搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016747)

今天最新凈值 0.8281 0.0086 1.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8370 0.0089 1.0805%
  • 累計(jì)凈值：0.8281
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8227億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一季浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C(016747)基金累計(jì)收益率-5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2025-05-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8281 0.8281 0.8195 0.8195 0.0086 1.05%
2025-05-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8195 0.8195 0.8214 0.8214 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8214 0.8214 0.8228 0.8228 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8228 0.8228 0.8333 0.8333 -0.0105 -1.26%
2025-05-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8333 0.8333 0.8297 0.8297 0.0036 0.43%
2025-05-13 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8297 0.8297 0.8323 0.8323 -0.0026 -0.31%
2025-05-12 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8323 0.8323 0.8246 0.8246 0.0077 0.93%
2025-05-09 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8246 0.8246 0.8272 0.8272 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8272 0.8272 0.8241 0.8241 0.0031 0.38%
2025-05-07 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8241 0.8241 0.8289 0.8289 -0.0048 -0.58%
2025-05-06 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8289 0.8289 0.8223 0.8223 0.0066 0.80%
2025-04-30 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8223 0.8223 0.8154 0.8154 0.0069 0.85%
2025-04-29 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8154 0.8154 0.8167 0.8167 -0.0013 -0.16%
2025-04-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8167 0.8167 0.8171 0.8171 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8171 0.8171 0.8236 0.8236 -0.0065 -0.79%
2025-04-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8236 0.8236 0.8242 0.8242 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8242 0.8242 0.8211 0.8211 0.0031 0.38%
2025-04-22 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8211 0.8211 0.8195 0.8195 0.0016 0.20%
2025-04-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8195 0.8195 0.8056 0.8056 0.0139 1.73%
2025-04-18 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8056 0.8056 0.8066 0.8066 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8066 0.8066 0.8059 0.8059 0.0007 0.09%
2025-04-16 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8059 0.8059 0.8138 0.8138 -0.0079 -0.97%
2025-04-15 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8138 0.8138 0.8154 0.8154 -0.0016 -0.20%
2025-04-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8154 0.8154 0.8111 0.8111 0.0043 0.53%
2025-04-11 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8111 0.8111 0.8021 0.8021 0.0090 1.12%
2025-04-10 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8021 0.8021 0.7824 0.7824 0.0197 2.52%
2025-04-09 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7824 0.7824 0.7754 0.7754 0.0070 0.90%
2025-04-08 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7754 0.7754 0.7776 0.7776 -0.0022 -0.28%
2025-04-07 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.7776 0.7776 0.8445 0.8445 -0.0669 -7.92%
2025-04-03 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8445 0.8445 0.8642 0.8642 -0.0197 -2.28%
2025-04-02 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8642 0.8642 0.8639 0.8639 0.0003 0.03%
2025-04-01 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8639 0.8639 0.8599 0.8599 0.0040 0.47%
2025-03-31 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8599 0.8599 0.8646 0.8646 -0.0047 -0.54%
2025-03-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8646 0.8646 0.8690 0.8690 -0.0044 -0.51%
2025-03-27 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8690 0.8690 0.8686 0.8686 0.0004 0.05%
2025-03-26 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8686 0.8686 0.8644 0.8644 0.0042 0.49%
2025-03-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8644 0.8644 0.8769 0.8769 -0.0125 -1.43%
2025-03-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8769 0.8769 0.8685 0.8685 0.0084 0.97%
2025-03-21 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8685 0.8685 0.8848 0.8848 -0.0163 -1.84%
2025-03-20 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8848 0.8848 0.8901 0.8901 -0.0053 -0.60%
2025-03-19 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8901 0.8901 0.8961 0.8961 -0.0060 -0.67%
2025-03-18 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8961 0.8961 0.8849 0.8849 0.0112 1.27%
2025-03-17 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8849 0.8849 0.8853 0.8853 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8853 0.8853 0.8678 0.8678 0.0175 2.02%
2025-03-13 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8678 0.8678 0.8854 0.8854 -0.0176 -1.99%
2025-03-12 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8854 0.8854 0.8840 0.8840 0.0014 0.16%
2025-03-11 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8840 0.8840 0.8848 0.8848 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8848 0.8848 0.8836 0.8836 0.0012 0.14%
2025-03-07 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8836 0.8836 0.8817 0.8817 0.0019 0.22%
2025-03-06 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8817 0.8817 0.8723 0.8723 0.0094 1.08%
2025-03-05 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8723 0.8723 0.8681 0.8681 0.0042 0.48%
2025-03-04 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8681 0.8681 0.8621 0.8621 0.0060 0.70%
2025-03-03 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8621 0.8621 0.8678 0.8678 -0.0057 -0.66%
2025-02-28 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.8678 0.8678 0.9000 0.9000 -0.0322 -3.58%
2025-02-27 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.9000 0.9000 0.9096 0.9096 -0.0096 -1.06%
2025-02-26 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.9096 0.9096 0.9043 0.9043 0.0053 0.59%
2025-02-25 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.9043 0.9043 0.9109 0.9109 -0.0066 -0.72%
2025-02-24 016747 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合C 0.9109 0.9109 0.9096 0.9096 0.0013 0.14%