浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(015858)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0855
- 成立日期：2022-06-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：50.0987億
- 最近資產(chǎn)：54.06億元
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：陶祺
近一季浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式(015858)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-21 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-08 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-28 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0822 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0823 |
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| 2025-04-21 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0817 |
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| 2025-04-08 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0818 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-18 |
015858 |
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015858 |
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| 2025-03-14 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-03-13 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0749 |
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015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0756 |
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| 2025-03-10 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0756 |
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1.0759 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0772 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0761 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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1.0762 |
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1.0765 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
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浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
1.0763 |
1.0763 |
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-0.05% |
| 2025-02-24 |
015858 |
浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式 |
1.0768 |
1.0768 |
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1.0780 |
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