嘉實(shí)增長混合 3.9030 4.2440 0.0000 0.0000 -0.0390 -0.99% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.99% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213003 寶盈策略增長混合 1.4084 1.4084 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.99% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 450001 國富中國收益混合A 1.0653 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0107 -0.99% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5810 2.8200 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202002 南方穩(wěn)健成長貳號(hào)混合 1.1165 2.3729 0.0000 0.0000 -0.0113 -1.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 202003 南方績優(yōu)成長混合A 2.1815 2.1815 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 377010 摩根阿爾法混合A 4.4740 4.5140 0.0000 0.0000 -0.0454 -1.00% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.2303 1.2303 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.01% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519017 大成積極成長混合A 1.4510 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.02% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519003 海富通收益增長混合 1.5350 2.3820 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.03% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519181 萬家和諧增長混合A 1.7626 1.8626 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.04% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 530001 建信恒久價(jià)值混合 1.3652 2.4094 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.04% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 162006 長城久富混合(LOF)A 1.3187 3.1995 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.05% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.3432 2.6632 0.0000 0.0000 -0.0142 -1.05% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.4930 1.9490 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.06% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 090004 大成精選增值混合A 1.5678 2.9683 0.0000 0.0000 -0.0169 -1.07% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1535 2.8535 0.0000 0.0000 -0.0125 -1.07% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160605 鵬華中國50混合 1.7370 3.2670 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.08% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.4995 2.1195 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.08% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 360006 光大新增長混合A 2.3340 2.4340 0.0000 0.0000 -0.0254 -1.08% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 150103 銀河銀泰混合 2.7520 3.0820 0.0000 0.0000 -0.0306 -1.10% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 400003 東方精選混合 2.6192 3.1992 0.0000 0.0000 -0.0295 -1.11% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070010 嘉實(shí)主題混合 1.9260 2.5410 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.13% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160603 鵬華普天收益混合 1.6440 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.14% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 288002 華夏收入混合 1.9894 3.3894 0.0000 0.0000 -0.0231 -1.15% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 373010 摩根雙息平衡混合A 1.7251 2.0831 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.15% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.2060 3.1260 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.16% 2007-06-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值