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浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合)基金凈值查詢(009048)

今天最新凈值 1.0681 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0665 -0.0014 -0.1274%
  • 累計凈值：1.0681
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4393億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 秦聞
近一季浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合|浦銀安盛科創(chuàng)三年封閉混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合(009048)基金累計收益率-16.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0679 1.0679 1.0681 1.0681 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0681 1.0681 1.0676 1.0676 0.0005 0.05%
2025-05-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0676 1.0676 1.0693 1.0693 -0.0017 -0.16%
2025-05-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0693 1.0693 1.0693 1.0693 0.0000 0.00%
2025-05-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0693 1.0693 1.0902 1.0902 -0.0209 -1.92%
2025-05-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0902 1.0902 1.0915 1.0915 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0915 1.0915 1.0945 1.0945 -0.0030 -0.27%
2025-05-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0945 1.0945 1.0909 1.0909 0.0036 0.33%
2025-05-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0909 1.0909 1.1141 1.1141 -0.0232 -2.08%
2025-05-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1141 1.1141 1.1261 1.1261 -0.0120 -1.07%
2025-05-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1261 1.1261 1.1384 1.1384 -0.0123 -1.08%
2025-05-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1384 1.1384 1.1297 1.1297 0.0087 0.77%
2025-04-30 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1297 1.1297 1.1053 1.1053 0.0244 2.21%
2025-04-29 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1053 1.1053 1.0995 1.0995 0.0058 0.53%
2025-04-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0995 1.0995 1.0878 1.0878 0.0117 1.08%
2025-04-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0878 1.0878 1.0989 1.0989 -0.0111 -1.01%
2025-04-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0989 1.0989 1.1135 1.1135 -0.0146 -1.31%
2025-04-23 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1135 1.1135 1.1125 1.1125 0.0010 0.09%
2025-04-22 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1125 1.1125 1.1202 1.1202 -0.0077 -0.69%
2025-04-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1202 1.1202 1.1022 1.1022 0.0180 1.63%
2025-04-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1022 1.1022 1.1114 1.1114 -0.0092 -0.83%
2025-04-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1114 1.1114 1.1071 1.1071 0.0043 0.39%
2025-04-16 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1071 1.1071 1.0987 1.0987 0.0084 0.76%
2025-04-15 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0987 1.0987 1.1054 1.1054 -0.0067 -0.61%
2025-04-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1054 1.1054 1.1010 1.1010 0.0044 0.40%
2025-04-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1010 1.1010 1.0762 1.0762 0.0248 2.30%
2025-04-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0762 1.0762 1.0564 1.0564 0.0198 1.87%
2025-04-09 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0564 1.0564 1.0252 1.0252 0.0312 3.04%
2025-04-08 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0252 1.0252 1.0329 1.0329 -0.0077 -0.75%
2025-04-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0329 1.0329 1.1392 1.1392 -0.1063 -9.33%
2025-04-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1392 1.1392 1.1589 1.1589 -0.0197 -1.70%
2025-04-02 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1589 1.1589 1.1614 1.1614 -0.0025 -0.22%
2025-04-01 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1614 1.1614 1.1678 1.1678 -0.0064 -0.55%
2025-03-31 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1678 1.1678 1.1612 1.1612 0.0066 0.57%
2025-03-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1612 1.1612 1.1679 1.1679 -0.0067 -0.57%
2025-03-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1679 1.1679 1.1659 1.1659 0.0020 0.17%
2025-03-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1659 1.1659 1.1570 1.1570 0.0089 0.77%
2025-03-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1570 1.1570 1.1877 1.1877 -0.0307 -2.58%
2025-03-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1877 1.1877 1.1795 1.1795 0.0082 0.70%
2025-03-21 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1795 1.1795 1.2137 1.2137 -0.0342 -2.82%
2025-03-20 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2137 1.2137 1.2274 1.2274 -0.0137 -1.12%
2025-03-19 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2274 1.2274 1.2476 1.2476 -0.0202 -1.62%
2025-03-18 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2476 1.2476 1.2443 1.2443 0.0033 0.27%
2025-03-17 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2443 1.2443 1.2505 1.2505 -0.0062 -0.50%
2025-03-14 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2505 1.2505 1.2313 1.2313 0.0192 1.56%
2025-03-13 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2313 1.2313 1.2647 1.2647 -0.0334 -2.64%
2025-03-12 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2647 1.2647 1.2677 1.2677 -0.0030 -0.24%
2025-03-11 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2677 1.2677 1.2705 1.2705 -0.0028 -0.22%
2025-03-10 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2705 1.2705 1.2741 1.2741 -0.0036 -0.28%
2025-03-07 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2741 1.2741 1.2811 1.2811 -0.0070 -0.55%
2025-03-06 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2811 1.2811 1.2377 1.2377 0.0434 3.51%
2025-03-05 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2377 1.2377 1.2286 1.2286 0.0091 0.74%
2025-03-04 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2286 1.2286 1.2070 1.2070 0.0216 1.79%
2025-03-03 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2070 1.2070 1.2334 1.2334 -0.0264 -2.14%
2025-02-28 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2334 1.2334 1.3106 1.3106 -0.0772 -5.89%
2025-02-27 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.3106 1.3106 1.3229 1.3229 -0.0123 -0.93%
2025-02-26 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.3229 1.3229 1.3030 1.3030 0.0199 1.53%
2025-02-25 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.3030 1.3030 1.2845 1.2845 0.0185 1.44%
2025-02-24 009048 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.2845 1.2845 1.2841 1.2841 0.0004 0.03%