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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(014229)

今天最新凈值 0.4619 0.0036 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4593 -0.0026 -0.5737%
  • 累計(jì)凈值：0.4619
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2085億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 楊達(dá)偉
近一季浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C(014229)基金累計(jì)收益率-10.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4604 0.4604 0.4619 0.4619 -0.0015 -0.32%
2025-05-21 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4619 0.4619 0.4583 0.4583 0.0036 0.79%
2025-05-20 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4583 0.4583 0.4569 0.4569 0.0014 0.31%
2025-05-19 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4569 0.4569 0.4587 0.4587 -0.0018 -0.39%
2025-05-16 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4587 0.4587 0.4598 0.4598 -0.0011 -0.24%
2025-05-15 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4598 0.4598 0.4657 0.4657 -0.0059 -1.27%
2025-05-14 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4657 0.4657 0.4649 0.4649 0.0008 0.17%
2025-05-13 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4649 0.4649 0.4677 0.4677 -0.0028 -0.60%
2025-05-12 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4677 0.4677 0.4594 0.4594 0.0083 1.81%
2025-05-09 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4594 0.4594 0.4623 0.4623 -0.0029 -0.63%
2025-05-08 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4623 0.4623 0.4614 0.4614 0.0009 0.20%
2025-05-07 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4614 0.4614 0.4622 0.4622 -0.0008 -0.17%
2025-05-06 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4622 0.4622 0.4569 0.4569 0.0053 1.16%
2025-04-30 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4569 0.4569 0.4544 0.4544 0.0025 0.55%
2025-04-29 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4544 0.4544 0.4529 0.4529 0.0015 0.33%
2025-04-28 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4529 0.4529 0.4507 0.4507 0.0022 0.49%
2025-04-25 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4507 0.4507 0.4524 0.4524 -0.0017 -0.38%
2025-04-24 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4524 0.4524 0.4549 0.4549 -0.0025 -0.55%
2025-04-23 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4549 0.4549 0.4513 0.4513 0.0036 0.80%
2025-04-22 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4513 0.4513 0.4509 0.4509 0.0004 0.09%
2025-04-21 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4509 0.4509 0.4465 0.4465 0.0044 0.99%
2025-04-18 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4465 0.4465 0.4472 0.4472 -0.0007 -0.16%
2025-04-17 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4472 0.4472 0.4453 0.4453 0.0019 0.43%
2025-04-16 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4453 0.4453 0.4494 0.4494 -0.0041 -0.91%
2025-04-15 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4494 0.4494 0.4517 0.4517 -0.0023 -0.51%
2025-04-14 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4517 0.4517 0.4481 0.4481 0.0036 0.80%
2025-04-11 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4481 0.4481 0.4398 0.4398 0.0083 1.89%
2025-04-10 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4398 0.4398 0.4293 0.4293 0.0105 2.45%
2025-04-09 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4293 0.4293 0.4256 0.4256 0.0037 0.87%
2025-04-08 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4256 0.4256 0.4249 0.4249 0.0007 0.16%
2025-04-07 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4249 0.4249 0.4768 0.4768 -0.0519 -10.89%
2025-04-03 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4768 0.4768 0.4915 0.4915 -0.0147 -2.99%
2025-04-02 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4915 0.4915 0.4902 0.4902 0.0013 0.27%
2025-04-01 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4902 0.4902 0.4922 0.4922 -0.0020 -0.41%
2025-03-31 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4922 0.4922 0.4952 0.4952 -0.0030 -0.61%
2025-03-28 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4952 0.4952 0.4976 0.4976 -0.0024 -0.48%
2025-03-27 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4976 0.4976 0.4978 0.4978 -0.0002 -0.04%
2025-03-26 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4978 0.4978 0.4936 0.4936 0.0042 0.85%
2025-03-25 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4936 0.4936 0.5035 0.5035 -0.0099 -1.97%
2025-03-24 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5035 0.5035 0.4948 0.4948 0.0087 1.76%
2025-03-21 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4948 0.4948 0.5074 0.5074 -0.0126 -2.48%
2025-03-20 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5074 0.5074 0.5133 0.5133 -0.0059 -1.15%
2025-03-19 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5133 0.5133 0.5168 0.5168 -0.0035 -0.68%
2025-03-18 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5168 0.5168 0.5074 0.5074 0.0094 1.85%
2025-03-17 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5074 0.5074 0.5067 0.5067 0.0007 0.14%
2025-03-14 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5067 0.5067 0.4958 0.4958 0.0109 2.20%
2025-03-13 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4958 0.4958 0.5015 0.5015 -0.0057 -1.14%
2025-03-12 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5015 0.5015 0.5002 0.5002 0.0013 0.26%
2025-03-11 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5002 0.5002 0.4964 0.4964 0.0038 0.77%
2025-03-10 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4964 0.4964 0.4983 0.4983 -0.0019 -0.38%
2025-03-07 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4983 0.4983 0.5011 0.5011 -0.0028 -0.56%
2025-03-06 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5011 0.5011 0.4973 0.4973 0.0038 0.76%
2025-03-05 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4973 0.4973 0.4905 0.4905 0.0068 1.39%
2025-03-04 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4905 0.4905 0.4885 0.4885 0.0020 0.41%
2025-03-03 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4885 0.4885 0.4925 0.4925 -0.0040 -0.81%
2025-02-28 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.4925 0.4925 0.5131 0.5131 -0.0206 -4.01%
2025-02-27 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5131 0.5131 0.5184 0.5184 -0.0053 -1.02%
2025-02-26 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5184 0.5184 0.5144 0.5144 0.0040 0.78%
2025-02-25 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5144 0.5144 0.5165 0.5165 -0.0021 -0.41%
2025-02-24 014229 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.5165 0.5165 0.5195 0.5195 -0.0030 -0.58%