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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A) - 基金主頁(代碼:006959)

今天最新凈值 1.0115 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1975
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1913億
  • 最近資產(chǎn)：18.46億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.04% -0.20% 0.11% -0.01% 4.60% 9.47% 12.42% 20.84%
同類排名 442/560 456/591 306/587 486/572 65/456 49/330 53/261 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0410元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959)基金檔案
基金代碼 006959 基金簡稱 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-10~2020-09-09 成立日期 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 李羿 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 18.46億 最近份額 17.1913億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率