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浦銀安盛鑫?；旌螩 - 基金主頁(yè)(代碼:012303)

今天最新凈值 0.9315 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9315
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0107億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 盧燁彬
浦銀安盛鑫?；旌螩重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0400 1.44% -0.47%
601318 中國(guó)平安 0.8300 0.75% -1.13%
300750 寧德時(shí)代 0.0900 0.73% -1.25%
601899 紫金礦業(yè) 2.9600 0.73% 0.05%
603198 迎駕貢酒 0.4100 0.54% -0.81%
002142 寧波銀行 0.9800 0.53% -0.26%
600036 招商銀行 0.7800 0.53% -1.03%
603919 金徽酒 0.9700 0.53% -2.03%
601888 中國(guó)中免 0.1200 0.44% -0.59%
000333 美的集團(tuán) 0.4000 0.43% -0.59%
浦銀安盛鑫福混合C(012303)基金檔案
基金代碼 012303 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛鑫?；旌螩 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-17~2021-05-25 成立日期 2021-05-27 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 陳士俊 盧燁彬 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 0.01億 最近份額 0.0107億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率