搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛普嘉87個月定開債C(浦銀安盛普嘉87個月定開債券C) - 基金主頁(代碼:009633)

今天最新凈值 1.0117 0.0009 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1917
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0199億
  • 最近資產(chǎn)：80.50億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.39% 0.10% 0.42% 1.03% 4.27% 8.38% 12.90% 20.76%
同類排名 117/3287 2263/3398 310/3368 96/3312 601/2953 650/2435 280/2064 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0190元
浦銀安盛普嘉87個月定開債C(009633)基金檔案
基金代碼 009633 基金簡稱 浦銀安盛普嘉87個月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-10~2020-06-23 成立日期 2020-06-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 李羿 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 80.50億 最近份額 80.0199億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%