| 基金類型 |
基金代碼 |
基金名稱 |
基金經(jīng)理 |
凈值日期 |
最新凈值 |
累計凈值 |
最新增長值 |
最新增長率 |
鏈接 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003228 |
浦銀安盛日日鑫貨幣A |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003229 |
浦銀安盛日日鑫貨幣B |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003534 |
浦銀安盛日日豐貨幣A |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003535 |
浦銀安盛日日豐貨幣B |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
003536 |
浦銀安盛日日豐貨幣D |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004274 |
浦銀安恒回報定開混合A |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
0.9057 |
1.2222 |
0.0018 |
0.20% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004275 |
浦銀安恒回報定開混合C |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
0.8977 |
1.1967 |
0.0019 |
0.21% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004276 |
浦銀安和回報定開混合A |
|
2024-09-12 |
0.9581 |
1.2871 |
-0.0015 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004277 |
浦銀安和回報定開混合C |
|
2024-09-12 |
0.9528 |
1.2588 |
-0.0014 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
004800 |
浦銀安盛盛通定開債券 |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.1384 |
1.2434 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏債 |
004801 |
浦銀安盛安久回報定開混合A |
褚艷輝 |
2023-05-31 |
0.8549 |
1.0474 |
-0.0014 |
-0.16% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
004802 |
浦銀安盛安久回報定開混合C |
褚艷輝 |
2023-05-31 |
0.8483 |
1.0278 |
-0.0013 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005200 |
浦銀安盛普瑞純債A |
鐘明 |
2025-05-21 |
1.0326 |
1.1814 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005201 |
浦銀安盛普瑞純債C |
鐘明 |
2025-05-21 |
1.0301 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005255 |
浦銀安盛港股通量化混合A |
羅雯,IKEDA KAE |
2025-05-21 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0075 |
0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005865 |
浦銀安盛量化多策略混合A |
陳士俊 |
2025-05-21 |
1.1695 |
1.4495 |
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0.11% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
005866 |
浦銀安盛量化多策略混合C |
陳士俊 |
2025-05-21 |
1.0783 |
1.3283 |
0.0013 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
005898 |
浦銀安盛盛澤定開債券 |
章瀟楓 |
2025-05-21 |
1.0657 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006404 |
浦銀安盛盛融定開債券 |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0179 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
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浦銀安盛中短債A |
鐘明 |
2025-05-21 |
1.1031 |
1.2141 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 債券型-中短債 |
006437 |
浦銀安盛中短債C |
鐘明 |
2025-05-21 |
1.0841 |
1.2041 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
006464 |
浦銀安盛普益純債A |
章瀟楓 |
2025-05-21 |
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0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
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浦銀安盛普益純債C |
章瀟楓 |
2025-05-21 |
1.0371 |
1.1961 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
006466 |
浦銀安盛雙債增強債券A |
鐘明,劉大巍 |
2025-05-21 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0021 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
006467 |
浦銀安盛雙債增強債券C |
鐘明,劉大巍 |
2025-05-21 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0021 |
0.17% |
基金資料
凈值查詢 |
| QDII-普通股票 |
006555 |
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A |
IKEDA KAE |
2025-05-20 |
2.0009 |
2.0009 |
-0.0052 |
-0.26% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
006959 |
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A |
李羿 |
2025-05-21 |
1.0114 |
1.1974 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
006960 |
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C |
李羿 |
2025-05-21 |
1.0087 |
1.1927 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007064 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0555 |
1.1485 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
007065 |
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0474 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
|
|
| 混合型-偏股 |
007066 |
浦銀安盛先進制造混合A |
楊岳斌 |
2025-05-21 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0020 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007067 |
浦銀安盛先進制造混合C |
楊岳斌 |
2025-05-21 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0019 |
-0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007068 |
浦銀安盛普豐純債債券A |
章瀟楓 |
2025-05-21 |
1.0238 |
1.1391 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007069 |
浦銀安盛普豐純債債券C |
章瀟楓 |
2025-05-21 |
1.1239 |
1.7129 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007163 |
浦銀安盛環(huán)保新能源A |
蔣建偉,褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.5677 |
1.5677 |
0.0022 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
007164 |
浦銀安盛環(huán)保新能源C |
蔣建偉,褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0021 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007410 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A |
陳士俊 |
2023-01-13 |
1.2645 |
1.2645 |
0.0108 |
0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
007411 |
浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C |
陳士俊 |
2023-01-13 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0107 |
0.86% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007772 |
浦銀安盛盛煊定開債券 |
章瀟楓 |
2025-05-21 |
1.0176 |
1.1683 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
007889 |
浦銀安盛盛諾定開債券 |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0505 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008516 |
浦銀安盛盛熙一年定開債券 |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.0420 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
008802 |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.0720 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009027 |
浦銀安盛安遠回報一年混合A |
褚艷輝 |
2024-11-19 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0016 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
009028 |
浦銀安盛安遠回報一年混合C |
褚艷輝 |
2024-11-19 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0015 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009035 |
浦銀安盛中債1-3年國開債A |
李羿 |
2025-05-21 |
1.0408 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
009036 |
浦銀安盛中債1-3年國開債C |
李羿 |
2025-05-21 |
1.0400 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009038 |
浦銀安盛普慶純債債券C |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.0464 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009045 |
浦銀安盛盛智一年定開債券 |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.1763 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009048 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0008 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009367 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009368 |
浦銀安盛價值精選混合A |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0079 |
0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009369 |
浦銀安盛價值精選混合C |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.7904 |
0.7904 |
0.0078 |
1.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
009370 |
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A |
姚衛(wèi)巍 |
2025-05-19 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-進取型 |
009371 |
浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C |
姚衛(wèi)巍 |
2025-05-19 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0009 |
-0.08% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
009372 |
浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A |
陳曙亮,姚衛(wèi)巍 |
2025-05-20 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0014 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
009373 |
浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
陳曙亮,姚衛(wèi)巍 |
2025-05-20 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0013 |
0.13% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009374 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A |
陳士俊,高鋼杰 |
2025-02-18 |
0.8606 |
0.9706 |
-0.0068 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
009375 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C |
陳士俊,高鋼杰 |
2025-02-18 |
0.8488 |
0.9588 |
-0.0067 |
-0.78% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009630 |
浦銀安盛ESG責任投資混合A |
楊岳斌 |
2025-05-21 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0003 |
0.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
009631 |
浦銀安盛ESG責任投資混合C |
楊岳斌 |
2025-05-21 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0002 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009632 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債A |
李羿 |
2025-05-16 |
1.0144 |
1.2014 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009633 |
浦銀安盛普嘉87個月定開債C |
李羿 |
2025-05-16 |
1.0117 |
1.1917 |
0.0009 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009933 |
浦銀安盛普華66個月定開債A |
李羿 |
2025-05-16 |
1.0119 |
1.1869 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
009934 |
浦銀安盛普華66個月定開債C |
李羿 |
2025-05-16 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011717 |
浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合A |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.7542 |
0.7542 |
0.0023 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
011718 |
浦銀均衡優(yōu)選6個月持有混合C |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0022 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
011719 |
浦銀安盛盛華一年定開債券 |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.0176 |
1.1406 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012299 |
浦銀安盛安?；貓笠荒瓿钟谢旌螦 |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0023 |
0.25% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012300 |
浦銀安盛安裕回報一年持有混合C |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0022 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012302 |
浦銀安盛鑫?；旌螦 |
陳士俊 |
2023-07-03 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
012303 |
浦銀安盛鑫?；旌螩 |
陳士俊 |
2023-07-03 |
0.9315 |
0.9315 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012356 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
012357 |
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013745 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A |
廉素君 |
2025-05-21 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
013746 |
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C |
廉素君 |
2025-05-21 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
013987 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式A |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0159 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
013988 |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數(shù)發(fā)起式C |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0134 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014228 |
浦銀安盛品質優(yōu)選混合A |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0038 |
0.81% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014229 |
浦銀安盛品質優(yōu)選混合C |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0036 |
0.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014545 |
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合A |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.6357 |
0.6357 |
0.0020 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
014546 |
浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0019 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
014582 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A |
陳曙亮 |
2025-05-20 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
014583 |
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C |
陳曙亮 |
2025-05-20 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0012 |
0.12% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014643 |
浦銀安盛盛瑞純債債券A |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0563 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
014644 |
浦銀安盛盛瑞純債債券C |
劉大巍 |
2025-05-21 |
1.0599 |
1.1049 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
015012 |
浦銀安盛安弘回報一年持有混合A |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
0.9464 |
0.9464 |
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0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
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浦銀安盛安弘回報一年持有混合C |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0017 |
0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015155 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)A |
陳曙亮 |
2025-05-20 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0007 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-穩(wěn)健型 |
015156 |
浦銀穩(wěn)健回報6個月持有債(FOF)C |
陳曙亮 |
2025-05-20 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015423 |
浦銀安盛普裕一年定開債券 |
章瀟楓 |
2025-05-21 |
1.0669 |
1.1049 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015815 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債A |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
015816 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
陶祺 |
2025-05-21 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016235 |
浦銀安盛普誠純債債券A |
章瀟楓,陶祺 |
2025-05-21 |
1.0167 |
1.0817 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
016236 |
浦銀安盛普誠純債債券C |
章瀟楓,陶祺 |
2025-05-21 |
1.0158 |
1.0718 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016299 |
浦銀季季盈90天滾動持有中短債A |
廉素君 |
2025-05-21 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-中短債 |
016300 |
浦銀季季盈90天滾動持有中短債C |
廉素君 |
2025-05-21 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0002 |
0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-固收 |
016587 |
浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 |
廉素君 |
2025-05-21 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016746 |
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0024 |
0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
016747 |
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
0.8306 |
0.8306 |
0.0025 |
0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017114 |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0120 |
1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
017115 |
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C |
蔣佳良 |
2025-05-21 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0119 |
1.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017118 |
浦銀安盛安榮回報一年持有混合A |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.0035 |
1.0035 |
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0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏債 |
017119 |
浦銀安盛安榮回報一年持有混合C |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0031 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| FOF-均衡型 |
017453 |
浦銀安盛頤璇平衡養(yǎng)老目標三年混合(FOF)A |
陳曙亮,繆夏美 |
2025-05-19 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0005 |
-0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
017671 |
浦銀安盛普旭3個月定開債券 |
曹治國 |
2025-05-21 |
1.0375 |
1.0967 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017778 |
浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接A |
高鋼杰 |
2025-05-21 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0030 |
-0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
017779 |
浦銀安盛中證證券公司30ETF聯(lián)接C |
高鋼杰 |
2025-05-21 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0030 |
-0.29% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
018584 |
浦銀安盛普興3個月定開債券 |
陶祺,李羿 |
2025-05-21 |
1.0435 |
1.0585 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021256 |
浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A |
羅雯 |
2025-05-21 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0064 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021257 |
浦銀安盛中證A50指數(shù)增強C |
羅雯 |
2025-05-21 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0064 |
0.57% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021284 |
浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強A |
羅雯 |
2025-05-21 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0022 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
021285 |
浦銀安盛科創(chuàng)板100指數(shù)增強C |
羅雯 |
2025-05-21 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0022 |
0.22% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022488 |
浦銀安盛紅利量化混合A |
孫晨進 |
2025-05-21 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0068 |
0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
022489 |
浦銀安盛紅利量化混合C |
孫晨進 |
2025-05-21 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0068 |
0.69% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022768 |
浦銀安盛中證A500指數(shù)增強A |
孫晨進 |
2025-05-21 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0040 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
022769 |
浦銀安盛中證A500指數(shù)增強C |
孫晨進 |
2025-05-21 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0040 |
0.39% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023570 |
浦銀安盛周期優(yōu)選混合A |
李浩玄 |
2025-05-21 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0038 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
023571 |
浦銀安盛周期優(yōu)選混合C |
李浩玄 |
2025-05-21 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0038 |
0.38% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
023791 |
浦銀安盛普航3個月定開債券 |
陶祺 |
2025-05-21 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024083 |
浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A |
孫晨進 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
024084 |
浦銀安盛科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C |
孫晨進 |
指數(shù)型-股票 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
|
150062 |
浦銀增利分級債券A |
薛錚 |
2014-12-15 |
1.1580 |
1.1580 |
0.1579 |
15.79% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159376 |
浦銀安盛中證A500ETF |
宋施怡 |
2025-05-21 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0049 |
0.47% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
159810 |
浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF |
陳士俊 |
2025-05-21 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0068 |
0.83% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
166401 |
浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.1110 |
1.3560 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
166402 |
浦銀安盛滬港深基本面100 |
陳士俊 |
2022-12-27 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0046 |
-0.49% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
512590 |
浦銀安盛中證高股息ETF |
陳士俊 |
2023-01-31 |
1.5101 |
1.5101 |
-0.0046 |
-0.30% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
515780 |
浦銀安盛MSCI中國A股ETF |
陳士俊 |
2025-02-25 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0067 |
-0.50% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
517770 |
浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF |
羅雯 |
2025-05-21 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0027 |
0.28% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
519110 |
浦銀安盛價值成長混合A |
蔣建偉 |
2025-05-21 |
1.0620 |
1.9550 |
0.0033 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
519111 |
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.5867 |
1.8067 |
0.0009 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合二級 |
519112 |
浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.5064 |
1.7064 |
0.0008 |
0.05% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519113 |
浦銀安盛精致生活混合A |
吳勇 |
2025-05-21 |
2.4115 |
2.4715 |
0.0161 |
0.67% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-偏股 |
519115 |
浦銀安盛紅利精選混合A |
吳勇 |
2025-05-21 |
1.3417 |
3.0767 |
0.0075 |
0.56% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
519116 |
浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A |
陳士俊 |
2025-05-21 |
1.1225 |
1.9765 |
0.0061 |
0.55% |
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
519117 |
浦銀安盛基本面400指數(shù) |
陳士俊 |
2022-12-23 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0030 |
-0.18% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519118 |
浦銀安盛幸福回報定開債A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0360 |
1.5310 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519119 |
浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0340 |
1.4840 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519120 |
浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A |
吳勇 |
2025-05-21 |
3.4777 |
3.9777 |
0.0110 |
0.32% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
519121 |
浦銀安盛6個月持有期債券A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.1260 |
1.4495 |
0.0010 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
519122 |
浦銀安盛6個月持有期債券C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.1192 |
1.4190 |
0.0010 |
0.09% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
519123 |
浦銀安盛季季添利債券A |
薛錚 |
2020-12-25 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0020 |
0.14% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
519124 |
浦銀安盛季季添利債券C |
薛錚 |
2020-12-25 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0020 |
0.15% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519125 |
浦銀安盛消費升級混合A |
吳勇 |
2025-05-21 |
1.7790 |
2.5890 |
-0.0110 |
-0.61% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519126 |
浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A |
蔣建偉、褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.8926 |
1.8926 |
0.0059 |
0.31% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519127 |
浦銀盛世A |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.6830 |
1.8830 |
0.0040 |
0.24% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
519128 |
浦銀月月盈定期支付債券A |
薛錚 |
2021-01-26 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 定開債券 |
519129 |
浦銀月月盈定期支付債券C |
薛錚 |
2021-01-26 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519170 |
浦銀安盛增長動力混合A |
蔣建偉 |
2025-05-21 |
0.7691 |
0.7691 |
-0.0081 |
-1.04% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519171 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A |
陳蔚豐 |
2025-05-21 |
1.0531 |
1.3031 |
0.0210 |
2.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519172 |
浦銀安盛睿智精選混合A |
吳勇 |
2025-05-21 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0140 |
0.99% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519173 |
浦銀安盛睿智精選混合C |
吳勇 |
2025-05-21 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0120 |
0.91% |
基金資料
凈值查詢 |
| 混合型-靈活 |
519175 |
浦銀經(jīng)濟帶崛起混合A |
褚艷輝 |
2025-05-21 |
1.1161 |
1.1411 |
0.0003 |
0.03% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519320 |
浦銀安盛幸福聚利定開債A |
薛錚 |
2021-07-28 |
1.0530 |
1.1430 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519321 |
浦銀安盛幸福聚利定開債C |
薛錚 |
2021-07-28 |
1.0520 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519322 |
浦銀安盛盛元定開債A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0584 |
1.4096 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519323 |
浦銀安盛盛元定開債C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0549 |
1.3775 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
519324 |
浦銀安盛盛鑫定開債A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.1324 |
1.3454 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-混合一級 |
519325 |
浦銀安盛盛鑫定開債C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.1133 |
1.3073 |
-0.0002 |
-0.02% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519326 |
浦銀安盛幸福聚益定開債A |
薛錚 |
2021-07-06 |
1.0601 |
1.1261 |
0.0007 |
0.07% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519327 |
浦銀安盛幸福聚益定開債C |
薛錚 |
2021-07-06 |
1.0584 |
1.1084 |
0.0006 |
0.06% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519328 |
浦銀安盛盛泰純債債券A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.1507 |
1.2656 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519329 |
浦銀安盛盛泰純債債券C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.1214 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519330 |
浦銀安盛盛躍純債債券A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0550 |
1.3232 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519331 |
浦銀安盛盛躍純債債券C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0498 |
1.2919 |
-0.0001 |
-0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519332 |
浦銀安盛盛達純債債券A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0179 |
1.3125 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519333 |
浦銀安盛盛達純債債券C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0162 |
1.2791 |
0.0000 |
0.00% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519334 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債A |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0574 |
1.2284 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 債券型-長債 |
519335 |
浦銀安盛盛勤3個月定開債C |
薛錚 |
2025-05-21 |
1.0642 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519509 |
浦銀安盛貨幣A |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519510 |
浦銀安盛貨幣B |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519516 |
浦銀安盛貨幣E |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519566 |
浦銀安盛日日盈貨幣A |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519567 |
浦銀安盛日日盈貨幣B |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 貨幣型-普通貨幣 |
519568 |
浦銀安盛日日盈貨幣D |
康佳燕 |
貨幣型-普通貨幣 |
|
|
|
|
基金資料
凈值查詢 |
| 指數(shù)型-股票 |
560000 |
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF |
高鋼杰 |
2025-05-21 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0080 |
1.18% |
基金資料
凈值查詢 |
