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浦銀安盛價值精選混合A基金凈值查詢(009368)

今天最新凈值 0.7979 0.0045 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8037 -0.0021 -0.2591%
  • 累計凈值：0.7979
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5692億
  • 最近資產：1.44億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：蔣佳良 胡攸喬
近一季浦銀安盛價值精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛價值精選混合A(009368)基金累計收益率3.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8058 0.8058 0.7979 0.7979 0.0079 0.99%
2025-05-20 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7979 0.7979 0.7934 0.7934 0.0045 0.57%
2025-05-19 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7934 0.7934 0.7938 0.7938 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7938 0.7938 0.7953 0.7953 -0.0015 -0.19%
2025-05-15 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7953 0.7953 0.7996 0.7996 -0.0043 -0.54%
2025-05-14 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7996 0.7996 0.7976 0.7976 0.0020 0.25%
2025-05-13 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7976 0.7976 0.7992 0.7992 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7992 0.7992 0.7942 0.7942 0.0050 0.63%
2025-05-09 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7942 0.7942 0.7933 0.7933 0.0009 0.11%
2025-05-08 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7933 0.7933 0.7944 0.7944 -0.0011 -0.14%
2025-05-07 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7944 0.7944 0.7950 0.7950 -0.0006 -0.08%
2025-05-06 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7950 0.7950 0.7875 0.7875 0.0075 0.95%
2025-04-30 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7875 0.7875 0.7899 0.7899 -0.0024 -0.30%
2025-04-29 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7899 0.7899 0.7920 0.7920 -0.0021 -0.27%
2025-04-28 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7920 0.7920 0.7911 0.7911 0.0009 0.11%
2025-04-25 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7911 0.7911 0.7922 0.7922 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7922 0.7922 0.7937 0.7937 -0.0015 -0.19%
2025-04-23 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7937 0.7937 0.8015 0.8015 -0.0078 -0.97%
2025-04-22 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8015 0.8015 0.7991 0.7991 0.0024 0.30%
2025-04-21 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7991 0.7991 0.7916 0.7916 0.0075 0.95%
2025-04-18 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7916 0.7916 0.7929 0.7929 -0.0013 -0.16%
2025-04-17 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7929 0.7929 0.7950 0.7950 -0.0021 -0.26%
2025-04-16 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7950 0.7950 0.7938 0.7938 0.0012 0.15%
2025-04-15 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7938 0.7938 0.7893 0.7893 0.0045 0.57%
2025-04-14 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7893 0.7893 0.7794 0.7794 0.0099 1.27%
2025-04-11 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7794 0.7794 0.7724 0.7724 0.0070 0.91%
2025-04-10 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7724 0.7724 0.7614 0.7614 0.0110 1.44%
2025-04-09 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7614 0.7614 0.7556 0.7556 0.0058 0.77%
2025-04-08 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7556 0.7556 0.7408 0.7408 0.0148 2.00%
2025-04-07 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7408 0.7408 0.7866 0.7866 -0.0458 -5.82%
2025-04-03 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7866 0.7866 0.7959 0.7959 -0.0093 -1.17%
2025-04-02 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7959 0.7959 0.7973 0.7973 -0.0014 -0.18%
2025-04-01 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7973 0.7973 0.7978 0.7978 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7978 0.7978 0.8002 0.8002 -0.0024 -0.30%
2025-03-28 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8002 0.8002 0.8019 0.8019 -0.0017 -0.21%
2025-03-27 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8019 0.8019 0.7971 0.7971 0.0048 0.60%
2025-03-26 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7971 0.7971 0.7995 0.7995 -0.0024 -0.30%
2025-03-25 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7995 0.7995 0.8036 0.8036 -0.0041 -0.51%
2025-03-24 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8036 0.8036 0.7960 0.7960 0.0076 0.95%
2025-03-21 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7960 0.7960 0.8056 0.8056 -0.0096 -1.19%
2025-03-20 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8056 0.8056 0.8116 0.8116 -0.0060 -0.74%
2025-03-19 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8116 0.8116 0.8113 0.8113 0.0003 0.04%
2025-03-18 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8113 0.8113 0.7988 0.7988 0.0125 1.56%
2025-03-17 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7988 0.7988 0.8009 0.8009 -0.0021 -0.26%
2025-03-14 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.8009 0.8009 0.7857 0.7857 0.0152 1.93%
2025-03-13 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7857 0.7857 0.7862 0.7862 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7862 0.7862 0.7873 0.7873 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7873 0.7873 0.7845 0.7845 0.0028 0.36%
2025-03-10 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7845 0.7845 0.7860 0.7860 -0.0015 -0.19%
2025-03-07 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7860 0.7860 0.7852 0.7852 0.0008 0.10%
2025-03-06 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7852 0.7852 0.7791 0.7791 0.0061 0.78%
2025-03-05 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7791 0.7791 0.7716 0.7716 0.0075 0.97%
2025-03-04 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7716 0.7716 0.7699 0.7699 0.0017 0.22%
2025-03-03 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7699 0.7699 0.7664 0.7664 0.0035 0.46%
2025-02-28 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7664 0.7664 0.7810 0.7810 -0.0146 -1.87%
2025-02-27 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7810 0.7810 0.7758 0.7758 0.0052 0.67%
2025-02-26 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7758 0.7758 0.7729 0.7729 0.0029 0.38%
2025-02-25 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7729 0.7729 0.7800 0.7800 -0.0071 -0.91%
2025-02-24 009368 浦銀安盛價值精選混合A 0.7800 0.7800 0.7820 0.7820 -0.0020 -0.26%